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中國信託智慧城市建設基金(累積)(新台幣) WMF003382 全球	台幣 2024/07/03	股票型 18.68	穩健型 1.08%	無配息交易說明	0.0 -	34.97	40.66	82.60	4.15	5.03	4.84	0.53	0.16	0.19	5	5	4	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) WMF002477 全球	台幣 2024/07/03	平衡型 19.79	穩健型 0.76%	無配息交易說明	0.0 -	25.89	18.01	44.56	2.61	3.28	3.30	0.63	0.10	0.16	5	5	3	觀察申購
日盛上選基金(A類型) WMF000490 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 111.45	穩健型 1.38%	無配息交易說明	0.0 -	44.55	54.23	222.58	6.96	8.05	7.49	0.47	0.14	0.26	5	4	2	觀察申購
統一統信基金 WMF001429 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 102.6	積極型 1.01%	無配息交易說明	0.0 2000/02/15	50.09	62.19	248.51	6.18	8.17	7.74	0.55	0.15	0.26	5	5	1	觀察申購
聯博-美國收益基金A2級別美元 WMF003464 美國	美元 2024/07/03	債券型 30.58	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	11.19	9.08	6.58	1.13	1.37	2.07	0.02	-0.20	-0.06	5	5	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2024/07/03	股票型 54.47	積極型 -0.67%	無配息交易說明	0.0 -	16.96	27.26	61.04	3.61	4.12	4.29	0.13	0.01	0.13	5	5	4	觀察申購
摩根泰國基金 WMF000383 泰國	美元 2024/07/04	股票型 147.6	積極型 0.82%	無配息交易說明	0.0 2008/09/29	-10.91	-2.98	-24.40	4.37	4.64	6.20	-0.33	-0.15	-0.11	5	5	2	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(美元)-A股(分派) WMF002726 美國	美元 2024/07/03	股票型 425.31	穩健型 0.89%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	33.60	55.63	111.49	3.46	4.35	5.13	0.40	0.12	0.19	5	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 增長型 (美元) WMF001459 全球	美元 2024/07/04	平衡型 5055.42	穩健型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	18.37	18.86	32.85	2.17	2.89	3.51	0.19	-0.06	0.06	5	5	3	觀察申購
富達基金-印尼基金 WMF001282 印度尼西亞	美元 2024/07/04	股票型 23.74	積極型 0.42%	年配交易說明	0.7944 2023/08/01	-7.46	22.62	-13.16	3.77	4.13	6.26	-0.36	-0.04	-0.07	5	5	2	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2024/07/04	股票型 78.33	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	15.62	16.21	60.32	4.23	4.86	5.23	0.08	-0.05	0.10	5	5	4	觀察申購
富達基金-中國聚焦基金(美元) WMF001256 中國	美元 2024/07/04	股票型 59.24	積極型 -0.26%	年配交易說明	1.238 2023/08/01	-0.97	0.42	-4.15	5.79	6.84	5.90	-0.16	-0.10	-0.05	5	2	1	觀察申購
安聯東方入息基金-A配息類股(美元) WMF001928 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	股票型 215.14	穩健型 1.38%	年配交易說明	3.169 2023/12/15	17.55	12.76	96.87	3.28	4.80	5.34	0.13	-0.07	0.14	5	5	4	觀察申購
聯博-美國收益基金AT級別美元 WMF003616 美國	美元 2024/07/03	債券型 6.4	穩健型 0.47%	月配交易說明	0.033 2024/06/28	11.16	9.06	6.64	1.09	1.35	2.06	0.02	-0.20	-0.06	5	5	5	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金A(美元) WMF003698 全球	美元 2024/07/04	股票型 82.73	穩健型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	31.71	19.60	93.46	3.54	4.66	5.11	0.33	-0.04	0.15	5	5	4	觀察申購
富達基金-亞太入息基金 WMF001285 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/04	股票型 29.0	積極型 0.48%	半年配交易說明	0.2928 2024/02/01	12.80	14.57	41.02	2.89	3.28	3.8	0.03	-0.08	0.07	5	5	5	觀察申購
柏瑞環球重點股票基金A WMF000739 全球	美元 2024/07/03	股票型 50.0467	穩健型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	27.89	44.68	100.24	3.40	4.80	5.08	0.27	0.06	0.16	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 累積 WMF003906 亞洲區日本除外	美元 2024/07/04	股票型 40.2697	積極型 1.06%	無配息交易說明	0.0 -	19.73	19.60	30.49	3.37	4.05	4.50	0.15	-0.05	0.03	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積 WMF000601 亞洲區日本除外	美元 2024/07/04	股票型 36.7368	積極型 1.06%	無配息交易說明	0.0 -	19.13	17.81	27.27	3.37	4.05	4.50	0.14	-0.05	0.03	5	5	4	觀察申購
法巴美國增長股票基金/年配 (美元) WMF001794 美國	美元 2024/07/03	股票型 104.72	穩健型 0.88%	年配交易說明	0.58 2024/04/19	41.19	49.13	120.84	0	0	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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