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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信日盛投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 富蘭克林坦伯頓貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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第一金中國世紀基金-臺幣 WMF002752 大中華地區	台幣 2024/08/01	股票型 12.76	積極型 -0.62%	無配息交易說明	0.0 -	3.74	-10.71	30.20	3.95	4.31	4.76	0.05	-0.09	0.07	5	4	3	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球eSports 電競證券投資信託基金-新臺幣 WMF004207 全球	台幣 2024/08/01	股票型 14.8	穩健型 -2.75%	無配息交易說明	0.0 -	23.13	33.45	0	4.67	5.39	0	0.35	0.15	0	5	5	3	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) WMF002478 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 11.21	穩健型 -0.44%	月配交易說明	0.057 2024/07/10	18.86	15.58	39.99	2.74	3.29	3.31	0.47	0.10	0.15	5	5	3	觀察申購
日盛上選基金(A類型) WMF000490 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 97.58	穩健型 -6.38%	無配息交易說明	0.0 -	21.94	39.48	175.81	6.15	8.13	7.52	0.22	0.13	0.22	5	4	2	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2024/08/01	股票型 74.04	積極型 0.92%	無配息交易說明	0.0 2008/09/29	7.69	-9.04	45.57	5.65	6.64	6.55	-0.06	-0.13	0.04	5	5	1	觀察申購
摩根泰國基金 WMF000383 泰國	美元 2024/08/01	股票型 155.68	積極型 0.13%	無配息交易說明	0.0 2008/09/29	-10.62	9.81	-16.98	4.16	4.66	6.26	-0.37	-0.09	-0.09	5	5	2	觀察申購
聯博-美國收益基金A2級別美元 WMF003464 美國	美元 2024/08/01	債券型 31.33	穩健型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	12.70	12.24	8.46	1.35	1.47	2.12	0.07	-0.18	-0.05	5	5	5	觀察申購
富達基金-印尼基金 WMF001282 印度尼西亞	美元 2024/08/01	股票型 24.13	積極型 -1.42%	年配交易說明	0.7944 2023/08/01	-5.58	26.18	-8.44	4.17	4.23	6.31	-0.28	0.00	-0.06	5	5	2	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金 WMF001301 美國	美元 2024/08/01	債券型 11.07	穩健型 -4.97%	年配交易說明	0.602 2024/08/01	13.60	23.35	22.26	1.06	1.95	2.52	0.15	-0.07	0.02	5	5	4	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 WMF001211 全球	美元 2024/08/01	股票型 73.56	穩健型 0.86%	無配息交易說明	0.0 -	19.55	32.63	66.23	2.84	3.69	3.85	0.20	0.01	0.14	5	5	5	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2024/08/01	股票型 83.18	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	18.10	23.91	71.70	4.45	4.98	5.27	0.10	-0.02	0.11	5	5	4	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2024/08/01	股票型 88.61	穩健型 1.81%	無配息交易說明	0.0 -	37.40	38.47	112.06	3.67	5.53	5.63	0.37	0.02	0.16	5	3	3	觀察申購
安聯東方入息基金-A配息類股(美元) WMF001928 亞洲太平洋區	美元 2024/08/02	股票型 197.0	穩健型 -6.51%	年配交易說明	3.169 2023/12/15	7.61	4.72	80.67	3.13	4.79	5.34	0.05	-0.06	0.13	5	5	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 美元 WMF001018 全球	美元 2024/08/01	股票型 24.53	積極型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	16.37	6.14	20.41	4.53	4.99	4.98	0.06	-0.10	0.01	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積 WMF000601 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 36.2853	積極型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	17.82	20.22	32.73	3.31	4.01	4.49	0.09	-0.04	0.03	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-月配固定 WMF000600 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 18.1951	積極型 0.26%	月配交易說明	0.052991 2024/07/25	17.83	20.22	32.74	3.31	4.01	4.50	0.09	-0.04	0.03	5	5	4	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A2 美元 WMF001225 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 19.94	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	20.46	16.14	10.18	1.36	2.60	3.48	0.31	-0.09	-0.03	5	5	3	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A3 美元 WMF001227 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 8.93	穩健型 0.44%	月配交易說明	0.035911 2024/07/31	20.56	16.16	10.22	1.34	2.60	3.48	0.30	-0.09	-0.03	5	5	3	觀察申購
富達基金-亞太入息基金 WMF001285 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 28.53	積極型 -1.79%	半年配交易說明	0.2928 2024/02/01	9.91	15.64	46.08	2.76	3.30	3.80	-0.01	-0.06	0.07	5	5	5	觀察申購
羅素多元資產70基金B類股 WMF000853 全球	美元 2024/08/01	平衡型 250.35	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	13.61	19.04	36.68	2.10	2.74	3.20	0.06	-0.07	0.06	5	5	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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