名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003549 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/11 |
債券型 7.0694
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.62 |
-21.27 |
-30.74 |
1.56 |
4.23 |
4.07 |
0.24 |
-0.28 |
-0.19 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003551 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/11 |
債券型 4.2208
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.023
2024/06/18
|
18.62 |
-21.20 |
-30.68 |
1.56 |
4.24 |
4.07 |
0.24 |
-0.28 |
-0.19 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003287 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/10 |
債券型 6.96
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.60 |
-28.20 |
-30.33 |
1.91 |
5.98 |
5.13 |
-0.07 |
-0.24 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003288 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/10 |
債券型 4.123
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0258
2024/07/02
|
9.60 |
-28.20 |
-30.32 |
1.91 |
5.98 |
5.13 |
-0.07 |
-0.24 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004879 巴西
|
美元 2024/07/11 |
股票型 39.93
|
積極型
0.5%
|
年配
|
3.77
2024/04/19
|
-6.38 |
-10.61 |
-30.09 |
4.91 |
8.12 |
9.57 |
-0.34 |
-0.16 |
-0.08 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000818 巴西
|
美元 2024/07/11 |
股票型 79.83
|
積極型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.39 |
-10.59 |
-30.07 |
4.91 |
8.12 |
9.57 |
-0.34 |
-0.16 |
-0.08 |
4 |
2 |
1 |
|
WMF000052 泰國
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 31.56
|
積極型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.26 |
-3.34 |
-30.02 |
4.23 |
4.21 |
5.89 |
-0.27 |
-0.08 |
-0.12 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003726 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/11 |
債券型 4.268
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.034689
2024/07/01
|
19.54 |
-24.18 |
-28.90 |
2.02 |
4.19 |
4.01 |
0.20 |
-0.32 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003627 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/11 |
債券型 4.246
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.024012
2024/07/01
|
19.55 |
-24.14 |
-28.86 |
2.02 |
4.19 |
4.01 |
0.20 |
-0.32 |
-0.18 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003626 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/11 |
債券型 9.627
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.56 |
-24.14 |
-28.84 |
2.02 |
4.19 |
4.01 |
0.20 |
-0.32 |
-0.18 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001403 全球
|
澳元 2024/07/11 |
債券型 4.77
|
穩健型
0.63%
|
月配
|
0.03
2024/07/08
|
4.67 |
-13.78 |
-28.72 |
4.19 |
4.95 |
4.62 |
-0.18 |
-0.24 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002148 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 9.93
|
積極型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.12 |
-14.10 |
-28.15 |
4.27 |
3.78 |
5.12 |
0.01 |
-0.15 |
-0.11 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF002149 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 6.61
|
積極型
0.45%
|
月配
|
0.022
2024/07/01
|
3.14 |
-14.04 |
-28.13 |
4.26 |
3.77 |
5.11 |
0.01 |
-0.15 |
-0.11 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF000677 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 9.3032
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.61 |
-22.81 |
-27.73 |
1.98 |
2.51 |
2.83 |
0.12 |
-0.33 |
-0.21 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000678 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 4.4752
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
0.0223
2024/06/18
|
5.60 |
-22.80 |
-27.72 |
1.98 |
2.51 |
2.83 |
0.12 |
-0.33 |
-0.21 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001253 中國
|
美元 2024/07/11 |
股票型 13.16
|
積極型
2.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.53 |
-41.98 |
-27.69 |
6.22 |
8.19 |
6.96 |
-0.24 |
-0.27 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001252 中國
|
美元 2024/07/11 |
股票型 13.15
|
積極型
2.01%
|
年配
|
0.0007
2011/08/01
|
-7.54 |
-41.98 |
-27.67 |
6.22 |
8.19 |
6.97 |
-0.24 |
-0.27 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001254 中國
|
歐元 2024/07/11 |
股票型 16.61
|
積極型
1.52%
|
年配
|
0.0003
2011/08/01
|
-7.52 |
-41.97 |
-27.60 |
6.22 |
8.14 |
6.95 |
-0.22 |
-0.25 |
-0.09 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001255 中國
|
歐元 2024/07/11 |
股票型 16.57
|
積極型
1.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.49 |
-41.96 |
-27.59 |
6.22 |
8.14 |
6.94 |
-0.22 |
-0.25 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002327 中國
|
美元 2024/07/11 |
股票型 120.56
|
積極型
1.02%
|
月配
|
0.212
2024/06/17
|
-5.38 |
-36.04 |
-26.34 |
6.19 |
7.96 |
6.61 |
-0.20 |
-0.24 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|