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	標的分類	不限平衡型債券型貨幣型股票型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 保德信投信復華投信統一投信台新投信摩根投信日盛投信野村投信第一金投信華南永昌投信元大投信新光投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信安聯投信永豐投信中國信託投信富蘭克林華美投信聯博投信富達投信路博邁投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司景順投信兆豐投信施羅德投信貝萊德投信安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配 WMF004692 全球	美元 2024/07/10	股票型 9.71	穩健型 0.83%	月配交易說明	0.044202 2024/07/01	11.09	0	0	2.92	0	0	-0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元月分配(後收型) WMF004694 全球	美元 2024/07/10	股票型 9.71	穩健型 0.72%	月配交易說明	0.044202 2024/07/01	11.09	0	0	2.94	0	0	-0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
國泰美國ESG基金(美元) WMF004462 美國	美元 2024/07/10	股票型 13.2774	穩健型 1.17%	無配息交易說明	0.0 -	36.59	0	0	4.20	0	0	0.32	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根投資基金–多重收益基金- JPM多重收益 (美元對沖) - A股(穩定月配) WMF004806 全球	美元 2024/07/11	平衡型 77.21	穩健型 0.65%	月配交易說明	0.709 2024/07/09	15.97	19.34	0	1.57	0	0	0.15	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元) WMF004619 全球	美元 2024/07/10	平衡型 10.5858	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.0524 2024/07/08	8.74	0	0	2.24	0	0	-0.04	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(美元)(後收型) WMF004623 全球	美元 2024/07/10	平衡型 11.4116	穩健型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	8.74	0	0	2.24	0	0	-0.04	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元)(後收型) WMF004624 全球	美元 2024/07/10	平衡型 10.5859	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.0524 2024/07/08	8.74	0	0	2.24	0	0	-0.04	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - F股(穩定月配)(後收型) WMF004807 全球	美元 2024/07/11	平衡型 95.54	穩健型 0.65%	月配交易說明	0.878 2024/07/09	14.81	0	0	1.56	0	0	0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元) WMF001747 新興市場	美元 2024/07/10	債券型 120.54	穩健型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	5.84	5.99	-7.31	0	0	0	0	0	0	3	3	2	觀察申購
法巴美國增長股票基金 C (美元) WMF001793 美國	美元 2024/07/10	股票型 202.53	穩健型 1.13%	無配息交易說明	0.0 -	43.79	49.31	124.13	0	0	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大10年以上投資級企業債券基金-美元B類型(配息) WMF004659 全球	美元 2024/07/10	債券型 9.6431	保守型 0.21%	季配交易說明	0.12 2024/05/06	8.00	0	0	3.53	0	0	-0.08	0	0	-	-	-	觀察申購
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (美元) WMF001759 亞洲區日本除外	美元 2024/07/10	股票型 153.32	積極型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	13.51	-9.03	6.17	0	0	0	0	0	0	1	2	3	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-美元A類型 WMF004838 日本	美元 2024/07/10	股票型 11.299	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元) WMF004752 全球	美元 2024/07/10	債券型 76.88	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.61 2024/07/01	11.52	0	0	0.97	0	0	0.02	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大2至10年投資級企業債券證券投資信託基金-美元A類型 WMF004654 全球	美元 2024/07/10	債券型 10.393	保守型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	8.64	0	0	1.06	0	0	-0.08	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大0至2年投資級企業債券基金-美元A類型 WMF004651 全球	美元 2024/07/10	債券型 10.5683	保守型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	8.19	0	0	1.34	0	0	-0.24	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大2至10年投資級企業債券證券投資信託基金-美元B類型(配息) WMF004655 全球	美元 2024/07/10	債券型 9.798	保守型 0.1%	季配交易說明	0.13 2024/07/03	8.64	0	0	1.06	0	0	-0.08	0	0	-	-	-	觀察申購
法巴美國增長股票基金/年配 (美元) WMF001794 美國	美元 2024/07/10	股票型 106.92	穩健型 1.14%	年配交易說明	0.58 2024/04/19	43.80	49.31	124.14	0	0	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
富蘭克林華美生技基金-美元 WMF004560 美國	美元 2024/07/10	股票型 12.71	積極型 1.59%	無配息交易說明	0.0 -	23.51	0	0	5.57	0	0	0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金A類型(美金累積) WMF004662 全球	美元 2024/07/10	平衡型 14.2785	穩健型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	32.87	0	0	3.29	0	0	0.36	0	0	-	-	-	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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