元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣日本全球大中華地區遠東地區(含日本) 亞洲太平洋區印度美國亞洲太平洋區日本除外巴西遠東地區(不含日本) 新興市場歐洲中國印度尼西亞東南亞國協新加坡非洲金磚四國拉丁美洲亞洲區日本除外泰國越南香港韓國馬來西亞英國東歐歐元區德國北歐五國歐洲(英國除外) 俄國與獨立國家國協菲律賓全球(不含美國) 南非澳洲伊比利半島義大利
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信摩根投信日盛投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信安本景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富達基金-印度聚焦基金(歐元) WMF001284 印度	歐元 2024/08/01	股票型 95.09	積極型 -0.02%	年配交易說明	0.0 2009/08/03	32.80	46.64	88.10	2.51	3.60	5.43	0.60	0.19	0.15	2	2	4	觀察申購
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 WMF001830 全球	澳元 2024/08/01	股票型 9.37	積極型 -0.63%	無配息交易說明	0.0 -	13.04	77.80	48.14	3.99	8.38	11.13	0.08	0.19	0.05	3	5	1	觀察申購
日盛MIT主流基金 WMF000496 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 50.49	穩健型 -6.3%	無配息交易說明	0.0 -	28.21	61.57	227.64	5.97	7.64	7.07	0.30	0.19	0.28	5	5	2	觀察申購
摩根環球股票收益基金-月配息型 WMF002517 全球	台幣 2024/08/01	股票型 12.16	穩健型 -0.81%	月配交易說明	0.04 2024/07/08	12.14	28.51	50.13	2.66	3.40	4.01	0.30	0.19	0.15	4	4	5	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣高股息 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息 WMF003655 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 14.89	穩健型 -3.24%	季配交易說明	0.4 2024/07/31	20.45	43.90	108.14	4.28	5.25	5.07	0.30	0.19	0.22	2	2	4	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣高股息 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息 WMF003654 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 21.31	穩健型 -3.22%	無配息交易說明	0.0 -	20.46	43.79	108.11	4.29	5.25	5.06	0.30	0.18	0.22	2	3	4	觀察申購
富達基金-北歐基金 A股累計美元避險 WMF001720 北歐五國	美元 2024/08/01	股票型 32.61	穩健型 -1.18%	無配息交易說明	0.0 -	33.69	69.61	122.62	2.62	4.02	5.33	0.64	0.18	0.19	-	-	5	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 WMF003422 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 9.44	穩健型 -1.15%	月配交易說明	0.053 2024/08/01	14.08	18.12	29.17	1.69	2.09	2.30	0.57	0.18	0.16	4	4	5	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 WMF003421 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 13.44	穩健型 -0.59%	無配息交易說明	0.0 -	14.09	18.10	29.36	1.68	2.10	2.31	0.58	0.18	0.16	4	4	5	觀察申購
安聯台灣科技基金 WMF001876 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 195.35	積極型 -6.63%	無配息交易說明	0.0 -	33.92	61.95	270.61	5.87	7.78	7.64	0.40	0.18	0.28	5	5	2	觀察申購
統一台灣動力基金 WMF001441 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 63.52	積極型 -5.97%	無配息交易說明	0.0 -	28.45	57.77	248.25	6.86	7.21	7.02	0.25	0.18	0.29	5	5	2	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元 WMF001562 日本	歐元 2024/08/01	股票型 70.91	積極型 -2.84%	無配息交易說明	0.0 -	30.10	35.66	75.04	2.60	3.91	4.74	0.76	0.18	0.19	4	3	4	觀察申購
富蘭克林華美台股傘型證券投資信託基金之高科技證券投資信託基金 WMF000942 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 57.71	積極型 -5.11%	無配息交易說明	0.0 -	25.81	49.20	157.75	6.04	6.46	6.26	0.29	0.18	0.25	5	5	3	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(台幣分配) WMF002947 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 7.78	穩健型 -1.76%	月配交易說明	0.059 2024/07/01	19.39	20.55	29.42	2.11	2.69	2.92	0.68	0.18	0.13	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(台幣累積) WMF002946 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 12.97	穩健型 -0.91%	無配息交易說明	0.0 -	20.32	21.44	30.48	2.10	2.68	2.91	0.68	0.18	0.13	5	5	4	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金A類型(累積)新台幣 WMF001895 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 16.32	穩健型 -0.79%	無配息交易說明	0.0 -	17.41	21.07	41.05	1.85	2.60	3.07	0.64	0.18	0.16	4	4	4	觀察申購
安本-日本永續股票基金 WMF001033 日本	日圓 2024/08/02	股票型 692.5943	穩健型 -7.03%	無配息交易說明	0.0 -	9.86	-0.34	20.75	3.97	4.15	4.33	0.42	0.18	0.21	1	1	4	觀察申購
中國信託 ESG 碳商機多重資產基金 (台幣)-累積 WMF004553 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 11.97	穩健型 -1.23%	無配息交易說明	0.0 -	15.54	0	0	2.18	2.65	2.65	0.52	0.18	0.18	-	-	-	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金B類型(月配息)新台幣 WMF001896 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 11.92	穩健型 -0.74%	月配交易說明	0.0199 2024/07/30	17.39	21.09	41.10	1.85	2.60	3.06	0.64	0.18	0.17	4	4	4	觀察申購
第一金店頭市場基金 WMF002739 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 17.84	積極型 -4.03%	無配息交易說明	0.0 -	14.43	35.67	119.70	3.79	5.06	5.17	0.23	0.18	0.25	2	1	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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