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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信台新投信日盛投信第一金投信元大投信統一投信景順投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信摩根投信野村投信保德信投信國泰投信安聯投信新光投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信永豐投信聯博投信貝萊德投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋安本中國信託境外安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡) 路博邁(境外)
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聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別 WMF003470 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/03	股票型 24.84	積極型 0.68%	無配息交易說明	0.0 -	23.02	-5.68	10.06	5.62	6.72	7.49	0.22	-0.10	0.00	1	1	1	觀察申購
群益創新科技基金 WMF000078 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 73.77	積極型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	8.42	17.3	128.25	6.82	7.76	7.46	0.13	0.06	0.18	2	1	1	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別 WMF003679 新興市場	南非蘭特 2024/07/03	平衡型 76.7	積極型 0.45%	月配交易說明	0.4467 2024/06/28	32.56	-8.36	9.16	5.05	6.82	7.45	0.30	-0.11	0.00	2	1	1	觀察申購
群益長安基金 WMF000077 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 75.69	穩健型 0.74%	無配息交易說明	0.0 -	20.56	18.79	158.24	6.15	6.87	7.45	0.27	0.05	0.21	2	2	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) WMF004705 美國	澳元 2024/07/03	股票型 8.25	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.027664 2024/06/03	3.64	-17.06	-6.31	6.86	7.75	7.45	-0.05	-0.13	-0.04	2	3	1	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別(後收型) WMF004061 新興市場	南非蘭特 2024/07/03	平衡型 86.65	積極型 0.45%	月配交易說明	0.4501 2024/06/28	31.32	-11.03	3.99	5.04	6.81	7.45	0.28	-0.13	-0.01	1	1	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元) WMF004707 美國	澳元 2024/07/03	股票型 14.46	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	4.02	-16.71	-6.04	6.85	7.75	7.45	-0.06	-0.13	-0.04	2	2	1	觀察申購
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 WMF001230 中國	歐元 2024/07/04	股票型 11.75	積極型 1.2%	無配息交易說明	0.0 -	3.22	-46.68	-23.31	5.47	7.98	7.42	-0.09	-0.29	-0.08	1	1	1	觀察申購
日盛新台商基金 WMF000494 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 135.36	積極型 0.76%	無配息交易說明	0.0 -	49.47	84.09	245.39	6.21	8.18	7.41	0.57	0.20	0.27	5	5	2	觀察申購
統一中小基金 WMF001434 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 72.8	積極型 1.42%	無配息交易說明	0.0 -	37.72	41.06	214.20	7.89	7.85	7.41	0.35	0.11	0.25	4	4	1	觀察申購
統一黑馬基金 WMF001431 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 235.11	積極型 1.29%	無配息交易說明	0.0 2000/02/15	34.40	62.08	308.18	6.58	7.17	7.40	0.37	0.18	0.31	5	5	2	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(澳幣對沖)－ A股(累計) WMF001703 美國	澳元 2024/07/03	股票型 33.18	穩健型 0.88%	無配息交易說明	0.0 -	32.50	30.66	84.19	4.89	6.24	7.34	0.38	0.10	0.16	2	3	1	觀察申購
新光創新科技基金 WMF002531 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 45.34	積極型 1.59%	無配息交易說明	0.0 -	31.31	48.22	246.37	5.34	7.24	7.34	0.42	0.14	0.27	4	3	2	觀察申購
復華全方位 WMF000100 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 72.34	穩健型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	38.50	31.69	144.64	6.62	7.35	7.33	0.39	0.09	0.19	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)A1-累積 WMF001083 歐洲	歐元 2024/07/04	股票型 79.5289	穩健型 0.8%	無配息交易說明	0.0 -	13.45	32.57	34.16	4.80	5.63	7.31	0.05	0.09	0.06	2	1	2	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大富櫃50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息 WMF003656 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 23.22	積極型 1.3%	無配息交易說明	0.0 -	29.65	25.65	116.20	4.70	7.80	7.30	0.40	0.06	0.16	1	2	1	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大富櫃50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息 WMF003657 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 20.08	積極型 1.31%	年配交易說明	0.52 2023/12/01	29.66	25.64	116.25	4.68	7.80	7.30	0.40	0.06	0.16	1	2	1	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計) WMF001699 東南亞國協	澳元 2024/07/04	股票型 11.87	積極型 0.67%	無配息交易說明	0.0 -	6.65	-0.90	-9.13	4.86	5.56	7.29	-0.11	-0.10	-0.06	1	1	1	觀察申購
統一全天候基金 WMF001430 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 333.7	積極型 1.15%	無配息交易說明	0.0 1999/02/22	39.27	49.63	217.18	7.31	7.82	7.29	0.39	0.13	0.26	5	5	1	觀察申購
台新中國通基金 WMF001664 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 147.37	積極型 2.41%	無配息交易說明	0.0 -	46.72	64.22	228.36	6.04	7.26	7.29	0.48	0.17	0.26	5	5	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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