名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004464 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 19.93
|
穩健型
-3.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.75 |
28.00 |
0 |
4.72 |
5.03 |
0 |
0.36 |
0.14 |
0 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF003785 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 10.1268
|
保守型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.85 |
-1.29 |
0 |
1.04 |
1.39 |
0 |
0.42 |
-0.10 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003791 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 10.1263
|
保守型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.85 |
-1.29 |
0 |
1.04 |
1.39 |
0 |
0.42 |
-0.10 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004125 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 10.004
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.16 |
0.28 |
0 |
1.36 |
1.69 |
0 |
0.42 |
-0.05 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004188 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 8.7873
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.93 |
-14.31 |
0 |
2.36 |
2.55 |
0 |
0.07 |
-0.21 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004189 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 7.1149
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.0326
2024/07/30
|
4.96 |
-14.29 |
0 |
2.36 |
2.55 |
0 |
0.07 |
-0.21 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004190 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 7.113
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.0326
2024/07/30
|
4.93 |
-14.31 |
0 |
2.36 |
2.55 |
0 |
0.07 |
-0.21 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003772 美國
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 9.8387
|
保守型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.58 |
-2.20 |
0 |
1.83 |
1.92 |
0 |
0.27 |
-0.08 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004207 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 14.8
|
穩健型
-2.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.13 |
33.45 |
0 |
4.67 |
5.39 |
0 |
0.35 |
0.15 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004209 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 9.75
|
穩健型
-0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.29 |
-16.88 |
0 |
4.94 |
5.51 |
0 |
0.06 |
-0.10 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004083 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 17.83
|
穩健型
-3.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.29 |
17.92 |
0 |
4.48 |
5.57 |
0 |
0.31 |
0.08 |
0 |
1 |
3 |
3 |
|
WMF004615 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 6.0689
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.23 |
-36.83 |
0 |
1.74 |
4.94 |
0 |
0.23 |
-0.27 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003742 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 8.1798
|
穩健型
-4.07%
|
年配
|
0.341104
2024/08/01
|
8.64 |
-4.13 |
0 |
0.75 |
1.28 |
0 |
0.75 |
-0.16 |
0 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF004522 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 8.48
|
保守型
-0.46%
|
月配
|
0.0452
2024/07/01
|
7.18 |
-4.30 |
0 |
1.29 |
1.81 |
0 |
0.36 |
-0.11 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF003761 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 19.98
|
穩健型
-1.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.19 |
8.82 |
0 |
4.74 |
5.38 |
0 |
0.13 |
0.04 |
0 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF004086 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 7.5845
|
保守型
-0.2%
|
月配
|
0.0395
2024/08/01
|
7.61 |
-6.30 |
0 |
1.47 |
1.63 |
0 |
0.29 |
-0.17 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF004088 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 9.7184
|
保守型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.62 |
-6.28 |
0 |
1.47 |
1.63 |
0 |
0.29 |
-0.17 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003812 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 14.57
|
積極型
-1.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.16 |
44.69 |
0 |
2.75 |
4.77 |
0 |
0.59 |
0.2 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004653 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 10.5895
|
保守型
0.31%
|
季配
|
0.13
2024/07/03
|
10.90 |
0 |
0 |
1.37 |
0 |
0 |
0.51 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004642 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 12.21
|
穩健型
-2.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.36 |
0 |
0 |
6.17 |
0 |
0 |
0.06 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|