名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003813 印度
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 22.51
|
積極型
-0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
60.56 |
99.20 |
172.52 |
3.08 |
4.73 |
6.40 |
1.31 |
0.39 |
0.23 |
- |
- |
5 |
|
WMF003390 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 10.52
|
穩健型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.66 |
-3.33 |
-2.52 |
2.23 |
2.50 |
3.75 |
0.13 |
-0.08 |
-0.03 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000662 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 27.01
|
穩健型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.56 |
20.28 |
49.61 |
2.7 |
3.46 |
4.09 |
0.45 |
0.12 |
0.14 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF001659 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 14.0584
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.36 |
2.87 |
3.73 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.23 |
-1.91 |
-1.62 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004362 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 11.51
|
穩健型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.69 |
14.94 |
0 |
1.34 |
1.52 |
1.34 |
0.71 |
0.19 |
0.34 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003437 印度
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 10.5434
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.08 |
3.46 |
-4.91 |
0.93 |
1.01 |
1.32 |
0.15 |
0.00 |
-0.12 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002517 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 12.16
|
穩健型
-0.81%
|
月配
|
0.04
2024/07/08
|
12.18 |
29.45 |
50.93 |
2.66 |
3.40 |
4.01 |
0.30 |
0.19 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003150 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 9.8
|
穩健型
-1.2%
|
月配
|
0.033
2024/07/01
|
18.07 |
11.06 |
33.31 |
3.19 |
3.31 |
4.69 |
0.44 |
0.07 |
0.09 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003856 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 7.13
|
穩健型
0.56%
|
月配
|
0.0295
2024/07/03
|
7.86 |
-2.60 |
-9.82 |
2.22 |
3.14 |
3.35 |
0.19 |
-0.06 |
-0.07 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002737 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 184.613
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.29 |
2.51 |
3.30 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.06 |
-3.51 |
-2.17 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001445 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 21.04
|
積極型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.57 |
19.48 |
69.81 |
3.12 |
2.91 |
4.03 |
0.28 |
0.14 |
0.20 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003227 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 13.49
|
穩健型
-0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.02 |
23.77 |
23.88 |
1.54 |
2.24 |
2.50 |
0.72 |
0.22 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003228 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 9.77
|
穩健型
-0.4%
|
月配
|
0.0365
2024/07/31
|
16.01 |
23.82 |
23.88 |
1.53 |
2.22 |
2.49 |
0.73 |
0.23 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004148 美國
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 8.4471
|
穩健型
-0.15%
|
月配
|
0.037
2024/07/30
|
3.29 |
1.68 |
9.09 |
0.92 |
1.32 |
1.60 |
0.14 |
-0.04 |
0.04 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF003978 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 7.48
|
穩健型
-0.39%
|
月配
|
0.048
2024/08/01
|
7.91 |
6.38 |
10.55 |
1.22 |
2.10 |
2.69 |
0.40 |
0.04 |
0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003979 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 12.08
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.79 |
6.27 |
10.56 |
1.23 |
2.08 |
2.69 |
0.39 |
0.04 |
0.03 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000660 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 14.1047
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.20 |
2.40 |
2.93 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-4.67 |
-4.75 |
-3.85 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001888 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 16.111
|
積極型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.41 |
-1.66 |
0.84 |
1.24 |
1.41 |
1.89 |
0.38 |
-0.10 |
-0.03 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF001875 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 12.9908
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.31 |
2.70 |
3.49 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.99 |
-2.80 |
-2.12 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003987 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 11.9679
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.19 |
6.87 |
11.14 |
0.88 |
1.67 |
2.07 |
0.59 |
0.05 |
0.05 |
3 |
2 |
5 |
|