名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002729 美國
|
美元 2024/07/11 |
貨幣型 115.37
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.25 |
26.71 |
16.16 |
1.64 |
1.67 |
1.57 |
-0.12 |
-0.64 |
-0.32 |
- |
- |
- |
|
WMF001306 全球
|
美元 2024/07/11 |
貨幣型 12.4233
|
保守型
0.01%
|
年配
|
0.3439
2023/08/01
|
9.39 |
26.81 |
15.69 |
1.65 |
1.68 |
1.58 |
0.62 |
-0.61 |
-0.62 |
- |
- |
- |
|
WMF001307 全球
|
美元 2024/07/11 |
貨幣型 12.4063
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.39 |
26.82 |
15.69 |
1.65 |
1.68 |
1.58 |
0.62 |
-0.61 |
-0.62 |
- |
- |
- |
|
WMF003127 大中華地區
|
人民幣 2024/07/10 |
股票型 5.05
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-18.77 |
-56.56 |
-45.72 |
5.76 |
5.21 |
6.54 |
-0.42 |
-0.53 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003126 大中華地區
|
美元 2024/07/10 |
股票型 4.79
|
積極型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
-18.90 |
-56.52 |
-45.77 |
5.74 |
5.20 |
6.60 |
-0.42 |
-0.53 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003497 全球
|
澳元 2024/07/11 |
債券型 10.28
|
保守型
0.09%
|
月配
|
0.0261
2024/06/28
|
9.82 |
3.89 |
1.00 |
1.61 |
2.37 |
2.68 |
-0.24 |
-0.51 |
-0.34 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003811 大中華地區
|
人民幣 2024/07/10 |
股票型 9.3946
|
積極型
-0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.61 |
-48.24 |
-2.28 |
3.07 |
4.72 |
5.91 |
-0.24 |
-0.51 |
-0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002290 大中華地區
|
人民幣 2024/07/10 |
股票型 10.2306
|
積極型
-0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.61 |
-48.24 |
-2.29 |
3.07 |
4.72 |
5.91 |
-0.24 |
-0.51 |
-0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003496 全球
|
歐元 2024/07/11 |
債券型 14.0
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.30 |
2.61 |
-3.68 |
0.97 |
1.66 |
1.72 |
-0.17 |
-0.50 |
-0.34 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002361 大中華地區
|
人民幣 2024/07/10 |
股票型 6.5072
|
積極型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.67 |
-56.43 |
-13.51 |
5.75 |
5.56 |
6.77 |
-0.30 |
-0.50 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003826 大中華地區
|
人民幣 2024/07/10 |
股票型 7.3375
|
積極型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.67 |
-56.43 |
-13.51 |
5.75 |
5.56 |
6.77 |
-0.30 |
-0.50 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002289 大中華地區
|
美元 2024/07/10 |
股票型 8.9935
|
積極型
-0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.84 |
-48.35 |
-2.53 |
3.05 |
4.79 |
5.96 |
-0.27 |
-0.50 |
-0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003810 大中華地區
|
美元 2024/07/10 |
股票型 8.1568
|
積極型
-0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.84 |
-48.35 |
-2.53 |
3.05 |
4.79 |
5.96 |
-0.27 |
-0.50 |
-0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003825 大中華地區
|
美元 2024/07/10 |
股票型 6.357
|
積極型
-0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.88 |
-56.52 |
-13.72 |
5.73 |
5.63 |
6.83 |
-0.32 |
-0.50 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001799 大中華地區
|
美元 2024/07/10 |
股票型 6.7954
|
積極型
-0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.88 |
-56.52 |
-13.73 |
5.73 |
5.63 |
6.83 |
-0.32 |
-0.50 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001917 美國
|
美元 2024/07/11 |
債券型 12.76
|
保守型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.18 |
14.22 |
6.16 |
1.30 |
1.29 |
1.31 |
-0.07 |
-0.48 |
-0.27 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002398 中國
|
人民幣 2024/07/10 |
平衡型 9.0601
|
穩健型
-0.22%
|
月配
|
0.0112
2024/07/02
|
-1.88 |
-17.32 |
-0.62 |
2.47 |
2.39 |
2.86 |
-0.36 |
-0.47 |
-0.10 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002533 大中華地區
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 5.04
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-18.71 |
-56.44 |
-45.75 |
5.77 |
5.23 |
6.59 |
-0.31 |
-0.46 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002360 中國
|
人民幣 2024/07/10 |
股票型 8.97
|
積極型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.69 |
-48.29 |
-13.19 |
5.09 |
5.23 |
6.15 |
-0.34 |
-0.46 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002362 大中華地區
|
美元 2024/07/10 |
股票型 0.2837
|
積極型
-0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.75 |
-51.85 |
-34.03 |
6.33 |
5.57 |
6.08 |
-0.33 |
-0.46 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|