名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004610 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 22.35
|
穩健型
-5.13%
|
月配
|
0.042
2024/08/02
|
30.48 |
77.61 |
0 |
4.91 |
5.55 |
0 |
0.39 |
0.26 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000103 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
平衡型 63.3961
|
穩健型
-4.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.07 |
5.28 |
63.20 |
4.59 |
5.19 |
5.40 |
0.12 |
0.00 |
0.13 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF000942 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 57.71
|
積極型
-5.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.77 |
59.38 |
165.59 |
6.04 |
6.46 |
6.26 |
0.29 |
0.18 |
0.25 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002478 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 11.21
|
穩健型
-0.44%
|
月配
|
0.057
2024/07/10
|
17.92 |
15.98 |
38.71 |
2.74 |
3.29 |
3.31 |
0.47 |
0.10 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003520 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 610.94
|
穩健型
0.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.98 |
34.77 |
83.39 |
2.56 |
4.04 |
4.02 |
0.21 |
0.02 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000325 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 31.49
|
積極型
0.44%
|
年配
|
0.78
2023/09/13
|
11.43 |
15.67 |
17.94 |
1.53 |
1.97 |
2.72 |
0.04 |
-0.11 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001158 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 156.7
|
穩健型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
1997/12/31
|
16.50 |
26.50 |
60.53 |
4.46 |
4.71 |
5.75 |
0.09 |
-0.01 |
0.08 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001003 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 57.24
|
積極型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.56 |
36.10 |
72.32 |
3.68 |
4.15 |
4.30 |
0.16 |
0.03 |
0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001203 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 375.84
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
1989/06/16
|
15.58 |
38.82 |
68.10 |
3.65 |
4.22 |
5.55 |
0.10 |
0.04 |
0.10 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001301 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 11.07
|
穩健型
-4.97%
|
年配
|
0.602
2024/08/01
|
13.35 |
22.66 |
22.23 |
1.06 |
1.95 |
2.52 |
0.15 |
-0.07 |
0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001211 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 73.56
|
穩健型
0.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.93 |
32.21 |
66.32 |
2.84 |
3.69 |
3.85 |
0.20 |
0.01 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000988 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 1472.59
|
保守型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.50 |
4.90 |
8.97 |
1.73 |
1.78 |
2.10 |
0.03 |
-0.22 |
-0.04 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003538 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 88.61
|
穩健型
1.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.29 |
37.40 |
108.41 |
3.67 |
5.53 |
5.63 |
0.37 |
0.02 |
0.16 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF003616 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 6.52
|
穩健型
0.46%
|
月配
|
0.033
2024/07/31
|
12.55 |
11.95 |
9.03 |
1.31 |
1.45 |
2.11 |
0.07 |
-0.19 |
-0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003698 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 80.78
|
穩健型
1.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.76 |
17.92 |
88.94 |
3.65 |
4.67 |
5.12 |
0.21 |
-0.05 |
0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001018 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 24.53
|
積極型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.49 |
5.56 |
21.62 |
4.53 |
4.99 |
4.98 |
0.06 |
-0.10 |
0.01 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003906 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
股票型 39.7901
|
積極型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.74 |
22.53 |
34.73 |
3.31 |
4.01 |
4.50 |
0.10 |
-0.03 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003905 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
股票型 20.4108
|
積極型
0.26%
|
月配
|
0.059438
2024/07/25
|
16.74 |
22.53 |
34.75 |
3.31 |
4.01 |
4.50 |
0.10 |
-0.03 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000601 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
股票型 36.2853
|
積極型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.15 |
20.70 |
31.41 |
3.31 |
4.01 |
4.49 |
0.09 |
-0.04 |
0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001285 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
股票型 28.53
|
積極型
-1.79%
|
半年配
|
0.2928
2024/02/01
|
8.45 |
15.98 |
42.61 |
2.76 |
3.30 |
3.80 |
-0.01 |
-0.06 |
0.07 |
5 |
5 |
5 |
|