| 名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
| 投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
|
WMF003885 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 209.6334
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.94 |
12.96 |
25.01 |
2.07 |
2.55 |
3.37 |
0.03 |
-0.11 |
0.02 |
4 |
5 |
4 |
|
|
WMF003242 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 225.01
|
穩健型
-1.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.86 |
41.08 |
96.46 |
3.93 |
4.87 |
5.00 |
0.18 |
0.05 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
|
WMF001227 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.93
|
穩健型
0.44%
|
月配
|
0.035911
2024/07/31
|
19.99 |
15.96 |
10.32 |
1.34 |
2.60 |
3.48 |
0.30 |
-0.09 |
-0.03 |
5 |
5 |
3 |
|
|
WMF000372 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 63.55
|
穩健型
-0.31%
|
年配
|
1.14
2023/09/13
|
18.59 |
33.31 |
63.56 |
2.91 |
4.24 |
5.31 |
0.16 |
0.02 |
0.09 |
4 |
5 |
3 |
|
|
WMF000383 泰國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 155.68
|
積極型
0.13%
|
無配息
|
0.0
2008/09/29
|
-10.79 |
9.59 |
-17.05 |
4.16 |
4.66 |
6.26 |
-0.37 |
-0.09 |
-0.09 |
5 |
5 |
2 |
|
|
WMF001521 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 19.762
|
保守型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.81 |
7.86 |
8.76 |
1.43 |
1.57 |
2.08 |
0.04 |
-0.21 |
-0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
|
WMF001459 全球
|
美元 2024/07/31 |
平衡型 5074.67
|
穩健型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.32 |
20.87 |
36.00 |
2.06 |
2.90 |
3.52 |
0.14 |
-0.05 |
0.06 |
5 |
5 |
3 |
|
|
WMF000894 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 44.05
|
穩健型
-0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.83 |
26.22 |
48.14 |
6.53 |
5.49 |
5.76 |
0.25 |
-0.01 |
0.07 |
3 |
5 |
2 |
|
|
WMF004317 美國
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 16.87
|
穩健型
-0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.53 |
21.89 |
0 |
2.24 |
3.15 |
2.60 |
0.20 |
-0.04 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
|
WMF004356 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 9.5451
|
保守型
0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.59 |
10.34 |
0 |
1.13 |
1.27 |
0 |
0.07 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
|
WMF004613 全球
|
美元 2024/07/31 |
股票型 10.77
|
穩健型
0.56%
|
年配
|
0.3532
2023/08/01
|
19.71 |
32.74 |
0 |
2.32 |
3.11 |
0 |
0.20 |
0.02 |
0 |
4 |
5 |
5 |
|
|
WMF004871 美國
|
美元 2024/08/02 |
債券型 7.4735
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.05543
2024/07/15
|
11.09 |
13.15 |
0 |
0.96 |
1.37 |
0 |
0.06 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
|
WMF001870 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
股票型 27.33
|
積極型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.56 |
6.72 |
36.21 |
3.27 |
3.99 |
4.53 |
0.03 |
-0.11 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
|
WMF002726 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 427.91
|
穩健型
0.99%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
29.95 |
55.62 |
112.66 |
3.43 |
4.34 |
5.12 |
0.31 |
0.10 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
|
WMF001709 歐洲
|
美元 2024/08/02 |
債券型 10.4353
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.041837
2024/08/01
|
15.65 |
26.41 |
28.41 |
0.98 |
1.87 |
2.85 |
0.36 |
-0.03 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
|
WMF001277 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 114.1
|
穩健型
-1.21%
|
年配
|
0.0071
2020/08/03
|
15.55 |
23.96 |
63.88 |
3.03 |
4.07 |
4.34 |
0.13 |
-0.02 |
0.12 |
4 |
5 |
5 |
|
|
WMF001579 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 12.0554
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.47 |
20.18 |
19.25 |
0.93 |
1.81 |
2.23 |
0.18 |
-0.09 |
0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
|
WMF003896 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 99.0044
|
穩健型
0.43%
|
月配
|
0.578355
2024/07/25
|
15.11 |
24.55 |
31.05 |
0.99 |
1.12 |
1.51 |
0.24 |
-0.07 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
|
WMF003598 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.1
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0702
2024/07/31
|
14.54 |
19.64 |
14.06 |
1.10 |
1.90 |
3.00 |
0.19 |
-0.09 |
-0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
|
WMF003659 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 123.7272
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
1.044392
2024/07/25
|
12.11 |
16.58 |
31.73 |
2.07 |
2.55 |
3.37 |
0.05 |
-0.09 |
0.05 |
4 |
5 |
4 |
|