名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001667 新興市場
|
台幣 2024/07/31 |
股票型 5.99
|
積極型
2.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.32 |
-15.28 |
6.96 |
3.60 |
5.80 |
6.09 |
0.14 |
-0.10 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002297 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/31 |
債券型 0.2059
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.000935
2024/07/01
|
9.27 |
-15.16 |
-21.46 |
1.42 |
2.78 |
2.71 |
-0.02 |
-0.32 |
-0.20 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001644 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 16.77
|
穩健型
-1.23%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
5.32 |
-15.08 |
-6.54 |
4.54 |
4.70 |
5.48 |
-0.04 |
-0.20 |
-0.06 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001643 日本
|
日圓 2024/08/01 |
股票型 1777.0
|
穩健型
-1.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.66 |
-15.04 |
-7.22 |
4.67 |
4.64 |
5.40 |
0.16 |
0.00 |
0.07 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000378 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 86.54
|
積極型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.81 |
-15.03 |
50.06 |
5.29 |
5.53 |
6.00 |
0.01 |
-0.17 |
0.06 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003567 中國
|
人民幣 2024/07/31 |
股票型 18.74
|
積極型
2.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.55 |
-14.95 |
2.04 |
4.45 |
4.64 |
4.74 |
-0.22 |
-0.18 |
-0.05 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001290 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 14.12
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.64 |
-14.94 |
-19.56 |
1.96 |
5.23 |
4.74 |
0.18 |
-0.20 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001291 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 16.96
|
穩健型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.60 |
-14.89 |
-19.53 |
1.97 |
5.22 |
4.75 |
0.35 |
-0.16 |
-0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003927 新興市場
|
澳元 2024/08/01 |
平衡型 61.4676
|
積極型
0.46%
|
月配
|
0.283133
2024/07/25
|
4.37 |
-14.68 |
-0.73 |
4.22 |
5.62 |
6.43 |
-0.09 |
-0.19 |
-0.04 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003566 中國
|
美元 2024/07/31 |
股票型 17.95
|
積極型
2.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.31 |
-14.64 |
2.47 |
4.49 |
4.73 |
4.81 |
-0.28 |
-0.22 |
-0.04 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002300 中國
|
人民幣 2024/07/31 |
平衡型 14.9822
|
穩健型
1.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.86 |
-14.57 |
-4.41 |
3.37 |
4.04 |
3.90 |
-0.21 |
-0.21 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002301 中國
|
人民幣 2024/07/31 |
平衡型 9.8892
|
穩健型
1.52%
|
月配
|
0.008
2024/07/08
|
-1.86 |
-14.54 |
-4.68 |
3.36 |
4.04 |
3.90 |
-0.21 |
-0.21 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001258 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 37.29
|
積極型
-1.81%
|
年配
|
0.0024
2013/08/01
|
1.40 |
-14.51 |
8.96 |
3.57 |
4.45 |
5.10 |
-0.13 |
-0.20 |
-0.01 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF004709 新興市場
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 11.2
|
積極型
-2.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.70 |
-14.50 |
-4.30 |
5.06 |
6.38 |
7.25 |
0.10 |
-0.15 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003565 中國
|
台幣 2024/07/31 |
股票型 12.63
|
積極型
2.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.17 |
-14.49 |
2.52 |
4.46 |
4.71 |
4.86 |
-0.12 |
-0.11 |
-0.01 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004190 新興市場
|
台幣 2024/07/31 |
債券型 7.0986
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.0326
2024/07/30
|
4.01 |
-14.34 |
0 |
2.36 |
2.55 |
0 |
0.07 |
-0.21 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004188 新興市場
|
台幣 2024/07/31 |
債券型 8.7696
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.01 |
-14.34 |
0 |
2.36 |
2.55 |
0 |
0.07 |
-0.21 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003932 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/01 |
平衡型 889.664
|
積極型
0.5%
|
月配
|
6.727862
2024/07/25
|
9.29 |
-14.32 |
-0.63 |
3.85 |
6.32 |
7.09 |
-0.11 |
-0.20 |
-0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004189 新興市場
|
台幣 2024/07/31 |
債券型 7.1006
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.0326
2024/07/30
|
4.05 |
-14.32 |
0 |
2.36 |
2.55 |
0 |
0.07 |
-0.21 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001654 英國
|
英鎊 2024/08/01 |
債券型 0.8411
|
保守型
0.67%
|
季配
|
0.0069
2024/06/03
|
13.22 |
-14.17 |
-5.49 |
2.57 |
4.08 |
3.68 |
0.09 |
-0.29 |
-0.15 |
- |
- |
1 |
|