名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001721 日本
|
美元 2024/07/04 |
股票型 25.83
|
穩健型
0.93%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.99 |
69.48 |
116.77 |
3.46 |
3.92 |
4.25 |
0.42 |
0.19 |
0.25 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000126 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 97.42
|
積極型
0.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.79 |
49.10 |
164.30 |
5.28 |
6.47 |
6.16 |
0.51 |
0.16 |
0.25 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001260 日本
|
日圓 2024/07/04 |
股票型 366.2
|
穩健型
0.9%
|
年配
|
0.6578
2013/08/01
|
11.20 |
5.89 |
30.08 |
2.96 |
3.75 |
4.01 |
0.41 |
0.19 |
0.25 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001434 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 72.8
|
積極型
1.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.72 |
41.06 |
214.20 |
7.89 |
7.85 |
7.41 |
0.35 |
0.11 |
0.25 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF003654 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 22.93
|
穩健型
-0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.55 |
47.46 |
120.27 |
4.90 |
5.23 |
5.01 |
0.55 |
0.19 |
0.25 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF003655 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 16.44
|
穩健型
-0.18%
|
季配
|
0.29
2024/05/06
|
37.48 |
47.41 |
120.21 |
4.90 |
5.23 |
5.01 |
0.55 |
0.19 |
0.25 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003868 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 9.1076
|
穩健型
-0.05%
|
月配
|
0.0532
2024/07/03
|
23.46 |
21.62 |
0 |
2.28 |
3.23 |
2.89 |
0.66 |
0.14 |
0.25 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003867 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 12.6845
|
穩健型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.47 |
21.62 |
0 |
2.28 |
3.23 |
2.89 |
0.66 |
0.14 |
0.25 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001814 全球
|
美元 2024/07/04 |
股票型 58.74
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.41 |
51.25 |
169.30 |
4.11 |
4.82 |
5.01 |
0.31 |
0.08 |
0.25 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000536 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 87.42
|
穩健型
0.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.57 |
51.40 |
189.09 |
6.26 |
7.11 |
6.95 |
0.40 |
0.15 |
0.25 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF000125 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 129.34
|
穩健型
0.95%
|
無配息
|
0.0
2002/02/26
|
36.42 |
37.55 |
143.99 |
4.79 |
5.52 |
5.71 |
0.53 |
0.15 |
0.25 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF000980 日本
|
日圓 2024/07/04 |
股票型 8527.0
|
穩健型
0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.22 |
28.82 |
38.42 |
3.68 |
3.46 |
4.42 |
0.52 |
0.38 |
0.25 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002454 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 53.24
|
穩健型
0.68%
|
無配息
|
0.0
2000/03/01
|
12.13 |
26.94 |
166.33 |
5.52 |
6.72 |
6.49 |
0.13 |
0.09 |
0.25 |
3 |
1 |
2 |
|
WMF002324 日本
|
美元 2024/07/04 |
股票型 526.51
|
穩健型
0.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.07 |
105.41 |
129.68 |
3.54 |
3.36 |
4.72 |
0.52 |
0.38 |
0.25 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002768 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 45.81
|
穩健型
1.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
55.96 |
48.49 |
222.97 |
5.80 |
6.92 |
6.67 |
0.46 |
0.05 |
0.24 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000160 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
平衡型 55.73
|
穩健型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.01 |
30.55 |
99.96 |
3.83 |
4.27 |
4.33 |
0.49 |
0.14 |
0.24 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000005 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 72.34
|
積極型
1.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.21 |
39.17 |
174.85 |
5.77 |
6.98 |
6.55 |
0.42 |
0.11 |
0.24 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001929 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/04 |
股票型 30.0726
|
穩健型
0.95%
|
年配
|
0.383
2023/12/15
|
28.51 |
43.15 |
149.66 |
2.80 |
3.99 |
4.61 |
0.39 |
0.05 |
0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001442 亞洲區日本除外
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 31.64
|
積極型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.02 |
39.69 |
112.92 |
5.56 |
4.63 |
4.87 |
0.49 |
0.18 |
0.24 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001440 大中華地區
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 61.28
|
積極型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.19 |
12.56 |
132.92 |
4.81 |
4.93 |
5.54 |
0.25 |
0.04 |
0.24 |
5 |
5 |
4 |
|