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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信統一投信台新投信日盛投信保德信投信摩根投信第一金投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信國泰投信中國信託投信永豐投信施羅德投信富蘭克林華美投信新光投信聯博投信路博邁投信台中銀投信貝萊德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信富邦投信富達投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元 WMF002249 歐元區	美元 2024/08/01	股票型 24.28	穩健型 -0.45%	無配息交易說明	0.0 -	17.18	37.90	75.24	3.87	5.11	5.48	0.12	0.03	0.12	5	5	4	觀察申購
安本-前緣市場債券基金 A 月配息美元 WMF003379	美元 2024/08/02	債券型 8.1541	穩健型 -0.35%	月配交易說明	0.062414 2024/08/01	19.66	23.06	24.08	1.71	2.92	3.58	0.38	-0.04	0.02	5	5	3	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金X股美元 WMF000986 全球	美元 2024/08/01	債券型 417.22	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	12.60	12.51	14.10	1.01	2.09	2.76	0.11	-0.14	-0.02	4	5	3	觀察申購
高盛投資級公司債基金X股美元(月配息) WMF000987 美國	美元 2024/08/01	債券型 95.59	保守型 0.29%	月配交易說明	0.6 2024/07/02	11.17	4.58	8.62	1.73	1.78	2.10	0.03	-0.22	-0.04	4	5	3	觀察申購
高盛美國高股息基金X股美元(月配息) WMF001692 美國	美元 2024/08/01	股票型 446.45	穩健型 -0.41%	月配交易說明	0.45 2024/07/02	21.76	53.25	73.61	2.53	3.74	4.36	0.27	0.11	0.14	4	5	5	觀察申購
貝萊德歐洲基金 Hedged A2 美元 WMF001949 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 32.23	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	15.63	28.86	92.46	3.52	4.97	4.91	0.09	0.00	0.16	5	5	4	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元 WMF002250 歐洲	美元 2024/08/01	債券型 13.32	保守型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	11.99	8.21	1.21	1.32	1.75	1.80	0.10	-0.25	-0.14	5	5	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(每季派息) WMF000861 全球	美元 2024/08/01	平衡型 131.58	穩健型 0.43%	季配交易說明	2.02 2024/05/08	15.10	21.70	24.96	1.58	2.07	2.61	0.15	-0.07	0.03	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太股票(美元)-A股(累計) WMF001870 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 27.33	積極型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	11.56	6.72	36.21	3.27	3.99	4.53	0.03	-0.11	0.04	5	5	4	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元 WMF004265 全球	美元 2024/08/01	債券型 7.911	穩健型 -0.26%	月配交易說明	0.0413 2024/07/01	12.99	16.21	13.87	1.14	1.39	2.03	0.17	-0.17	-0.02	5	5	5	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A1基本貨幣避險股份類別(美元) WMF001709 歐洲	美元 2024/08/02	債券型 10.4353	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.041837 2024/08/01	15.65	26.41	28.41	0.98	1.87	2.85	0.36	-0.03	0.05	5	5	4	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金-B月配息美元 WMF002060 全球	美元 2024/08/01	平衡型 12.0	穩健型 -0.49%	月配交易說明	0.02 2024/07/30	17.03	21.94	41.91	1.85	2.59	3.07	0.18	-0.05	0.09	5	5	4	觀察申購
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元 WMF001119 歐洲(英國除外)	美元 2024/08/01	股票型 49.07	穩健型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	13.54	10.72	77.32	4.35	5.73	5.82	0.04	-0.07	0.11	4	5	2	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股F1穩定月配息美元避險 WMF001867 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 15.39	穩健型 -1.59%	月配交易說明	0.0416 2024/07/01	21.86	54.63	63.93	2.04	2.94	4.02	0.40	0.17	0.15	5	5	5	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004142 北美地區	美元 2024/08/01	平衡型 8.68	穩健型 -0.57%	月配交易說明	0.068 2024/07/30	13.81	18.57	0	1.75	3.23	2.97	0.11	-0.07	0.15	5	5	3	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)美元 WMF004152 北美地區	美元 2024/08/01	平衡型 12.97	穩健型 -0.53%	無配息交易說明	0.0 -	13.78	18.59	0	1.76	3.22	2.94	0.11	-0.07	0.15	5	5	3	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球eSports 電競證券投資信託基金-美元 WMF004208 全球	美元 2024/08/01	股票型 13.2398	穩健型 -2.52%	無配息交易說明	0.0 -	22.74	37.75	0	4.66	5.37	0	0.17	0.03	0	5	5	3	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) WMF003787 全球	美元 2024/08/01	債券型 10.5955	保守型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	12.23	13.79	0	1.16	1.47	0	0.13	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003793 全球	美元 2024/08/01	債券型 10.5944	保守型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	12.23	13.77	0	1.16	1.47	0	0.13	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003794 全球	美元 2024/08/01	債券型 8.5614	保守型 0.17%	月配交易說明	0.0353 2024/07/03	12.23	13.77	0	1.16	1.47	0	0.13	-0.21	0	5	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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