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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信摩根投信日盛投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信安本景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯全球油礦金趨勢基金 WMF001890 全球	台幣 2024/08/01	股票型 10.99	穩健型 -2.22%	無配息交易說明	0.0 -	4.87	38.07	40.90	4.15	5.80	6.61	0.06	0.15	0.07	1	1	2	觀察申購
PGIM保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 WMF003122 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 15.5581	穩健型 -1.64%	無配息交易說明	0.0 -	18.03	23.98	42.63	2.94	3.77	3.85	0.44	0.15	0.14	3	3	2	觀察申購
華南永昌實質豐收組合基金-月配新台幣 WMF004605 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 9.72	穩健型 -1.41%	月配交易說明	0.038 2024/07/10	6.57	0	0	2.29	3.36	3.36	0.20	0.15	0.15	-	-	-	觀察申購
野村高科技證券投資信託基金 WMF000053 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 34.91	積極型 -6.15%	無配息交易說明	0.0 -	15.60	58.39	230.59	8.07	9.09	8.07	0.09	0.14	0.24	5	5	1	觀察申購
統一黑馬基金 WMF001431 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 207.04	積極型 -5.73%	無配息交易說明	0.0 2000/02/15	14.03	42.66	250.38	5.83	7.29	7.47	0.12	0.14	0.28	5	5	2	觀察申購
台新中國通基金 WMF001664 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 128.33	積極型 -5.79%	無配息交易說明	0.0 -	31.04	42.83	180.50	6.41	7.33	7.31	0.32	0.14	0.23	5	5	2	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 歐元 WMF001202 美國	歐元 2024/08/01	股票型 347.67	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	18.04	40.64	73.03	3.65	4.29	5.62	0.22	0.14	0.14	4	5	4	觀察申購
華南永昌實質豐收組合基金-累積新台幣 WMF004604 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 11.06	穩健型 -1.33%	無配息交易說明	0.0 -	6.55	0	0	2.33	3.39	3.39	0.20	0.14	0.14	-	-	-	觀察申購
野村中小證券投資信託基金 WMF000034 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 162.53	積極型 -6.58%	無配息交易說明	0.0 -	15.89	50.44	248.33	6.64	8.24	7.68	0.15	0.14	0.27	5	5	2	觀察申購
群益東協成長基金 WMF000219 東南亞國協	台幣 2024/08/01	股票型 12.61	積極型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	3.79	21.25	6.96	2.77	3.17	4.67	0.04	0.14	0.01	2	2	4	觀察申購
野村成長證券投資信託基金 WMF000031 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 108.83	穩健型 -6.43%	無配息交易說明	0.0 -	14.99	50.90	246.04	6.80	8.32	7.92	0.12	0.14	0.26	5	5	2	觀察申購
野村積極成長證券投資信託基金 WMF000048 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 45.94	穩健型 -6.45%	無配息交易說明	0.0 2000/03/01	15.08	50.92	244.38	6.86	8.35	7.91	0.12	0.14	0.26	5	5	2	觀察申購
日盛精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 94.65	積極型 -4.44%	無配息交易說明	0.0 -	26.57	31.51	161.46	4.73	5.76	5.91	0.40	0.14	0.26	3	4	4	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 62.1	穩健型 -5.59%	無配息交易說明	0.0 -	21.60	30.19	128.73	5.23	5.68	5.61	0.30	0.14	0.24	4	4	4	觀察申購
永豐臺灣ESG永續優選基金-A年配類型 WMF004465 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 16.22	穩健型 -3.79%	年配交易說明	0.7563 2023/11/09	21.76	28.06	0	4.72	5.03	0	0.36	0.14	0	3	2	4	觀察申購
統一亞洲大金磚基金 WMF001445 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	股票型 21.04	積極型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	14.04	18.07	71.34	3.12	2.91	4.03	0.28	0.14	0.20	5	4	5	觀察申購
永豐臺灣ESG永續優選基金-A累積類型 WMF004464 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 19.93	穩健型 -3.81%	無配息交易說明	0.0 -	21.75	28.00	0	4.72	5.03	0	0.36	0.14	0	3	2	4	觀察申購
統一大龍印基金 WMF001442 亞洲區日本除外	台幣 2024/08/01	股票型 29.67	積極型 -0.76%	無配息交易說明	0.0 -	21.15	29.0	105.04	4.54	4.69	4.92	0.27	0.14	0.23	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金累積-歐元 WMF000892 歐洲	歐元 2024/08/01	股票型 33.04	穩健型 -1.13%	無配息交易說明	0.0 -	19.84	36.65	45.44	3.20	4.40	6.08	0.31	0.14	0.08	2	2	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF003867 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 12.5516	穩健型 -0.69%	無配息交易說明	0.0 -	19.91	20.67	0	2.27	3.23	2.89	0.61	0.14	0.25	5	5	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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