名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002348 印度尼西亞
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 7.3167
|
穩健型
-0.15%
|
月配
|
0.045
2024/07/03
|
-1.10 |
13.46 |
9.93 |
1.76 |
1.50 |
2.76 |
-0.12 |
0.17 |
0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002477 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 19.06
|
穩健型
-0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.95 |
15.94 |
38.82 |
2.73 |
3.28 |
3.31 |
0.47 |
0.10 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003041 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
平衡型 22.02
|
穩健型
-3.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.77 |
27.75 |
92.43 |
3.82 |
4.31 |
4.31 |
0.36 |
0.13 |
0.23 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003049 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 6.9485
|
穩健型
-1.05%
|
月配
|
0.041
2024/07/01
|
7.61 |
8.22 |
11.20 |
1.07 |
1.87 |
2.20 |
0.53 |
0.08 |
0.05 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF002279 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 9.66
|
穩健型
-1.92%
|
月配
|
0.03
2024/07/03
|
23.69 |
39.44 |
45.52 |
3.22 |
3.55 |
4.21 |
0.57 |
0.25 |
0.13 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002767 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 42.03
|
穩健型
-1.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.08 |
31.06 |
192.08 |
6.52 |
7.06 |
6.78 |
0.42 |
0.10 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000496 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 50.49
|
穩健型
-6.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.74 |
74.74 |
242.16 |
5.97 |
7.64 |
7.07 |
0.30 |
0.19 |
0.28 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000232 印度
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 39.36
|
積極型
-0.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
60.59 |
99.19 |
172.39 |
3.07 |
4.72 |
6.40 |
1.32 |
0.40 |
0.23 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004207 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 14.8
|
穩健型
-2.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.94 |
37.99 |
0 |
4.67 |
5.39 |
0 |
0.35 |
0.15 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004309 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 14.9037
|
積極型
-1.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.50 |
-22.15 |
51.63 |
4.17 |
4.44 |
6.23 |
-0.29 |
-0.18 |
0.10 |
5 |
1 |
2 |
|
WMF003259 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 13.9519
|
穩健型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.33 |
18.07 |
60.84 |
4.10 |
4.60 |
4.55 |
0.49 |
0.08 |
0.16 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF003281 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 13.31
|
穩健型
-1.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.23 |
19.05 |
31.78 |
2.33 |
2.27 |
2.73 |
0.40 |
0.19 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003560 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 9.7165
|
穩健型
-0.69%
|
月配
|
0.0573
2024/07/03
|
19.05 |
20.40 |
27.60 |
2.27 |
3.23 |
3.08 |
0.61 |
0.14 |
0.11 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF003867 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 12.5516
|
穩健型
-0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.06 |
20.41 |
0 |
2.27 |
3.23 |
2.89 |
0.61 |
0.14 |
0.25 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000104 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
平衡型 47.2573
|
穩健型
-4.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.85 |
10.80 |
83.05 |
4.99 |
5.53 |
5.66 |
0.20 |
0.03 |
0.16 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF002165 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 194.59
|
積極型
-5.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.50 |
60.50 |
248.56 |
5.90 |
7.36 |
7.29 |
0.32 |
0.16 |
0.27 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000030 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 134.49
|
穩健型
-5.98%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.78 |
57.06 |
277.14 |
6.57 |
8.44 |
8.19 |
0.15 |
0.13 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000043 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 114.13
|
穩健型
-6.61%
|
無配息
|
0.0
2002/02/20
|
20.56 |
65.46 |
223.39 |
7.07 |
8.04 |
7.64 |
0.16 |
0.15 |
0.24 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001430 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 289.07
|
積極型
-6.56%
|
無配息
|
0.0
1999/02/22
|
17.65 |
35.82 |
175.53 |
6.46 |
7.91 |
7.33 |
0.14 |
0.09 |
0.22 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000082 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
平衡型 40.4001
|
穩健型
-3.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.33 |
45.74 |
108.24 |
3.54 |
4.37 |
4.27 |
0.38 |
0.21 |
0.26 |
5 |
5 |
3 |
|