名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001794 美國
|
美元 2024/07/03 |
股票型 104.72
|
穩健型
0.88%
|
年配
|
0.58
2024/04/19
|
41.19 |
49.13 |
120.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000960 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 670.51
|
穩健型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.75 |
34.21 |
47.35 |
2.33 |
3.55 |
4.44 |
0.11 |
0.03 |
0.08 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001634 印度
|
美元 2024/07/04 |
股票型 130.46
|
積極型
0.5%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
45.24 |
76.53 |
98.21 |
2.52 |
4.03 |
5.80 |
0.70 |
0.21 |
0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000395 美國
|
美元 2024/07/03 |
債券型 78.46
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.392
2024/06/12
|
14.20 |
19.61 |
19.84 |
1.00 |
1.98 |
2.38 |
0.21 |
-0.08 |
0.02 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF000394 美國
|
美元 2024/07/03 |
債券型 211.25
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.19 |
19.61 |
19.85 |
1.00 |
1.98 |
2.38 |
0.21 |
-0.08 |
0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001922 新興市場
|
美元 2024/07/03 |
股票型 9.4681
|
積極型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.49 |
17.56 |
43.49 |
3.02 |
3.78 |
4.43 |
0.30 |
-0.06 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000928
|
美元 2024/07/03 |
股票型 24.35
|
積極型
0.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.93 |
37.33 |
37.82 |
4.15 |
4.01 |
5.11 |
0.30 |
0.04 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001183 全球
|
美元 2024/07/04 |
平衡型 53.22
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.74 |
23.00 |
39.40 |
1.72 |
2.34 |
2.49 |
0.11 |
-0.03 |
0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002336 全球
|
美元 2024/07/04 |
股票型 51.9
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.76 |
60.63 |
184.66 |
3.65 |
4.56 |
4.83 |
0.37 |
0.12 |
0.28 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003553 全球
|
美元 2024/07/03 |
債券型 11.6633
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.27 |
22.22 |
13.10 |
1.11 |
1.34 |
1.76 |
0.24 |
-0.13 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002042 歐洲
|
美元 2024/07/04 |
股票型 232.99
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.04 |
53.38 |
50.79 |
2.47 |
3.29 |
4.94 |
0.38 |
0.13 |
0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002344 全球
|
美元 2024/07/04 |
股票型 8.84
|
穩健型
0.56%
|
月配
|
0.052
2024/06/28
|
23.63 |
35.16 |
51.86 |
2.02 |
3.09 |
3.87 |
0.34 |
0.04 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004231 日本
|
美元 2024/07/04 |
股票型 25.0447
|
穩健型
0.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.19 |
90.09 |
120.56 |
3.43 |
3.55 |
4.18 |
0.59 |
0.32 |
0.27 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003243 全球
|
美元 2024/07/04 |
股票型 159.57
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.63
2024/06/03
|
17.18 |
38.55 |
82.98 |
3.42 |
4.81 |
4.91 |
0.11 |
0.05 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003050 全球
|
美元 2024/07/03 |
債券型 7.0795
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.0415
2024/07/01
|
13.96 |
17.88 |
17.11 |
0.87 |
1.77 |
2.21 |
0.18 |
-0.10 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004280 美國
|
美元 2024/07/03 |
債券型 8.2951
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.04
2024/06/17
|
10.55 |
11.52 |
10.25 |
0.84 |
1.30 |
1.69 |
0.03 |
-0.22 |
-0.04 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002095 全球
|
美元 2024/07/03 |
債券型 12.1888
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.75 |
15.58 |
11.95 |
1.24 |
1.88 |
2.54 |
0.33 |
-0.16 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003372 全球
|
美元 2024/07/04 |
股票型 137.1158
|
積極型
2.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.77 |
28.83 |
50.81 |
9.87 |
9.82 |
10.76 |
0.12 |
0.00 |
0.03 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF002427 歐洲
|
美元 2024/07/04 |
股票型 220.27
|
穩健型
0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.03 |
14.16 |
41.00 |
3.25 |
4.56 |
5.83 |
0.15 |
-0.06 |
0.05 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003658 全球
|
美元 2024/07/04 |
平衡型 225.4661
|
穩健型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.67 |
15.65 |
32.13 |
2.36 |
2.56 |
3.37 |
0.15 |
-0.10 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|