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名稱/代碼 計價幣別 分類 風險屬性 配息狀況 配息金額 報酬率(台幣) 標準差(台幣) 夏普值(台幣) 加觀察
投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 除息日 一年 三年 五年 一年 三年 五年 一年 三年 五年 總回報 穩定回報 保本能力 申購
WMF004610
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
22.35
穩健型
-5.13%
月配
0.042
2024/08/02
30.48
77.61
0
4.91
5.55
0
0.39
0.26
0
5
5
4
WMF000103
台灣
台幣
2024/08/02
平衡型
63.3961
穩健型
-4.38%
無配息
0.0
-
11.07
5.28
63.20
4.59
5.19
5.40
0.12
0.00
0.13
5
3
1
WMF000942
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
57.71
積極型
-5.11%
無配息
0.0
-
27.77
59.38
165.59
6.04
6.46
6.26
0.29
0.18
0.25
5
5
3
WMF002478
全球
台幣
2024/08/01
平衡型
11.21
穩健型
-0.44%
月配
0.057
2024/07/10
17.92
15.98
38.71
2.74
3.29
3.31
0.47
0.10
0.15
5
5
3
WMF003520
全球
美元
2024/08/01
股票型
610.94
穩健型
0.89%
無配息
0.0
-
20.98
34.77
83.39
2.56
4.04
4.02
0.21
0.02
0.17
5
5
5
WMF000325
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/01
平衡型
31.49
積極型
0.44%
年配
0.78
2023/09/13
11.43
15.67
17.94
1.53
1.97
2.72
0.04
-0.11
0.00
5
5
5
WMF001158
全球
美元
2024/08/01
股票型
156.7
穩健型
-0.19%
無配息
0.0
1997/12/31
16.50
26.50
60.53
4.46
4.71
5.75
0.09
-0.01
0.08
5
5
3
WMF001003
全球
美元
2024/08/01
股票型
57.24
積極型
0.72%
無配息
0.0
-
20.56
36.10
72.32
3.68
4.15
4.30
0.16
0.03
0.14
5
5
4
WMF001203
美國
美元
2024/08/01
股票型
375.84
穩健型
-0.18%
無配息
0.0
1989/06/16
15.58
38.82
68.10
3.65
4.22
5.55
0.10
0.04
0.10
5
5
4
WMF001301
美國
美元
2024/08/01
債券型
11.07
穩健型
-4.97%
年配
0.602
2024/08/01
13.35
22.66
22.23
1.06
1.95
2.52
0.15
-0.07
0.02
5
5
4
WMF001211
全球
美元
2024/08/01
股票型
73.56
穩健型
0.86%
無配息
0.0
-
18.93
32.21
66.32
2.84
3.69
3.85
0.20
0.01
0.14
5
5
5
WMF000988
美國
美元
2024/08/01
債券型
1472.59
保守型
0.29%
無配息
0.0
-
11.50
4.90
8.97
1.73
1.78
2.10
0.03
-0.22
-0.04
5
5
3
WMF003538
美國
美元
2024/08/01
股票型
88.61
穩健型
1.81%
無配息
0.0
-
36.29
37.40
108.41
3.67
5.53
5.63
0.37
0.02
0.16
5
3
3
WMF003616
美國
美元
2024/08/01
債券型
6.52
穩健型
0.46%
月配
0.033
2024/07/31
12.55
11.95
9.03
1.31
1.45
2.11
0.07
-0.19
-0.05
5
5
5
WMF003698
全球
美元
2024/08/01
股票型
80.78
穩健型
1.2%
無配息
0.0
-
24.76
17.92
88.94
3.65
4.67
5.12
0.21
-0.05
0.14
5
5
4
WMF001018
全球
美元
2024/08/01
股票型
24.53
積極型
0.45%
無配息
0.0
-
15.49
5.56
21.62
4.53
4.99
4.98
0.06
-0.10
0.01
5
5
3
WMF003906
亞洲區日本除外
美元
2024/08/01
股票型
39.7901
積極型
0.26%
無配息
0.0
-
16.74
22.53
34.73
3.31
4.01
4.50
0.10
-0.03
0.04
5
5
4
WMF003905
亞洲區日本除外
美元
2024/08/01
股票型
20.4108
積極型
0.26%
月配
0.059438
2024/07/25
16.74
22.53
34.75
3.31
4.01
4.50
0.10
-0.03
0.04
5
5
4
WMF000601
亞洲區日本除外
美元
2024/08/01
股票型
36.2853
積極型
0.26%
無配息
0.0
-
16.15
20.70
31.41
3.31
4.01
4.49
0.09
-0.04
0.03
5
5
4
WMF001285
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/01
股票型
28.53
積極型
-1.79%
半年配
0.2928
2024/02/01
8.45
15.98
42.61
2.76
3.30
3.80
-0.01
-0.06
0.07
5
5
5