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統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) WMF003260 全球	台幣 2024/07/04	平衡型 10.8001	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.0393 2024/06/07	38.61	24.57	68.79	3.90	4.58	4.53	0.66	0.11	0.18	5	4	2	觀察申購
摩根全球創新成長證券投資信託基金 WMF000164 全球	台幣 2024/07/03	股票型 25.44	穩健型 0.91%	無配息交易說明	0.0 -	42.04	18.11	34.25	4.05	5.88	5.85	0.65	0.06	0.07	2	2	2	觀察申購
日盛精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 105.6	積極型 0.83%	無配息交易說明	0.0 -	38.44	40.22	191.79	4.05	5.69	5.83	0.65	0.15	0.30	3	4	4	觀察申購
富達基金-北歐基金 A股累計美元避險 WMF001720 北歐五國	美元 2024/07/04	股票型 32.62	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	35.51	66.04	112.49	2.62	4.01	5.35	0.65	0.18	0.18	-	-	5	觀察申購
野村環球證券投資信託基金 WMF000045 全球	台幣 2024/07/03	股票型 32.29	穩健型 0.74%	無配息交易說明	0.0 2001/03/01	31.69	27.93	64.91	3.07	4.26	4.38	0.65	0.14	0.17	5	5	5	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息 WMF003652 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 28.36	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	51.58	51.17	174.27	5.12	6.23	6.11	0.65	0.16	0.26	3	3	4	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003877 全球	台幣 2024/07/04	平衡型 9.5849	保守型 -0.25%	月配交易說明	0.016 2024/07/03	10.77	6.76	0	1.10	1.31	1.15	0.65	0.07	0.18	3	3	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-新台幣-B月配型 WMF003738 全球	台幣 2024/07/04	平衡型 9.5853	保守型 -0.25%	月配交易說明	0.016 2024/07/03	10.78	6.76	0	1.10	1.31	1.15	0.65	0.07	0.18	3	3	5	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息 WMF003653 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 24.17	穩健型 -0.04%	半年配交易說明	0.36 2024/02/01	51.62	51.26	174.34	5.12	6.23	6.11	0.65	0.16	0.26	4	3	4	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-新台幣-A累積型 WMF003737 全球	台幣 2024/07/04	平衡型 10.5705	保守型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	10.77	6.76	0	1.10	1.31	1.15	0.65	0.07	0.18	3	3	5	觀察申購
第一金創新趨勢基金 WMF002755 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 54.37	積極型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	42.85	41.33	152.77	4.54	6.36	6.05	0.65	0.13	0.24	3	3	2	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金-B 人民幣配息 WMF002317 新興市場	人民幣 2024/07/04	債券型 1.0943	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.007135 2024/07/02	19.21	8.78	0.50	1.54	2.02	3.13	0.65	-0.04	-0.06	5	4	3	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金-A 人民幣不配息 WMF002316 新興市場	人民幣 2024/07/04	債券型 2.4887	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	19.17	8.74	0.47	1.54	2.02	3.13	0.64	-0.04	-0.06	4	4	3	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金A-新台幣-累積 WMF004826 全球	台幣 2024/07/03	平衡型 13.3411	穩健型 0.77%	無配息交易說明	0.0 -	24.15	0	0	2.29	2.90	2.90	0.64	0.36	0.36	-	-	-	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金 NB-新台幣-配息(後收型) WMF004828 全球	台幣 2024/07/03	平衡型 12.0526	穩健型 0.77%	月配交易說明	0.062 2024/06/17	24.15	0	0	2.29	2.90	2.90	0.64	0.36	0.36	-	-	-	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金B類型(新台幣配息) WMF004661 全球	台幣 2024/07/03	平衡型 13.4859	穩健型 0.62%	月配交易說明	0.1 2024/06/12	31.10	0	0	3.28	0	0	0.64	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金B-新台幣-配息 WMF004827 全球	台幣 2024/07/03	平衡型 12.0356	穩健型 0.77%	月配交易說明	0.062 2024/06/17	24.15	0	0	2.29	2.90	2.90	0.64	0.36	0.36	-	-	-	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金A類型(新台幣累積) WMF004660 全球	台幣 2024/07/03	平衡型 14.9765	穩健型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	31.08	0	0	3.28	0	0	0.64	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐台灣精典基金 WMF000130 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 61.35	穩健型 1.25%	無配息交易說明	0.0 -	42.94	42.54	150.0	4.59	5.55	5.70	0.64	0.16	0.25	3	4	4	觀察申購
元大台灣加權股價指數基金 WMF000510 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 65.797	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	40.28	44.05	155.19	4.15	5.24	5.37	0.64	0.17	0.27	3	3	5	觀察申購

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