名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001227 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.93
|
穩健型
0.44%
|
月配
|
0.035911
2024/07/31
|
20.56 |
16.16 |
10.22 |
1.34 |
2.60 |
3.48 |
0.30 |
-0.09 |
-0.03 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001285 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
股票型 28.53
|
積極型
-1.79%
|
半年配
|
0.2928
2024/02/01
|
9.91 |
15.64 |
46.08 |
2.76 |
3.30 |
3.80 |
-0.01 |
-0.06 |
0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000853 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 250.35
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.61 |
19.04 |
36.68 |
2.10 |
2.74 |
3.20 |
0.06 |
-0.07 |
0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001104 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 336.2037
|
穩健型
0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.57 |
33.85 |
81.11 |
2.99 |
3.68 |
4.21 |
0.20 |
0.02 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002343 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 21.02
|
穩健型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.84 |
35.43 |
55.90 |
2.00 |
3.09 |
3.86 |
0.29 |
0.03 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001497 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
債券型 47.21
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.1948
2024/07/15
|
18.23 |
9.70 |
2.83 |
1.82 |
2.54 |
3.21 |
0.18 |
-0.14 |
-0.06 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF000930
|
美元 2024/08/01 |
股票型 21.4
|
積極型
-1.47%
|
年配
|
0.346
2024/07/01
|
25.29 |
42.12 |
40.46 |
3.96 |
4.05 |
5.14 |
0.26 |
0.07 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001242 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 16.56
|
保守型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.84 |
15.42 |
12.17 |
1.12 |
1.60 |
1.66 |
-0.11 |
-0.19 |
-0.05 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001929 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/02 |
股票型 26.8373
|
穩健型
-6.62%
|
年配
|
0.383
2023/12/15
|
14.79 |
29.44 |
121.17 |
2.89 |
3.99 |
4.61 |
0.25 |
0.05 |
0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003553 全球
|
美元 2024/08/02 |
債券型 11.8457
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.37 |
24.88 |
14.79 |
1.19 |
1.38 |
1.78 |
0.27 |
-0.11 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002949 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 7.79
|
穩健型
-1.51%
|
月配
|
0.0597
2024/07/01
|
19.57 |
20.80 |
29.57 |
2.06 |
2.66 |
2.93 |
0.25 |
-0.05 |
0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004308 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 21.48
|
穩健型
-1.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.60 |
25.92 |
64.08 |
3.03 |
4.22 |
4.37 |
0.31 |
-0.01 |
0.12 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF002095 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 12.3563
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.35 |
18.66 |
13.65 |
1.25 |
1.92 |
2.56 |
0.31 |
-0.14 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004248 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 12.9238
|
穩健型
-1.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.99 |
15.92 |
28.96 |
2.48 |
3.18 |
3.41 |
0.12 |
-0.08 |
0.04 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003580 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 23.38
|
穩健型
-0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.06 |
18.56 |
29.46 |
1.98 |
2.53 |
3.26 |
0.15 |
-0.07 |
0.04 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF004203 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 133.35
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.04 |
17.08 |
13.01 |
1.07 |
1.34 |
1.90 |
0.15 |
-0.20 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003658 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 222.599
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.79 |
16.98 |
32.24 |
2.07 |
2.55 |
3.37 |
0.05 |
-0.09 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002437 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 14.1741
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.44 |
14.44 |
11.33 |
0.95 |
1.92 |
2.66 |
0.15 |
-0.14 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002438 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.8547
|
穩健型
-0.69%
|
月配
|
0.057
2024/08/01
|
13.43 |
14.40 |
11.29 |
0.95 |
1.92 |
2.66 |
0.15 |
-0.14 |
-0.03 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003947 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 12.9035
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.45 |
14.44 |
11.33 |
0.95 |
1.92 |
2.66 |
0.15 |
-0.14 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|