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摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)
WMF002271
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/01
債券型
6.1785
穩健型
0.5%
月配
交易說明
0.018
2024/07/08
7.66
-12.79
-14.82
2.01
2.91
3.17
0.08
-0.25
-0.16
3
2
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A1-累積
WMF001073
歐洲
歐元
2024/08/01
債券型
17.2838
保守型
0.07%
無配息
交易說明
0.0
-
8.29
-12.33
-14.21
2.03
2.58
2.43
0.08
-0.33
-0.20
1
1
2
觀察 申購
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股 歐元
WMF001607
新興市場
歐元
2024/08/01
債券型
29.7
穩健型
0.23%
無配息
交易說明
0.0
-
9.34
-13.63
-14.19
0
0
0
0
0
0
1
1
1
觀察 申購
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元
WMF001609
新興市場
歐元
2024/08/01
債券型
9.46
穩健型
-0.31%
月配
交易說明
0.0524
2024/08/01
9.31
-13.62
-14.11
0
0
0
0
0
0
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003892
新興市場
澳元
2024/08/01
債券型
100.0209
積極型
0.4%
月配
交易說明
0.458293
2024/07/25
8.48
-6.32
-14.08
3.27
4.18
5.42
0.02
-0.19
-0.11
2
2
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 月配-美元
WMF000863
全球
美元
2024/08/01
債券型
10.97
穩健型
0.09%
月配
交易說明
0.05
2024/07/08
0.44
6.29
-14.04
2.55
2.11
1.90
-0.22
-0.18
-0.21
2
1
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 累積-美元
WMF000864
全球
美元
2024/08/01
債券型
25.3
穩健型
0.07%
無配息
交易說明
0.0
-
0.43
6.26
-14.04
2.55
2.11
1.89
-0.22
-0.18
-0.21
2
1
3
觀察 申購
宏利精選中華基金
WMF000630
大中華地區
台幣
2024/08/01
股票型
9.66
積極型
0.41%
無配息
交易說明
0.0
-
-2.34
-35.35
-14.03
4.66
6.82
6.46
-0.07
-0.20
-0.05
2
3
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積
WMF000609
金磚四國
歐元
2024/08/01
股票型
185.3365
積極型
0.26%
無配息
交易說明
0.0
-
-1.51
-21.28
-14.00
3.51
4.29
4.74
-0.20
-0.25
-0.08
1
1
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 累積-美元
WMF000876
新興市場
美元
2024/08/01
債券型
11.54
穩健型
-0.17%
無配息
交易說明
0.0
-
12.28
9.89
-13.93
2.09
2.87
2.81
0.05
-0.12
-0.15
3
3
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 季-美元
WMF000874
新興市場
美元
2024/08/01
債券型
6.88
穩健型
-0.14%
季配
交易說明
0.187
2024/07/08
12.38
10.02
-13.91
2.08
2.87
2.82
0.05
-0.12
-0.15
3
3
2
觀察 申購
摩根菲律賓基金
WMF000385
菲律賓
美元
2024/08/01
股票型
103.75
積極型
1.21%
無配息
交易說明
0.0
1999/09/29
1.33
15.66
-13.90
4.74
5.36
5.76
-0.14
-0.05
-0.08
-
-
2
觀察 申購
法巴全球新興市場債券基金 月配H (澳幣)
WMF002036
新興市場
澳元
2024/08/01
債券型
42.67
穩健型
-0.55%
月配
交易說明
0.36
2024/07/01
10.98
-11.68
-13.79
3.88
5.34
5.92
0.08
-0.16
-0.09
1
1
1
觀察 申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
WMF001386
亞洲太平洋區
澳元
2024/08/01
債券型
135.4
積極型
0.38%
月配
交易說明
0.82
2024/07/02
9.11
-10.33
-13.77
2.55
3.42
3.88
0.06
-0.29
-0.17
2
2
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 月配-美元
WMF000875
新興市場
美元
2024/08/01
債券型
4.03
穩健型
0.0%
月配
交易說明
0.031
2024/07/08
12.40
10.03
-13.77
2.13
2.92
2.83
0.04
-0.12
-0.15
3
3
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 月配-歐元
WMF000862
全球
歐元
2024/08/01
債券型
10.17
穩健型
0.39%
月配
交易說明
0.047
2024/07/08
0.44
6.37
-13.75
2.58
2.20
1.97
-0.24
-0.09
-0.20
2
1
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積
WMF000608
金磚四國
美元
2024/08/01
股票型
200.1796
積極型
-0.14%
無配息
交易說明
0.0
-
-1.27
-21.40
-13.74
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4.25
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-0.10
1
1
2
觀察 申購
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元)
WMF003557
全球
歐元
2024/08/02
債券型
89.97
保守型
0.37%
無配息
交易說明
0.0
-
7.69
-12.87
-13.72
2.00
2.79
2.67
0.06
-0.30
-0.17
1
1
2
觀察 申購
高盛大中華股票基金Y股美元(後收型)
WMF003999
大中華地區
美元
2024/08/01
股票型
308.43
積極型
-0.81%
無配息
交易說明
0.0
-
-3.71
-36.41
-13.64
5.59
7.74
6.96
-0.18
-0.23
-0.07
3
3
1
觀察 申購
摩根中國亮點基金
WMF000177
中國
台幣
2024/08/01
股票型
11.21
積極型
-0.88%
無配息
交易說明
0.0
-
-14.12
-35.81
-13.40
5.48
6.66
6.27
-0.26
-0.20
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觀察 申購
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