名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000100 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 72.34
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.50 |
31.69 |
144.64 |
6.62 |
7.35 |
7.33 |
0.39 |
0.09 |
0.19 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000125 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 129.34
|
穩健型
0.95%
|
無配息
|
0.0
2002/02/26
|
36.42 |
37.55 |
143.99 |
4.79 |
5.52 |
5.71 |
0.53 |
0.15 |
0.25 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF002407 印度
|
人民幣 2024/07/04 |
股票型 37.8
|
積極型
0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
68.46 |
97.18 |
142.18 |
3.12 |
4.68 |
6.49 |
1.14 |
0.32 |
0.17 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003815 印度
|
人民幣 2024/07/04 |
股票型 27.9214
|
積極型
0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
68.46 |
97.18 |
142.18 |
3.12 |
4.68 |
6.49 |
1.14 |
0.32 |
0.17 |
- |
- |
5 |
|
WMF001926 全球
|
美元 2024/07/04 |
股票型 61.1224
|
積極型
1.25%
|
年配
|
0.638
2023/12/15
|
39.98 |
40.67 |
141.87 |
4.08 |
5.59 |
5.95 |
0.39 |
0.03 |
0.19 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002370 日本
|
美元 2024/07/04 |
股票型 34.672
|
穩健型
1.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.64 |
109.76 |
141.85 |
4.11 |
4.11 |
5.63 |
0.40 |
0.36 |
0.23 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003813 印度
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 22.01
|
積極型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
67.89 |
96.17 |
141.60 |
3.19 |
4.69 |
6.51 |
1.31 |
0.38 |
0.19 |
- |
- |
5 |
|
WMF003814 印度
|
美元 2024/07/04 |
股票型 22.1095
|
積極型
0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
68.02 |
96.44 |
141.52 |
3.18 |
4.68 |
6.48 |
0.91 |
0.25 |
0.16 |
- |
- |
5 |
|
WMF002406 印度
|
美元 2024/07/04 |
股票型 31.6142
|
積極型
0.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
68.01 |
96.43 |
141.46 |
3.18 |
4.68 |
6.48 |
0.91 |
0.25 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000232 印度
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 38.49
|
積極型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
67.93 |
96.18 |
141.32 |
3.18 |
4.68 |
6.51 |
1.31 |
0.38 |
0.19 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF001005 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 32.55
|
積極型
1.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.84 |
43.27 |
141.03 |
4.81 |
6.53 |
6.02 |
0.42 |
0.04 |
0.18 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001515 全球
|
美元 2024/07/04 |
股票型 74.695
|
穩健型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
52.71 |
51.87 |
140.39 |
4.52 |
5.68 |
5.58 |
0.51 |
0.07 |
0.20 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000003 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 81.89
|
積極型
1.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.73 |
16.37 |
140.22 |
5.47 |
7.41 |
6.84 |
0.45 |
0.04 |
0.20 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000189 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 41.03
|
穩健型
1.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.93 |
20.46 |
139.66 |
5.62 |
6.45 |
6.67 |
0.26 |
0.06 |
0.21 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000493 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 43.11
|
積極型
1.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.70 |
29.30 |
139.63 |
6.62 |
7.41 |
7.12 |
0.27 |
0.08 |
0.20 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF002739 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 19.37
|
積極型
2.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.85 |
50.86 |
139.43 |
4.24 |
5.06 |
5.19 |
0.36 |
0.19 |
0.26 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF001782 全球
|
美元 2024/07/04 |
股票型 2788.09
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.72 |
52.02 |
138.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004067 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 36.36
|
穩健型
1.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
47.07 |
28.17 |
135.09 |
5.85 |
6.89 |
6.57 |
0.32 |
-0.01 |
0.16 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000006 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 107.69
|
積極型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.17 |
22.99 |
132.99 |
5.17 |
6.37 |
6.20 |
0.59 |
0.08 |
0.22 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF001440 大中華地區
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 61.28
|
積極型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.19 |
12.56 |
132.92 |
4.81 |
4.93 |
5.54 |
0.25 |
0.04 |
0.24 |
5 |
5 |
4 |
|