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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信摩根投信日盛投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信安本景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外瀚亞投資(新加坡)
	基金屬地	不限境內境外
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣 WMF004174 美國	台幣 2024/08/01	平衡型 9.72	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.022 2024/07/30	13.15	7.42	0	1.99	2.24	2.39	0.44	0.04	0.00	3	3	5	觀察申購
柏瑞亞洲亮點股票基金(新台幣) WMF001873 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/08/01	股票型 17.62	積極型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	5.57	2.50	30.81	3.17	3.43	4.30	0.05	0.00	0.08	2	2	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-新臺幣 WMF003634 美國	台幣 2024/08/01	債券型 10.927	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	3.30	1.62	8.91	0.92	1.32	1.60	0.14	-0.04	0.04	2	1	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-新臺幣 WMF003635 美國	台幣 2024/08/01	債券型 8.4472	穩健型 -0.15%	月配交易說明	0.037 2024/07/30	3.30	1.61	8.90	0.92	1.32	1.60	0.14	-0.04	0.04	2	1	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004148 美國	台幣 2024/08/01	債券型 8.4471	穩健型 -0.15%	月配交易說明	0.037 2024/07/30	3.30	1.61	8.90	0.92	1.32	1.60	0.14	-0.04	0.04	2	1	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003978 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 7.48	穩健型 -0.39%	月配交易說明	0.048 2024/08/01	8.17	6.54	10.24	1.22	2.10	2.69	0.40	0.04	0.04	1	1	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003979 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 12.08	穩健型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	8.24	6.62	10.32	1.23	2.08	2.69	0.39	0.04	0.03	1	1	5	觀察申購
柏瑞巨輪貨幣市場基金 WMF000660 台灣	台幣 2024/08/02	貨幣型 14.1047	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.20	2.41	2.94	0.01	0.04	0.04	-4.67	-4.75	-3.85	3	3	5	觀察申購
柏瑞旗艦全球成長組合基金 WMF000662 全球	台幣 2024/08/01	股票型 27.01	穩健型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	18.21	20.15	50.39	2.7	3.46	4.09	0.45	0.12	0.14	3	4	5	觀察申購
宏利特別股息收益基金-B類型 WMF003391 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 7.87	穩健型 0.63%	月配交易說明	0.0488 2024/07/08	7.05	-1.87	-1.51	2.13	2.48	3.75	0.16	-0.07	-0.03	1	1	5	觀察申購
國泰台灣貨幣市場基金 WMF000648 台灣	台幣 2024/08/02	貨幣型 12.8601	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.25	2.47	3.19	0.01	0.04	0.04	-4.07	-4.24	-2.74	1	1	5	觀察申購
宏利萬利貨幣市場基金 WMF000629 台灣	台幣 2024/08/02	貨幣型 13.987	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	0.87	1.67	2.16	0.01	0.03	0.03	-12.55	-5.27	-2.68	4	4	5	觀察申購
宏利亞太入息債券基金-B月配息 WMF000624 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	債券型 7.7522	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.019 2024/07/05	4.26	-2.04	0.27	1.13	1.5	1.45	0.16	-0.10	-0.05	4	3	5	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－累積型 WMF004362 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 11.51	穩健型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	13.62	14.53	0	1.34	1.52	1.34	0.71	0.19	0.34	4	4	5	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－配息型 WMF004363 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 10.01	穩健型 -0.29%	月配交易說明	0.034 2024/07/03	13.61	14.52	0	1.35	1.54	1.39	0.70	0.19	0.33	4	4	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B新臺幣 WMF003252 印度	台幣 2024/08/01	平衡型 7.58	穩健型 -0.52%	月配交易說明	0.042 2024/08/01	12.00	20.28	23.55	0.97	1.62	2.63	0.80	0.26	0.10	4	5	5	觀察申購
瀚亞股債入息組合證券投資信託基金A WMF002167 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 19.7432	穩健型 -0.75%	無配息交易說明	0.0 -	16.12	18.36	31.57	2.08	2.39	2.82	0.53	0.17	0.14	4	4	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡A新臺幣 WMF003251 印度	台幣 2024/08/01	平衡型 12.22	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	11.90	20.16	23.56	0.97	1.62	2.63	0.80	0.26	0.10	5	5	5	觀察申購
國泰豐益債券組合基金 WMF000654 全球	台幣 2024/08/01	債券型 13.2799	穩健型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	6.33	0.25	5.22	1.01	0.98	1.36	0.36	-0.09	0.01	4	4	5	觀察申購
瀚亞股債入息組合證券投資信託基金B WMF002168 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 14.419	穩健型 -0.96%	月配交易說明	0.031 2024/08/01	16.12	18.36	31.81	2.08	2.39	2.82	0.53	0.17	0.14	4	4	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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