名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004636 新加坡
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 9.1326
|
穩健型
1.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.04 |
0 |
0 |
3.82 |
0 |
0 |
-0.18 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004637 新加坡
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 8.4437
|
穩健型
1.0%
|
季配
|
0.1485
2024/04/18
|
-5.98 |
0 |
0 |
3.82 |
0 |
0 |
-0.18 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004635 新加坡
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 8.4437
|
穩健型
1.0%
|
季配
|
0.1485
2024/04/18
|
-5.98 |
0 |
0 |
3.82 |
0 |
0 |
-0.18 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000527 印度尼西亞
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 9.327
|
積極型
0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.78 |
33.41 |
-7.66 |
4.25 |
4.39 |
6.44 |
-0.21 |
0.14 |
-0.04 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001282 印度尼西亞
|
美元 2024/07/11 |
股票型 24.42
|
積極型
0.61%
|
年配
|
0.7944
2023/08/01
|
-5.74 |
24.84 |
-11.69 |
3.77 |
4.13 |
6.26 |
-0.36 |
-0.04 |
-0.07 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000177 中國
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 11.44
|
積極型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.69 |
-39.98 |
-12.20 |
6.42 |
6.94 |
6.27 |
-0.09 |
-0.24 |
-0.05 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002327 中國
|
美元 2024/07/11 |
股票型 120.56
|
積極型
1.02%
|
月配
|
0.212
2024/06/17
|
-5.38 |
-36.04 |
-26.34 |
6.19 |
7.96 |
6.61 |
-0.20 |
-0.24 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001477 中國
|
美元 2024/07/11 |
股票型 1036.76
|
積極型
1.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.37 |
-36.03 |
-26.34 |
6.19 |
7.96 |
6.61 |
-0.20 |
-0.24 |
-0.11 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001651 中國
|
歐元 2024/07/11 |
股票型 25.36
|
積極型
1.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.09 |
-49.24 |
-43.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000729 日本
|
日圓 2024/07/11 |
股票型 8305.0889
|
積極型
0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.26 |
-21.88 |
-6.51 |
3.56 |
4.17 |
5.41 |
0.03 |
-0.03 |
0.09 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001237 全球
|
美元 2024/07/11 |
股票型 12.38
|
穩健型
1.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.99 |
-23.43 |
-2.87 |
3.19 |
4.14 |
4.44 |
-0.28 |
-0.32 |
-0.06 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002220 中國
|
人民幣 2024/07/10 |
股票型 8.33
|
積極型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.90 |
-48.90 |
-17.28 |
5.85 |
5.87 |
6.08 |
-0.18 |
-0.41 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001256 中國
|
美元 2024/07/11 |
股票型 58.96
|
積極型
2.2%
|
年配
|
1.238
2023/08/01
|
-3.85 |
-0.45 |
-4.83 |
5.79 |
6.84 |
5.90 |
-0.16 |
-0.10 |
-0.05 |
5 |
2 |
1 |
|
WMF002219 中國
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 7.4
|
積極型
1.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.77 |
-48.97 |
-17.23 |
5.78 |
5.87 |
6.15 |
-0.11 |
-0.36 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001257 中國
|
歐元 2024/07/11 |
股票型 17.44
|
積極型
1.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.36 |
0.02 |
-4.29 |
5.79 |
6.81 |
5.89 |
-0.13 |
-0.06 |
-0.02 |
5 |
2 |
1 |
|
WMF000068 大中華地區
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 12.63
|
積極型
-0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.00 |
-42.80 |
-11.49 |
6.40 |
5.80 |
6.48 |
-0.02 |
-0.29 |
-0.04 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF000071 巴西
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 5.81
|
積極型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.84 |
4.68 |
-20.30 |
5.44 |
8.12 |
9.48 |
-0.18 |
-0.04 |
-0.05 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF000665 拉丁美洲
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 9.74
|
積極型
0.93%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.70 |
12.08 |
-11.62 |
5.00 |
7.01 |
8.40 |
-0.17 |
-0.01 |
-0.03 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001938 香港
|
美元 2024/07/11 |
股票型 193.3489
|
積極型
1.9%
|
年配
|
0.0284
2023/12/15
|
-2.70 |
-26.51 |
-19.24 |
6.10 |
7.04 |
6.18 |
-0.18 |
-0.22 |
-0.09 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001855 中國
|
澳元 2024/07/11 |
股票型 7.81
|
積極型
1.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.46 |
-49.06 |
-41.87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|