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	標的分類	不限平衡型債券型貨幣型股票型商品期貨型策略型 ESG基金
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞科技多重資產基金N(新臺幣)(後收型) WMF004799 全球	台幣 2024/07/10	平衡型 10.7912	穩健型 0.95%	月配交易說明	0.069 2024/07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004800 全球	台幣 2024/07/10	平衡型 11.1579	穩健型 0.96%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金A(新臺幣) WMF004733 全球	台幣 2024/07/10	平衡型 11.6076	穩健型 0.68%	無配息交易說明	0.0 -	14.99	0	0	1.73	0	0	0.51	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004088 全球	台幣 2024/07/10	債券型 9.5656	保守型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	6.94	-7.28	0	1.39	1.60	0	0.24	-0.19	0	1	2	3	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣 WMF004186 新興市場	台幣 2024/07/10	債券型 8.2708	穩健型 0.34%	月配交易說明	0.0411 2024/06/27	14.22	5.87	0	1.46	1.65	0	0.61	0.03	0	4	4	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004349 全球	台幣 2024/07/10	債券型 9.7603	保守型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	7.94	-3.19	0	1.12	1.42	0	0.38	-0.13	0	3	3	3	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(新臺幣) WMF004086 全球	台幣 2024/07/10	債券型 7.5042	保守型 0.21%	月配交易說明	0.0395 2024/07/01	6.93	-7.30	0	1.39	1.59	0	0.24	-0.19	0	1	2	3	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金B(新臺幣) WMF004798 全球	台幣 2024/07/10	平衡型 10.791	穩健型 0.95%	月配交易說明	0.069 2024/07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金B-配息 WMF004610 台灣	台幣 2024/07/11	股票型 25.84	穩健型 0.42%	月配交易說明	0.522 2024/07/02	51.83	95.67	0	4.73	5.39	0	0.72	0.31	0	5	5	4	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-台幣不配息 WMF004888 全球	台幣 2024/07/10	平衡型 10.2331	穩健型 0.91%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息AM2 WMF004891 全球	台幣 2024/07/10	平衡型 10.2332	穩健型 0.91%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-新臺幣月分配 WMF004688 全球	台幣 2024/07/10	股票型 10.4	穩健型 0.97%	月配交易說明	0.047121 2024/07/01	11.50	0	0	2.95	0	0	0.20	0	0	-	-	-	觀察申購
國泰美國ESG基金 WMF004461 美國	台幣 2024/07/10	股票型 15.65	穩健型 1.29%	無配息交易說明	0.0 -	36.92	0	0	4.21	0	0	0.54	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(新台幣) WMF003753 新興市場	台幣 2024/07/10	債券型 8.9637	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	1.78	-12.87	0	0.78	1.82	0	0.04	-0.26	0	1	1	2	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(新臺幣) WMF004237 全球	台幣 2024/07/10	債券型 7.7959	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.0324 2024/07/08	6.98	-7.80	0	1.06	2.04	0	0.35	-0.16	0	1	1	2	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(新臺幣) WMF004617 全球	台幣 2024/07/10	平衡型 10.5794	穩健型 0.62%	月配交易說明	0.0523 2024/07/08	6.57	0	0	2.58	0	0	0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(新臺幣) WMF004616 全球	台幣 2024/07/10	平衡型 11.3741	穩健型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	6.63	0	0	2.61	0	0	0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣)(後收型) WMF004621 全球	台幣 2024/07/10	平衡型 11.4031	穩健型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	6.71	0	0	2.61	0	0	0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
元大優選台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣高股息低波動ETF連結證券投資信託基金-新台幣A類型不配息 WMF004812 台灣	台幣 2024/07/11	股票型 12.24	穩健型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大優選台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣高股息低波動ETF連結證券投資信託基金-新台幣B類型配息 WMF004813 台灣	台幣 2024/07/11	股票型 11.77	穩健型 0.59%	季配交易說明	0.29 2024/07/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與台端個人投資組合之利益不相一致，請台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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