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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信台新投信日盛投信第一金投信元大投信統一投信景順投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信摩根投信野村投信保德信投信國泰投信安聯投信新光投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信永豐投信聯博投信貝萊德投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋安本中國信託境外安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡) 路博邁(境外)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯中國策略基金-人民幣 WMF004324 大中華地區	人民幣 2024/07/04	股票型 5.32	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-11.21	-46.62	0	5.95	5.61	0	-0.26	-0.40	0	2	2	1	觀察申購
安聯中國策略基金-美元 WMF004228 大中華地區	美元 2024/07/04	股票型 12.12	積極型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	-11.34	-46.77	1.47	5.95	5.65	6.06	-0.28	-0.40	-0.03	3	3	1	觀察申購
宏利臺灣股息收益基金 A類型 WMF001051 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 73.16	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	49.49	71.90	182.25	5.94	5.78	5.49	0.58	0.24	0.30	4	4	4	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 WMF001171 拉丁美洲	美元 2024/07/04	股票型 64.72	積極型 1.44%	無配息交易說明	0.0 -	-6.23	12.77	-11.05	5.94	7.19	8.68	-0.22	-0.06	-0.05	3	3	1	觀察申購
瀚亞中國A股基金-人民幣 WMF002388 中國	人民幣 2024/07/04	股票型 14.3	積極型 -0.83%	無配息交易說明	0.0 -	-13.75	-27.53	10.65	5.94	5.17	5.66	-0.3	-0.25	0.00	5	5	2	觀察申購
安聯中國策略基金-新台幣 WMF001889 大中華地區	台幣 2024/07/04	股票型 16.53	積極型 -0.3%	無配息交易說明	0.0 -	-11.41	-46.83	1.04	5.93	5.64	6.13	-0.17	-0.33	0.00	4	3	1	觀察申購
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別 WMF003487 新興市場	澳元 2024/07/03	股票型 19.28	積極型 1.15%	無配息交易說明	0.0 -	12.51	-22.17	-1.47	5.93	6.80	7.56	0.02	-0.20	-0.03	1	1	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 歐元避險 WMF001010 美國	歐元 2024/07/03	股票型 29.14	穩健型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	20.12	13.86	31.15	5.90	6.46	6.22	0.16	0.01	0.07	1	2	1	觀察申購
聯博-國際科技基金A級別歐元 WMF003521 全球	歐元 2024/07/03	股票型 815.57	穩健型 0.86%	無配息交易說明	0.0 -	48.81	136.07	253.28	5.90	6.02	5.19	0.44	0.46	0.44	4	4	4	觀察申購
摩根新興科技基金-一般型 WMF000150 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 151.77	積極型 1.26%	無配息交易說明	0.0 -	42.41	47.05	187.88	5.90	7.70	7.28	0.48	0.12	0.23	3	4	2	觀察申購
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 WMF002956 全球	台幣 2024/07/03	股票型 31.18	穩健型 1.39%	無配息交易說明	0.0 -	49.12	32.17	125.29	5.89	7.38	7.01	0.53	0.07	0.18	3	3	1	觀察申購
復華全球物聯網科技基金-美元 WMF002957 全球	美元 2024/07/03	股票型 30.67	穩健型 1.38%	無配息交易說明	0.0 -	48.46	32.00	124.41	5.88	7.35	6.98	0.36	0.00	0.14	2	3	1	觀察申購
瀚亞中國A股基金 WMF002185 中國	台幣 2024/07/04	股票型 14.78	積極型 -1.2%	無配息交易說明	0.0 -	-13.87	-27.90	9.40	5.88	5.25	5.75	-0.22	-0.20	0.02	5	5	2	觀察申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-台幣N類型(後收型) WMF004594 全球	台幣 2024/07/03	股票型 15.46	穩健型 0.78%	無配息交易說明	0.0 -	54.6	0	0	5.86	0	0	0.58	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-國際科技基金A級別美元 WMF003522 全球	美元 2024/07/03	股票型 879.72	穩健型 1.22%	無配息交易說明	0.0 1999/09/21	48.53	32.04	147.13	5.85	6.90	6.57	0.34	0.00	0.18	3	4	2	觀察申購
聯博-國際科技基金E級別美元(後收型) WMF004067 全球	美元 2024/07/03	股票型 36.36	穩健型 1.22%	無配息交易說明	0.0 -	47.07	28.17	135.09	5.85	6.89	6.57	0.32	-0.01	0.16	3	3	1	觀察申購
復華中國新經濟A股基金人民幣計價類型 WMF002220 中國	人民幣 2024/07/03	股票型 8.04	積極型 0.87%	無配息交易說明	0.0 -	-6.70	-50.21	-22.05	5.85	5.87	6.08	-0.18	-0.41	-0.10	1	1	1	觀察申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-台幣A類型 WMF004593 全球	台幣 2024/07/03	股票型 15.47	穩健型 0.78%	無配息交易說明	0.0 -	54.7	0	0	5.85	0	0	0.58	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-美元N類型(後收型) WMF004596 全球	美元 2024/07/03	股票型 14.09	穩健型 0.78%	無配息交易說明	0.0 -	54.39	0	0	5.84	0	0	0.43	0	0	-	-	-	觀察申購
台新2000高科技基金 WMF001662 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 97.03	積極型 2.21%	無配息交易說明	0.0 -	49.07	63.32	210.99	5.83	7.81	7.54	0.55	0.16	0.24	4	4	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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