名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003462 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 47.77
|
穩健型
-1.32%
|
月配
|
0.0589
2024/07/31
|
26.08 |
33.59 |
106.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003657 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 18.09
|
積極型
-4.03%
|
年配
|
0.52
2023/12/01
|
26.05 |
17.47 |
100.02 |
4.98 |
7.85 |
7.32 |
0.32 |
0.04 |
0.14 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003656 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 20.92
|
積極型
-3.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.03 |
17.40 |
99.91 |
5.00 |
7.85 |
7.33 |
0.32 |
0.04 |
0.14 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001703 美國
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 33.34
|
穩健型
0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.89 |
29.51 |
82.58 |
4.90 |
6.25 |
7.35 |
0.29 |
0.08 |
0.15 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF003527 美國
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 61.61
|
穩健型
-1.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.82 |
47.95 |
89.63 |
2.99 |
4.13 |
4.20 |
0.53 |
0.20 |
0.30 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003528 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 66.49
|
穩健型
-1.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.78 |
47.84 |
97.12 |
2.95 |
4.07 |
4.51 |
0.34 |
0.09 |
0.18 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000381 印度
|
美元 2024/08/01 |
股票型 388.7
|
積極型
-0.61%
|
無配息
|
0.0
2005/01/13
|
25.76 |
48.11 |
57.64 |
2.63 |
3.42 |
5.36 |
0.38 |
0.11 |
0.08 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF004567 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 108.4446
|
穩健型
0.94%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.73 |
21.77 |
0 |
3.95 |
5.08 |
0 |
0.20 |
-0.03 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001483 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 79.49
|
穩健型
-1.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.72 |
34.07 |
102.45 |
4.28 |
5.68 |
5.65 |
0.25 |
0.02 |
0.15 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF002373 日本
|
南非蘭特 2024/08/01 |
股票型 30.923
|
穩健型
-2.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.63 |
83.93 |
125.56 |
4.13 |
5.79 |
7.86 |
0.35 |
0.38 |
0.23 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF000182 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 52.3
|
積極型
-6.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.54 |
50.46 |
184.02 |
6.63 |
6.23 |
6.00 |
0.24 |
0.16 |
0.27 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001822 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 40.15
|
穩健型
-4.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.40 |
48.05 |
98.78 |
3.45 |
5.02 |
4.88 |
0.42 |
0.09 |
0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000638 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 54.25
|
積極型
-6.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.35 |
44.69 |
183.45 |
5.53 |
7.39 |
7.16 |
0.26 |
0.12 |
0.23 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001300 伊比利半島
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 99.15
|
穩健型
-1.63%
|
年配
|
0.28
2023/08/01
|
25.27 |
35.69 |
36.64 |
4.93 |
4.86 |
5.69 |
0.31 |
0.13 |
0.09 |
- |
- |
3 |
|
WMF004602 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 14.36
|
穩健型
-1.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.26 |
0 |
0 |
2.50 |
2.75 |
2.75 |
0.70 |
0.31 |
0.31 |
- |
- |
- |
|
WMF004000 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 448.42
|
穩健型
-2.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.24 |
93.51 |
110.38 |
3.61 |
3.28 |
4.71 |
0.36 |
0.36 |
0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000745 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 47.6988
|
穩健型
-1.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.21 |
50.88 |
93.76 |
3.11 |
4.47 |
4.84 |
0.31 |
0.09 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001051 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 63.86
|
穩健型
-5.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.13 |
66.66 |
155.41 |
5.47 |
5.89 |
5.59 |
0.28 |
0.22 |
0.26 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004603 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 13.268
|
穩健型
-0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.10 |
0 |
0 |
2.47 |
2.74 |
2.74 |
0.33 |
0.16 |
0.16 |
- |
- |
- |
|
WMF000213 遠東地區(不含日本)
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 13.91
|
積極型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.07 |
1.31 |
27.25 |
3.80 |
3.61 |
4.21 |
0.47 |
-0.02 |
0.08 |
2 |
2 |
4 |
|