名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001093 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 276.0674
|
穩健型
1.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.03 |
48.46 |
105.56 |
3.47 |
3.92 |
4.50 |
0.29 |
0.08 |
0.18 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004374 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 382.6
|
穩健型
-1.73%
|
年配
|
8.189
2013/01/02
|
19.73 |
48.39 |
106.11 |
4.15 |
5.12 |
5.87 |
0.17 |
0.07 |
0.15 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004373 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 548.45
|
穩健型
-1.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.73 |
48.38 |
106.08 |
4.15 |
5.12 |
5.87 |
0.17 |
0.07 |
0.15 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001621 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 116.42
|
穩健型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.61 |
48.34 |
76.06 |
2.87 |
4.05 |
5.15 |
0.19 |
0.09 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000359 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 16.42
|
穩健型
0.42%
|
年配
|
0.38
2023/09/13
|
11.68 |
47.97 |
69.24 |
4.15 |
6.10 |
7.10 |
0.02 |
0.13 |
0.10 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF004025 歐元區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 361.64
|
穩健型
-2.05%
|
月配
|
0.64
2024/07/02
|
14.22 |
47.48 |
67.94 |
2.27 |
3.77 |
4.99 |
0.11 |
0.10 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003545 日本
|
日圓 2024/08/01 |
股票型 18606.18
|
穩健型
-2.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.13 |
47.34 |
63.08 |
3.28 |
3.44 |
4.35 |
0.67 |
0.47 |
0.28 |
- |
- |
- |
|
WMF000373 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 41.24
|
穩健型
1.97%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
34.59 |
47.17 |
142.25 |
4.78 |
5.29 |
5.70 |
0.26 |
0.05 |
0.19 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000030 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 134.49
|
穩健型
-5.98%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.81 |
47.16 |
262.51 |
6.57 |
8.44 |
8.19 |
0.15 |
0.13 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002204 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 55.86
|
穩健型
-2.83%
|
年配
|
0.0
2001/02/01
|
30.61 |
47.12 |
133.53 |
4.71 |
6.43 |
6.01 |
0.47 |
0.16 |
0.23 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003625 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 10.2
|
穩健型
-1.73%
|
月配
|
0.0475
2024/08/01
|
22.06 |
47.07 |
32.92 |
1.74 |
2.52 |
4.08 |
0.42 |
0.13 |
0.05 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000381 印度
|
美元 2024/08/01 |
股票型 388.7
|
積極型
-0.61%
|
無配息
|
0.0
2005/01/13
|
27.18 |
47.05 |
57.60 |
2.63 |
3.42 |
5.36 |
0.38 |
0.11 |
0.08 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF001715 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 296.54
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.73 |
46.76 |
72.77 |
2.97 |
3.63 |
4.81 |
0.27 |
0.09 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001284 印度
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 95.09
|
積極型
-0.02%
|
年配
|
0.0
2009/08/03
|
32.80 |
46.64 |
88.10 |
2.51 |
3.60 |
5.43 |
0.60 |
0.19 |
0.15 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001314 美國
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 15.35
|
穩健型
-0.9%
|
年配
|
0.0
-
|
19.18 |
46.53 |
61.12 |
3.02 |
4.03 |
4.82 |
0.32 |
0.19 |
0.14 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF000732 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 59.0901
|
穩健型
-1.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.91 |
46.48 |
90.85 |
3.19 |
4.47 |
4.82 |
0.25 |
0.07 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000457 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 14.3
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.33 |
46.30 |
67.40 |
4.13 |
6.08 |
7.05 |
-0.04 |
0.05 |
0.07 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001822 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 40.15
|
穩健型
-4.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.90 |
46.11 |
100.66 |
3.45 |
5.02 |
4.88 |
0.42 |
0.09 |
0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001009 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 43.36
|
穩健型
-2.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.92 |
45.75 |
67.07 |
5.38 |
5.65 |
5.45 |
0.24 |
0.06 |
0.11 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF004547 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 313.37
|
穩健型
-2.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.44 |
45.39 |
74.23 |
3.13 |
4.66 |
5.01 |
0.18 |
0.07 |
0.12 |
3 |
3 |
4 |
|