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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信日盛投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信富達投信聯博投信施羅德投信永豐投信中國信託投信路博邁投信台中銀投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外
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安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-人民幣(後收型) WMF004149 美國	人民幣 2024/08/01	債券型 8.2779	穩健型 -0.03%	月配交易說明	0.045 2024/07/30	7.43	11.55	20.00	0.86	1.51	1.92	0.14	-0.03	0.04	3	2	5	觀察申購
法巴全球非投資等級債券基金 H (美元) WMF001748 全球	美元 2024/08/01	債券型 136.45	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	14.58	22.15	18.80	0.86	2.00	2.51	0.24	-0.07	0.01	4	3	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(月配型-新台幣) WMF003359 全球	台幣 2024/08/01	債券型 7.8257	穩健型 -0.26%	月配交易說明	0.0452 2024/07/03	10.18	10.61	6.05	0.87	1.79	2.20	0.82	0.11	0.01	1	2	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-新台幣) WMF003358 全球	台幣 2024/08/01	債券型 11.3485	穩健型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	10.18	10.62	6.05	0.87	1.79	2.20	0.82	0.11	0.01	1	2	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003862 全球	台幣 2024/08/01	債券型 7.8258	穩健型 -0.26%	月配交易說明	0.0452 2024/07/03	10.18	10.62	6.05	0.87	1.79	2.20	0.82	0.11	0.01	1	2	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF003861 全球	台幣 2024/08/01	債券型 11.3481	穩健型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	10.17	10.61	6.05	0.87	1.79	2.20	0.82	0.11	0.01	1	2	4	觀察申購
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) WMF001912 全球	美元 2024/08/01	債券型 10.29	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.045313 2024/07/30	14.78	21.79	19.78	0.88	2.03	2.36	0.24	-0.07	0.01	4	4	4	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(新臺幣) WMF003329 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 7.6949	穩健型 -0.64%	月配交易說明	0.05 2024/08/01	8.17	6.84	11.10	0.88	1.67	2.07	0.59	0.05	0.05	2	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003986 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 7.6962	穩健型 -0.64%	月配交易說明	0.05 2024/08/01	8.17	6.85	11.12	0.88	1.67	2.07	0.59	0.05	0.05	2	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003987 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 11.9679	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	8.19	6.87	11.14	0.88	1.67	2.07	0.59	0.05	0.05	3	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(新臺幣) WMF003328 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 11.9879	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	8.19	6.86	11.12	0.88	1.67	2.07	0.59	0.05	0.05	2	2	5	觀察申購
法巴美國非投資等級債券基金 C (美元) WMF000847 美國	美元 2024/08/01	債券型 291.21	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	14.14	21.43	19.11	0.89	2.05	2.53	0.19	-0.07	0.01	4	4	4	觀察申購
法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元) WMF000848 美國	美元 2024/08/01	債券型 54.23	穩健型 -0.76%	月配交易說明	0.38 2024/07/01	13.33	20.57	18.28	0.89	2.06	2.53	0.19	-0.07	0.01	4	3	4	觀察申購
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份) WMF003805 全球	美元 2024/08/01	債券型 26.04	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	14.81	21.81	19.73	0.89	2.03	2.36	0.24	-0.07	0.01	4	4	4	觀察申購
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) WMF001911 全球	美元 2024/08/01	債券型 10.47	穩健型 0.0%	季配交易說明	0.13152 2024/06/27	14.85	21.89	19.79	0.90	2.04	2.36	0.24	-0.07	0.01	4	4	4	觀察申購
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份) WMF001913 全球	美元 2024/08/01	債券型 8.12	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.046696 2024/07/30	14.83	21.75	19.64	0.90	2.01	2.35	0.24	-0.07	0.01	4	4	4	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B人民幣 WMF003258 印度	人民幣 2024/08/01	債券型 6.22	穩健型 -0.32%	月配交易說明	0.039 2024/08/01	3.22	1.87	-1.64	0.91	1.39	1.66	-0.28	-0.27	-0.21	1	1	4	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣 WMF003420 印度	人民幣 2024/08/01	債券型 6.6901	穩健型 -0.43%	月配交易說明	0.042 2024/08/01	3.34	2.12	-1.68	0.91	1.50	1.67	-0.30	-0.25	-0.22	2	2	4	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004148 美國	台幣 2024/08/01	債券型 8.4471	穩健型 -0.15%	月配交易說明	0.037 2024/07/30	3.29	1.68	9.09	0.92	1.32	1.60	0.14	-0.04	0.04	2	1	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-新臺幣 WMF003635 美國	台幣 2024/08/01	債券型 8.4472	穩健型 -0.15%	月配交易說明	0.037 2024/07/30	3.29	1.68	9.09	0.92	1.32	1.60	0.14	-0.04	0.04	2	1	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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