名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001721 日本
|
美元 2024/07/04 |
股票型 25.83
|
穩健型
0.93%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.99 |
69.48 |
116.77 |
3.46 |
3.92 |
4.25 |
0.42 |
0.19 |
0.25 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001260 日本
|
日圓 2024/07/04 |
股票型 366.2
|
穩健型
0.9%
|
年配
|
0.6578
2013/08/01
|
11.20 |
5.89 |
30.08 |
2.96 |
3.75 |
4.01 |
0.41 |
0.19 |
0.25 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002739 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 19.37
|
積極型
2.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.85 |
50.86 |
139.43 |
4.24 |
5.06 |
5.19 |
0.36 |
0.19 |
0.26 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF000044 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 80.83
|
穩健型
0.86%
|
無配息
|
0.0
2000/04/07
|
38.24 |
83.12 |
317.29 |
7.11 |
8.26 |
7.88 |
0.39 |
0.19 |
0.30 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001426 日本
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 156.8913
|
積極型
0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.18 |
43.24 |
63.68 |
2.40 |
3.74 |
4.42 |
0.44 |
0.19 |
0.19 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003655 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 16.44
|
穩健型
-0.18%
|
季配
|
0.29
2024/05/06
|
37.48 |
47.41 |
120.21 |
4.90 |
5.23 |
5.01 |
0.55 |
0.19 |
0.25 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002740 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 88.91
|
積極型
1.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.51 |
52.61 |
175.26 |
4.89 |
5.43 |
5.41 |
0.40 |
0.19 |
0.29 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF003654 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 22.93
|
穩健型
-0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.55 |
47.46 |
120.27 |
4.90 |
5.23 |
5.01 |
0.55 |
0.19 |
0.25 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF000043 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 131.57
|
穩健型
0.9%
|
無配息
|
0.0
2002/02/20
|
38.28 |
77.03 |
267.21 |
7.08 |
7.89 |
7.57 |
0.39 |
0.19 |
0.28 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003526 美國
|
南非蘭特 2024/07/03 |
債券型 66.36
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.6789
2024/06/28
|
24.03 |
17.34 |
13.46 |
3.55 |
3.71 |
5.68 |
0.72 |
0.19 |
0.02 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000914 北美地區
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 7.99
|
穩健型
0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.69 |
69.49 |
52.78 |
4.69 |
6.79 |
9.29 |
0.16 |
0.19 |
0.06 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001435 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 146.48
|
積極型
0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.85 |
60.26 |
228.43 |
6.29 |
6.75 |
6.62 |
0.54 |
0.19 |
0.29 |
5 |
2 |
2 |
|
WMF002747 全球
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 48.1
|
穩健型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.07 |
44.23 |
87.67 |
4.11 |
4.73 |
4.62 |
0.52 |
0.19 |
0.20 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001165 日本
|
日圓 2024/07/04 |
股票型 11390.0
|
積極型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.95 |
0.38 |
18.62 |
2.68 |
3.25 |
4.05 |
0.82 |
0.19 |
0.21 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001052 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 71.05
|
穩健型
0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.10 |
51.91 |
161.31 |
4.86 |
5.58 |
5.54 |
0.54 |
0.18 |
0.27 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002165 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 221.82
|
積極型
0.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
47.31 |
67.49 |
291.98 |
5.64 |
7.24 |
7.21 |
0.58 |
0.18 |
0.30 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002204 全球
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 60.28
|
穩健型
1.15%
|
年配
|
0.0
2001/02/01
|
44.11 |
62.00 |
148.78 |
4.56 |
6.42 |
5.99 |
0.58 |
0.18 |
0.24 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000899 印度
|
美元 2024/07/03 |
股票型 70.28
|
積極型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.59 |
65.69 |
88.96 |
2.50 |
3.71 |
5.67 |
0.60 |
0.18 |
0.13 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF001415 日本
|
美元 2024/07/04 |
股票型 24.62
|
積極型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.52 |
59.74 |
94.14 |
2.91 |
3.62 |
4.54 |
0.83 |
0.18 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000034 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 187.48
|
積極型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.33 |
74.22 |
314.05 |
6.39 |
8.07 |
7.58 |
0.40 |
0.18 |
0.31 |
5 |
5 |
2 |
|