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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信台新投信日盛投信第一金投信元大投信統一投信景順投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信摩根投信野村投信保德信投信國泰投信安聯投信新光投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信永豐投信聯博投信貝萊德投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋安本中國信託境外安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡) 路博邁(境外)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
野村台灣高股息證券投資信託基金 WMF000056 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 74.32	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	62.41	81.09	194.45	3.67	4.96	5.11	1.12	0.32	0.34	5	4	5	觀察申購
摩根總收益組合基金-累積型 WMF000180 全球	台幣 2024/07/04	債券型 11.3805	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	3.05	-0.54	-1.45	0.94	0.83	0.92	0.15	-0.13	-0.10	3	3	5	觀察申購
摩根環球股票收益基金-累積型 WMF002516 全球	台幣 2024/07/03	股票型 17.7	穩健型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	12.95	27.34	44.02	2.61	3.35	3.99	0.30	0.18	0.13	4	4	5	觀察申購
摩根新興日本基金 WMF000149 日本	台幣 2024/07/04	股票型 34.75	穩健型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	17.40	19.09	47.37	2.90	3.67	3.94	0.36	0.09	0.14	3	3	5	觀察申購
野村貨幣市場證券投資信託基金 WMF000050 台灣	台幣 2024/07/05	貨幣型 16.8542	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.23	2.39	3.17	0.01	0.04	0.03	-5.03	-4.82	-2.46	1	1	5	觀察申購
摩根總收益組合基金-月配息型 WMF001064 全球	台幣 2024/07/04	債券型 8.007	穩健型 -0.03%	月配交易說明	0.017 2024/06/07	3.03	-0.60	-1.30	0.94	0.83	0.91	0.15	-0.13	-0.10	4	3	5	觀察申購
野村環球證券投資信託基金 WMF000045 全球	台幣 2024/07/03	股票型 32.29	穩健型 0.74%	無配息交易說明	0.0 2001/03/01	31.69	27.93	64.91	3.07	4.26	4.38	0.65	0.14	0.17	5	5	5	觀察申購
摩根泛亞太股票入息基金-累積型 WMF001847 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/07/04	股票型 14.72	積極型 0.68%	無配息交易說明	0.0 -	15.91	16.55	19.09	2.73	3.36	4.33	0.37	0.08	0.05	4	3	5	觀察申購
摩根泛亞太股票入息基金－月配息型 WMF001848 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/07/04	股票型 9.9	積極型 0.71%	月配交易說明	0.033 2024/06/07	15.86	16.51	19.07	2.73	3.37	4.34	0.37	0.08	0.05	4	3	5	觀察申購
群益全球關鍵生技基金N-新台幣(後收型) WMF003820 全球	台幣 2024/07/03	股票型 15.91	穩健型 -0.43%	無配息交易說明	0.0 -	25.18	20.71	37.04	2.88	3.74	3.70	0.57	0.12	0.13	5	4	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF003855 全球	台幣 2024/07/03	股票型 9.64	穩健型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	8.31	-2.33	-8.88	2.21	3.14	3.36	0.21	-0.06	-0.07	1	1	5	觀察申購
統一亞洲大金磚基金 WMF001445 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/04	股票型 21.44	積極型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	17.67	17.29	69.89	3.17	2.99	4.03	0.38	0.10	0.20	5	4	5	觀察申購
群益印度中小基金N-新臺幣(後收型) WMF003813 印度	台幣 2024/07/04	股票型 22.01	積極型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	67.89	96.17	141.60	3.19	4.69	6.51	1.31	0.38	0.19	-	-	5	觀察申購
統一亞太基金 WMF001438 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/04	股票型 45.3	積極型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	22.40	15.59	79.69	4.02	4.05	4.27	0.38	0.06	0.21	4	5	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-新台幣-A累積型 WMF003737 全球	台幣 2024/07/04	平衡型 10.5705	保守型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	10.77	6.76	0	1.10	1.31	1.15	0.65	0.07	0.18	3	3	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(月配型-新台幣) WMF003162 全球	台幣 2024/07/03	股票型 6.47	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.0269 2024/07/03	8.31	-2.41	-8.93	2.21	3.16	3.37	0.20	-0.06	-0.07	1	1	5	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益全球關鍵生技基金新台幣 WMF001681 全球	台幣 2024/07/03	股票型 22.05	穩健型 -0.49%	無配息交易說明	0.0 -	25.14	20.62	36.87	2.89	3.74	3.70	0.57	0.12	0.13	4	3	5	觀察申購
群益大印度基金-新台幣 WMF002513 印度	台幣 2024/07/04	股票型 23.81	積極型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	49.37	65.81	87.92	2.31	4.15	5.72	1.39	0.32	0.16	3	4	5	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-台幣配息 WMF003266 全球	台幣 2024/07/04	股票型 10.98	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.0497 2024/07/01	9.35	26.47	45.40	3.11	3.63	3.80	0.14	0.15	0.14	3	1	5	觀察申購
華南永昌麒麟貨幣市場基金 WMF002458 台灣	台幣 2024/07/05	貨幣型 12.3803	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.25	2.50	3.28	0.01	0.04	0.03	-4.64	-3.62	-2.39	4	4	5	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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