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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信統一投信台新投信日盛投信保德信投信摩根投信第一金投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信國泰投信中國信託投信永豐投信施羅德投信富蘭克林華美投信新光投信聯博投信路博邁投信台中銀投信貝萊德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信富邦投信富達投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 WMF003497 全球	澳元 2024/08/01	債券型 10.31	保守型 0.09%	月配交易說明	0.0261 2024/07/31	6.46	3.41	-0.29	1.48	2.36	2.68	-0.17	-0.48	-0.32	2	2	2	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) WMF001583 中國	台幣 2024/08/01	股票型 15.9622	積極型 -1.24%	無配息交易說明	0.0 -	-7.04	-7.38	28.60	4.62	4.65	5.42	-0.17	-0.07	0.06	5	5	2	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 歐元 WMF001174 新興市場	歐元 2024/08/01	債券型 2.79	穩健型 1.08%	月配交易說明	0.018944 2024/07/31	3.95	14.22	4.95	1.70	2.43	3.11	-0.17	0.00	-0.03	4	4	2	觀察申購
元大印尼指數基金 WMF000527 印度尼西亞	台幣 2024/08/01	股票型 9.425	積極型 1.13%	無配息交易說明	0.0 -	-7.18	36.60	-5.02	4.44	4.42	6.47	-0.17	0.17	-0.03	4	4	2	觀察申購
高盛大中華股票基金X股美元 WMF000982 大中華地區	美元 2024/08/01	股票型 985.08	積極型 -0.81%	無配息交易說明	0.0 -	-1.99	-33.97	-8.51	5.59	7.75	6.97	-0.17	-0.22	-0.05	3	4	1	觀察申購
富蘭克林華美中國A股基金-美元 WMF002374 中國	美元 2024/08/01	股票型 8.24	積極型 -0.48%	無配息交易說明	0.0 -	1.31	-41.14	-2.93	4.46	5.52	6.05	-0.17	-0.36	-0.05	4	4	1	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 歐元 WMF001172 新興市場	歐元 2024/08/01	債券型 22.14	穩健型 1.04%	無配息交易說明	0.0 -	3.97	14.00	4.76	1.72	2.45	3.12	-0.17	0.00	-0.03	4	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積 WMF001077 全球	歐元 2024/08/01	債券型 127.5504	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	0.95	-16.59	-2.29	2.82	3.41	3.61	-0.16	-0.30	-0.06	2	2	1	觀察申購
群益東協成長基金-美元 WMF002404 東南亞國協	美元 2024/08/01	股票型 12.0083	積極型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	2.51	21.58	6.82	2.80	3.16	4.64	-0.16	-0.05	-0.03	2	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積 WMF002247 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 60.4194	積極型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	0.56	-7.43	20.35	3.40	4.71	6.00	-0.16	-0.17	0.00	2	1	2	觀察申購
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元 WMF001223 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 45.65	積極型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	2.26	-2.70	15.51	3.23	4.12	4.46	-0.16	-0.16	-0.01	3	4	4	觀察申購
瀚亞巴西證券投資信託基金 WMF002175 巴西	台幣 2024/07/31	股票型 5.68	積極型 1.06%	無配息交易說明	0.0 -	-7.49	18.33	-7.34	5.40	7.69	9.57	-0.16	0.05	-0.02	5	5	1	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣 WMF001834 全球	澳元 2024/08/01	股票型 11.13	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	-3.60	-9.97	43.92	7.47	9.71	10.49	-0.16	-0.08	0.05	2	1	1	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配現)(美元) WMF004138 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	平衡型 7.75	穩健型 -0.89%	月配交易說明	0.0331 2024/07/12	0.82	3.01	0	3.45	3.59	3.37	-0.16	-0.14	-0.11	2	1	2	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(累積)(美元) WMF004137 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	平衡型 9.47	穩健型 -0.94%	無配息交易說明	0.0 -	0.84	3.10	0	3.45	3.58	3.35	-0.16	-0.14	-0.11	2	1	2	觀察申購
貝萊德新興市場基金 A2 美元 WMF001123 新興市場	美元 2024/08/01	股票型 37.94	積極型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	1.94	-13.29	9.43	3.10	3.94	4.73	-0.16	-0.22	-0.02	2	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－英國股票(英鎊)A1-累積 WMF001092 英國	英鎊 2024/08/01	股票型 4.247	穩健型 0.74%	無配息交易說明	0.0 -	5.26	4.88	3.86	3.81	4.93	6.48	-0.16	-0.09	-0.05	1	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1 WMF001403 全球	澳元 2024/08/01	債券型 4.8	穩健型 -0.2%	月配交易說明	0.03 2024/07/08	1.91	-13.74	-28.78	4.01	4.95	4.63	-0.16	-0.21	-0.24	1	1	1	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配現)(澳幣) WMF004139 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/01	平衡型 7.75	穩健型 -0.25%	月配交易說明	0.0318 2024/07/12	0.45	2.74	0	3.50	3.74	3.32	-0.15	-0.09	-0.19	2	1	2	觀察申購
高盛全球環境轉型基金X股歐元 WMF000969 全球	歐元 2024/08/01	股票型 1053.22	積極型 -0.54%	無配息交易說明	0.0 -	2.57	176.94	24.25	5.21	8.46	9.45	-0.15	0.36	0.03	3	3	1	觀察申購

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