名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001567 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 23.41
|
穩健型
-1.43%
|
月配
|
0.0504
2024/07/01
|
18.59 |
31.64 |
48.92 |
2.49 |
3.34 |
3.72 |
0.50 |
0.16 |
0.18 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002070 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 13.18
|
穩健型
-3.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.66 |
22.62 |
40.25 |
4.51 |
4.30 |
5.20 |
0.50 |
0.11 |
0.09 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF000137 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 20.98
|
穩健型
-1.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.29 |
32.34 |
67.84 |
2.80 |
3.96 |
4.31 |
0.50 |
0.17 |
0.18 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001159 印度
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 55.71
|
積極型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.47 |
49.68 |
79.46 |
2.91 |
3.97 |
5.96 |
0.50 |
0.19 |
0.13 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003292 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 10.58
|
穩健型
-2.03%
|
季配
|
0.2
2024/05/08
|
20.78 |
41.05 |
35.73 |
2.90 |
3.27 |
4.29 |
0.50 |
0.27 |
0.10 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003961 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 11.0461
|
積極型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.82 |
-0.22 |
1.97 |
1.18 |
1.81 |
1.87 |
0.50 |
-0.06 |
-0.02 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001733 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 12.38
|
積極型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.82 |
-0.22 |
1.96 |
1.18 |
1.81 |
1.87 |
0.50 |
-0.06 |
-0.02 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003225 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 9.7349
|
積極型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.66 |
0.12 |
-10.07 |
2.14 |
4.17 |
4.42 |
0.50 |
-0.09 |
-0.10 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF003977 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 8.7917
|
積極型
0.01%
|
月配
|
0.0216
2024/07/01
|
8.82 |
-0.22 |
1.97 |
1.18 |
1.81 |
1.87 |
0.50 |
-0.06 |
-0.02 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003960 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 7.2472
|
積極型
-0.28%
|
月配
|
0.04
2024/07/01
|
8.81 |
-0.23 |
2.02 |
1.18 |
1.81 |
1.87 |
0.50 |
-0.06 |
-0.02 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001734 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 7.2333
|
積極型
-0.12%
|
月配
|
0.0283
2024/07/01
|
8.81 |
-0.23 |
1.96 |
1.18 |
1.81 |
1.87 |
0.50 |
-0.06 |
-0.02 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001712 歐洲
|
澳元 2024/07/31 |
債券型 82.13
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.3903
2024/07/15
|
13.98 |
13.35 |
18.05 |
1.94 |
3.51 |
4.55 |
0.50 |
0.01 |
0.05 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF000072 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 12.3668
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.69 |
-1.20 |
-0.23 |
1.13 |
1.62 |
2.36 |
0.50 |
-0.08 |
-0.03 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000073 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 6.6014
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
0.025
2024/07/05
|
8.69 |
-1.20 |
-0.23 |
1.13 |
1.62 |
2.36 |
0.50 |
-0.08 |
-0.03 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002192 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 11.3833
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.50 |
-0.15 |
2.61 |
1.55 |
2.10 |
2.56 |
0.49 |
-0.05 |
-0.01 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF002193 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 7.1564
|
穩健型
-0.31%
|
月配
|
0.025
2024/07/02
|
11.50 |
-0.15 |
2.61 |
1.55 |
2.10 |
2.56 |
0.49 |
-0.05 |
-0.01 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF000114 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 19.57
|
穩健型
-0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.67 |
14.59 |
36.02 |
2.15 |
2.77 |
3.19 |
0.49 |
0.10 |
0.14 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003313 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 10.1
|
穩健型
-0.68%
|
月配
|
0.04
2024/07/05
|
15.57 |
14.53 |
35.92 |
2.17 |
2.77 |
3.19 |
0.49 |
0.10 |
0.14 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF004310 美國
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 15.31
|
穩健型
-1.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.73 |
33.48 |
0 |
3.91 |
5.43 |
0 |
0.49 |
0.13 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004301 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 14.03
|
穩健型
-2.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.96 |
34.30 |
0 |
5.18 |
6.25 |
0 |
0.49 |
0.11 |
0 |
5 |
3 |
2 |
|