名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000180 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 11.5555
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.30 |
1.24 |
-0.14 |
0.98 |
0.86 |
0.93 |
0.20 |
-0.08 |
-0.08 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001847 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 14.67
|
積極型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.76 |
17.27 |
23.28 |
2.44 |
3.33 |
4.33 |
0.28 |
0.11 |
0.05 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001848 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 9.84
|
積極型
0.4%
|
月配
|
0.033
2024/07/08
|
12.86 |
17.28 |
23.31 |
2.44 |
3.34 |
4.34 |
0.28 |
0.11 |
0.05 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001064 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 8.1136
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.017
2024/07/08
|
4.27 |
1.22 |
0.02 |
0.98 |
0.86 |
0.92 |
0.20 |
-0.08 |
-0.08 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF002517 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 12.16
|
穩健型
-0.81%
|
月配
|
0.04
2024/07/08
|
12.14 |
28.51 |
50.13 |
2.66 |
3.40 |
4.01 |
0.30 |
0.19 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002778 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 11.193
|
保守型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.45 |
4.43 |
3.79 |
0.56 |
0.68 |
1.19 |
0.71 |
0.03 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF000056 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 69.65
|
穩健型
-3.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.63 |
71.55 |
179.38 |
3.95 |
5.01 |
5.15 |
0.78 |
0.30 |
0.32 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000036 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 28.32
|
穩健型
-2.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.87 |
26.37 |
46.05 |
3.69 |
4.07 |
4.47 |
0.51 |
0.15 |
0.13 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000054 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 12.4282
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.10 |
2.13 |
2.57 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-6.77 |
-6.27 |
-4.45 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000058 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 16.86
|
穩健型
-2.54%
|
季配
|
0.0385
2024/07/08
|
24.88 |
26.42 |
46.08 |
3.67 |
4.07 |
4.47 |
0.51 |
0.16 |
0.13 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003820 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 15.94
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.95 |
21.68 |
38.37 |
2.92 |
3.74 |
3.70 |
0.54 |
0.12 |
0.13 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003162 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 6.5
|
穩健型
0.46%
|
月配
|
0.0269
2024/07/03
|
7.96 |
-2.62 |
-10.47 |
2.21 |
3.16 |
3.37 |
0.20 |
-0.06 |
-0.07 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003161 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 9.25
|
穩健型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.06 |
-2.53 |
-10.46 |
2.22 |
3.14 |
3.36 |
0.20 |
-0.06 |
-0.07 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003856 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 7.13
|
穩健型
0.56%
|
月配
|
0.0295
2024/07/03
|
8.01 |
-2.60 |
-10.53 |
2.22 |
3.14 |
3.35 |
0.19 |
-0.06 |
-0.07 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003437 印度
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 10.5434
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.23 |
3.64 |
-4.87 |
0.93 |
1.01 |
1.32 |
0.15 |
0.00 |
-0.12 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003438 印度
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 7.3013
|
穩健型
-0.55%
|
月配
|
0.0396
2024/07/01
|
2.66 |
3.05 |
-5.41 |
0.93 |
1.01 |
1.32 |
0.15 |
0.00 |
-0.12 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF000012 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 29.03
|
積極型
-0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.70 |
18.93 |
44.93 |
3.11 |
3.87 |
4.14 |
0.46 |
0.11 |
0.12 |
3 |
5 |
5 |
|
WMF000084 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 16.7185
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.32 |
2.66 |
3.45 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.15 |
-3.39 |
-2.26 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002738 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 15.8673
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.34 |
2.65 |
3.52 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.51 |
-2.97 |
-1.83 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002737 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 184.613
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.29 |
2.51 |
3.30 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.06 |
-3.51 |
-2.17 |
2 |
2 |
5 |
|