名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003633 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/10 |
債券型 3.8296
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.052
2024/07/01
|
14.50 |
-8.94 |
-21.79 |
3.35 |
4.59 |
4.86 |
-0.13 |
-0.23 |
-0.21 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001396 大中華地區
|
人民幣 2024/07/10 |
債券型 71.9287
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.76 |
-26.20 |
-21.58 |
2.81 |
7.64 |
6.23 |
0.03 |
-0.16 |
-0.10 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003629 新興市場
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 3.9349
|
穩健型
0.38%
|
月配
|
0.053
2024/07/01
|
6.33 |
-5.69 |
-21.37 |
1.82 |
2.19 |
2.25 |
0.15 |
-0.14 |
-0.21 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003628 新興市場
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 8.0551
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.34 |
-5.69 |
-21.36 |
1.82 |
2.19 |
2.25 |
0.15 |
-0.14 |
-0.21 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001402 全球
|
美元 2024/07/11 |
債券型 24.01
|
穩健型
0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.00 |
0.40 |
-20.98 |
2.19 |
2.47 |
2.27 |
-0.15 |
-0.21 |
-0.22 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001405 全球
|
美元 2024/07/11 |
債券型 7.57
|
穩健型
0.79%
|
月配
|
0.042
2024/07/08
|
4.04 |
0.41 |
-20.94 |
2.19 |
2.46 |
2.27 |
-0.14 |
-0.21 |
-0.21 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001406 全球
|
歐元 2024/07/11 |
債券型 6.77
|
穩健型
0.44%
|
年配
|
0.49
2024/07/01
|
4.71 |
0.79 |
-20.72 |
2.20 |
2.53 |
2.33 |
-0.11 |
-0.16 |
-0.20 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001404 全球
|
歐元 2024/07/11 |
債券型 6.97
|
穩健型
0.43%
|
月配
|
0.044
2024/07/08
|
4.67 |
1.00 |
-20.60 |
2.23 |
2.54 |
2.34 |
-0.11 |
-0.16 |
-0.19 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001401 全球
|
歐元 2024/07/11 |
債券型 22.08
|
穩健型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.68 |
1.01 |
-20.58 |
2.23 |
2.54 |
2.34 |
-0.11 |
-0.16 |
-0.19 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001289 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/11 |
債券型 4.626
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.021
2024/07/01
|
14.59 |
-19.50 |
-20.55 |
1.93 |
5.24 |
4.73 |
0.10 |
-0.22 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001290 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/11 |
債券型 14.05
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.56 |
-19.51 |
-20.54 |
1.95 |
5.24 |
4.73 |
0.10 |
-0.22 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001424 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/11 |
債券型 4.484
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.0278
2024/07/01
|
14.59 |
-19.5 |
-20.54 |
1.93 |
5.24 |
4.73 |
0.10 |
-0.22 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001292 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/11 |
債券型 4.927
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.0249
2024/07/01
|
14.63 |
-19.47 |
-20.51 |
1.94 |
5.24 |
4.73 |
0.10 |
-0.22 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000583 香港
|
美元 2024/07/11 |
股票型 41.2472
|
積極型
1.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.16 |
-28.25 |
-20.50 |
5.61 |
6.42 |
5.83 |
-0.28 |
-0.23 |
-0.10 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000582 香港
|
港元 2024/07/11 |
股票型 321.9911
|
積極型
1.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.12 |
-28.23 |
-20.48 |
5.60 |
6.40 |
5.81 |
-0.29 |
-0.23 |
-0.10 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000071 巴西
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 5.81
|
積極型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.84 |
4.68 |
-20.30 |
5.44 |
8.12 |
9.48 |
-0.18 |
-0.04 |
-0.05 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF002295 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/10 |
債券型 1.5527
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.007115
2024/07/01
|
8.30 |
-15.72 |
-20.26 |
1.30 |
2.51 |
2.53 |
0.02 |
-0.29 |
-0.22 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000687 大中華地區
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 5.5554
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.0091
2024/07/03
|
4.13 |
-19.76 |
-20.07 |
1.76 |
2.16 |
2.13 |
0.04 |
-0.33 |
-0.21 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001291 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/07/11 |
債券型 16.75
|
穩健型
-0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.21 |
-19.12 |
-20.07 |
1.96 |
5.23 |
4.74 |
0.24 |
-0.18 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002999 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/11 |
債券型 5.0814
|
積極型
0.06%
|
月配
|
0.026
2024/06/18
|
9.96 |
-12.02 |
-20.05 |
0.89 |
1.72 |
2.15 |
-0.01 |
-0.42 |
-0.25 |
2 |
3 |
2 |
|