名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001768 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 377.29
|
穩健型
-2.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.29 |
27.87 |
66.85 |
5.60 |
5.78 |
6.10 |
0.14 |
-0.01 |
0.08 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF003473 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/08/01 |
股票型 95.9
|
積極型
0.68%
|
月配
|
0.4956
2024/07/31
|
17.83 |
-3.96 |
18.22 |
5.60 |
7.55 |
8.13 |
0.07 |
-0.09 |
0.01 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002742 遠東地區(含日本)
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 35.53
|
積極型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.81 |
21.53 |
94.54 |
5.60 |
6.25 |
5.98 |
0.32 |
0.07 |
0.17 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003999 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 308.43
|
積極型
-0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.92 |
-35.89 |
-12.93 |
5.59 |
7.74 |
6.96 |
-0.18 |
-0.23 |
-0.07 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000982 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 985.08
|
積極型
-0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.99 |
-33.97 |
-8.51 |
5.59 |
7.75 |
6.97 |
-0.17 |
-0.22 |
-0.05 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000107 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 24.14
|
積極型
-1.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.18 |
-26.55 |
42.28 |
5.58 |
6.28 |
7.01 |
0.30 |
-0.15 |
0.07 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF002206 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 40.32
|
穩健型
-4.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.11 |
33.75 |
126.89 |
5.57 |
6.60 |
6.31 |
0.30 |
0.10 |
0.2 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF003470 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 24.15
|
積極型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.52 |
-7.01 |
10.28 |
5.57 |
6.71 |
7.48 |
0.07 |
-0.10 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001219 全球
|
英鎊 2024/08/01 |
股票型 67.0
|
穩健型
1.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.34 |
19.15 |
124.80 |
5.56 |
6.89 |
6.76 |
0.28 |
0.00 |
0.16 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF003474 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 12.35
|
積極型
0.57%
|
月配
|
0.0271
2024/07/31
|
11.49 |
-7.02 |
10.25 |
5.55 |
6.71 |
7.48 |
0.07 |
-0.10 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002532 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 62.4
|
穩健型
-7.07%
|
無配息
|
0.0
1999/02/26
|
11.38 |
22.27 |
177.82 |
5.55 |
6.28 |
6.52 |
0.10 |
0.06 |
0.25 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF000637 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 119.4
|
積極型
-6.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.34 |
45.08 |
189.44 |
5.54 |
7.18 |
6.91 |
0.25 |
0.12 |
0.24 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000638 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 54.25
|
積極型
-6.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.35 |
44.69 |
183.45 |
5.53 |
7.39 |
7.16 |
0.26 |
0.12 |
0.23 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002202 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 58.39
|
穩健型
-4.93%
|
無配息
|
0.0
2001/02/01
|
22.72 |
32.34 |
83.84 |
5.52 |
6.33 |
5.96 |
0.26 |
0.10 |
0.15 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF003548 全球
|
美元 2024/08/02 |
股票型 25.8261
|
穩健型
-3.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.02 |
-2.85 |
98.52 |
5.51 |
7.51 |
7.61 |
0.03 |
-0.11 |
0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004487 全球
|
美元 2024/08/02 |
股票型 7.4838
|
穩健型
-3.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.33 |
-4.65 |
0 |
5.51 |
7.50 |
0 |
0.02 |
-0.11 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003686 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 49.3
|
穩健型
-2.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.07 |
32.24 |
61.69 |
5.50 |
5.58 |
6.63 |
0.10 |
0.01 |
0.07 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001220 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 85.95
|
穩健型
1.21%
|
無配息
|
0.0
1997/12/31
|
34.40 |
19.05 |
126.18 |
5.50 |
6.82 |
6.71 |
0.25 |
-0.04 |
0.15 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF002890 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 20.57
|
積極型
-5.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.26 |
8.06 |
61.92 |
5.49 |
5.51 |
5.75 |
0.04 |
0.01 |
0.12 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001170 拉丁美洲
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 59.07
|
積極型
1.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.30 |
14.61 |
-10.21 |
5.49 |
7.24 |
8.71 |
-0.32 |
0.00 |
-0.04 |
2 |
2 |
1 |
|