名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002280 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 9.149
|
穩健型
-1.65%
|
月配
|
0.033
2024/07/03
|
25.83 |
41.91 |
48.20 |
3.19 |
3.53 |
4.20 |
0.28 |
0.06 |
0.08 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003449 日本
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 26.577
|
穩健型
-2.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.84 |
41.80 |
62.76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003291 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 13.3
|
穩健型
-2.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.93 |
41.16 |
35.8 |
2.89 |
3.28 |
4.28 |
0.50 |
0.27 |
0.1 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003292 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 10.58
|
穩健型
-2.03%
|
季配
|
0.2
2024/05/08
|
20.78 |
41.05 |
35.73 |
2.90 |
3.27 |
4.29 |
0.50 |
0.27 |
0.10 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001794 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 98.9
|
穩健型
-1.75%
|
年配
|
0.58
2024/04/19
|
31.25 |
40.99 |
113.58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001793 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 187.35
|
穩健型
-1.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.25 |
40.98 |
113.61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001042 印度
|
美元 2024/08/02 |
股票型 239.7675
|
積極型
-1.27%
|
無配息
|
0.0
2005/04/01
|
34.58 |
40.88 |
65.00 |
2.67 |
3.90 |
4.93 |
0.54 |
0.06 |
0.10 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF001631 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 70.26
|
穩健型
0.11%
|
年配
|
0.5549
2024/03/01
|
21.00 |
40.87 |
47.71 |
2.66 |
3.34 |
3.97 |
0.25 |
0.06 |
0.09 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004068 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 19.99
|
穩健型
-1.28%
|
月配
|
0.0563
2024/07/31
|
23.18 |
40.81 |
56.96 |
2.10 |
3.48 |
3.94 |
0.33 |
0.06 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001874 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 89.38
|
穩健型
-6.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.26 |
40.80 |
206.01 |
6.05 |
7.09 |
7.26 |
0.31 |
0.11 |
0.24 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000536 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 74.3
|
穩健型
-6.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.58 |
40.70 |
154.53 |
6.35 |
7.32 |
7.08 |
0.10 |
0.11 |
0.21 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF004325 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 18.76
|
穩健型
-2.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.09 |
40.52 |
84.54 |
4.86 |
4.85 |
5.14 |
0.00 |
0.05 |
0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001890 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 10.99
|
穩健型
-2.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.15 |
40.32 |
42.64 |
4.15 |
5.80 |
6.61 |
0.06 |
0.15 |
0.07 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002044 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 238.01
|
穩健型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.15 |
40.27 |
78.06 |
2.37 |
3.33 |
4.32 |
0.15 |
0.05 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001929 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/02 |
股票型 26.8373
|
穩健型
-6.62%
|
年配
|
0.383
2023/12/15
|
21.01 |
40.24 |
135.3 |
2.89 |
3.99 |
4.61 |
0.25 |
0.05 |
0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002732 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 45.67
|
穩健型
0.04%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
16.85 |
40.18 |
68.41 |
3.00 |
3.82 |
4.94 |
0.15 |
0.05 |
0.11 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000492 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 94.65
|
積極型
-4.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.53 |
39.88 |
167.56 |
4.73 |
5.76 |
5.91 |
0.40 |
0.14 |
0.26 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000212 印度
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 20.57
|
積極型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.25 |
39.88 |
65.25 |
2.45 |
3.71 |
5.02 |
0.83 |
0.23 |
0.14 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF004704 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 25.9
|
穩健型
-1.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.39 |
39.57 |
78.13 |
3.39 |
4.65 |
5.24 |
0.23 |
0.04 |
0.12 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF004230 新興市場
|
美元 2024/08/02 |
股票型 11.8479
|
積極型
-2.48%
|
月配
|
0.042
2024/07/15
|
22.32 |
39.09 |
61.86 |
2.90 |
3.08 |
3.84 |
0.29 |
0.05 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|