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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信日盛投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信富達投信聯博投信施羅德投信永豐投信中國信託投信路博邁投信台中銀投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外
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景順印度股票基金A-年配息股美元 WMF001634 印度	美元 2024/08/01	股票型 133.21	積極型 -0.72%	年配交易說明	0.0 2024/03/01	45.12	79.94	121.54	2.67	4.10	5.75	0.76	0.22	0.17	5	5	4	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債基金人民幣月配型 WMF002068 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/01	債券型 5.0834	積極型 0.45%	月配交易說明	0.032 2024/07/05	26.11	3.26	-13.15	2.35	3.94	3.90	0.76	-0.06	-0.13	3	4	1	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元 WMF001562 日本	歐元 2024/08/01	股票型 70.91	積極型 -2.84%	無配息交易說明	0.0 -	26.87	35.41	71.07	2.60	3.91	4.74	0.76	0.18	0.19	4	3	4	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣 WMF003742 新興市場	台幣 2024/08/01	債券型 8.1798	穩健型 -4.07%	年配交易說明	0.341104 2024/08/01	8.61	-3.93	0	0.75	1.28	0	0.75	-0.16	0	2	2	4	觀察申購
聯博-印度成長基金A級別歐元 WMF003517 印度	歐元 2024/08/01	股票型 243.12	積極型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	35.13	43.88	34.32	2.47	3.85	6.53	0.74	0.17	0.07	1	1	1	觀察申購
群益金選報酬平衡基金-(月配型-新台幣) WMF002980 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 7.4165	穩健型 -0.39%	月配交易說明	0.0436 2024/07/03	17.97	13.31	20.44	1.76	2.49	2.96	0.74	0.11	0.08	3	4	4	觀察申購
群益金選報酬平衡基金-(累積型-新台幣) WMF002979 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 12.833	穩健型 -0.39%	無配息交易說明	0.0 -	17.97	13.31	20.44	1.76	2.49	2.96	0.74	0.11	0.08	3	4	4	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(新台幣) WMF003228 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 9.77	穩健型 -0.4%	月配交易說明	0.0365 2024/07/31	16.01	23.82	23.88	1.53	2.22	2.49	0.73	0.23	0.11	4	4	5	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(新台幣) WMF003227 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 13.49	穩健型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 -	16.02	23.77	23.88	1.54	2.24	2.50	0.72	0.22	0.11	4	4	5	觀察申購
野村全球短期收益基金 WMF002778 全球	台幣 2024/08/01	債券型 11.193	保守型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	6.39	4.25	3.73	0.56	0.68	1.19	0.71	0.03	-0.01	1	2	5	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－累積型 WMF004362 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 11.51	穩健型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	13.69	14.94	0	1.34	1.52	1.34	0.71	0.19	0.34	4	4	5	觀察申購
元大全球優質龍頭平衡基金-新臺幣A類型 WMF004602 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 14.36	穩健型 -1.16%	無配息交易說明	0.0 -	25.26	0	0	2.50	2.75	2.75	0.70	0.31	0.31	-	-	-	觀察申購
野村亞太新興債券基金-月配型人民幣計價 WMF003226 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/01	債券型 6.6213	積極型 0.49%	月配交易說明	0.032 2024/07/05	21.40	9.38	-4.12	1.60	3.09	3.78	0.70	-0.03	-0.09	4	4	2	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－配息型 WMF004363 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 10.01	穩健型 -0.29%	月配交易說明	0.034 2024/07/03	13.63	14.98	0	1.35	1.54	1.39	0.70	0.19	0.33	4	4	5	觀察申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003525 美國	美元 2024/08/01	債券型 9.95	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.077 2024/07/31	15.64	36.82	22.75	1.55	1.65	3.40	0.69	0.15	0.02	4	4	5	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(台幣累積) WMF002946 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 12.97	穩健型 -0.91%	無配息交易說明	0.0 -	19.65	21.67	30.75	2.10	2.68	2.91	0.68	0.18	0.13	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(台幣分配) WMF002947 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 7.78	穩健型 -1.76%	月配交易說明	0.059 2024/07/01	18.72	20.71	29.74	2.11	2.69	2.92	0.68	0.18	0.13	5	5	4	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003944 全球	台幣 2024/08/01	債券型 13.1197	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	10.12	2.43	5.04	1.00	2.07	2.71	0.68	-0.01	0.00	3	2	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券A WMF000670 全球	台幣 2024/08/01	債券型 15.1455	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	10.12	2.42	5.03	1.00	2.07	2.71	0.68	-0.01	0.00	3	3	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券B WMF000671 全球	台幣 2024/08/01	債券型 5.3769	穩健型 -0.62%	月配交易說明	0.0265 2024/08/01	10.11	2.41	5.02	1.00	2.07	2.70	0.68	-0.01	0.00	3	3	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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