元大證券-財富管理

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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信日盛投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信安聯投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司聯博投信永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信安本匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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富達基金-新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險) WMF001697 新興市場	澳元 2024/08/01	債券型 7.51	穩健型 -0.05%	月配交易說明	0.0307 2024/08/01	10.03	-19.82	-17.89	3.84	4.94	6.07	0.05	-0.25	-0.10	1	1	1	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003938 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2024/08/01	股票型 9.42	積極型 0.42%	月配交易說明	0.0243 2024/07/01	7.59	-19.73	5.82	4.16	5.66	6.15	0.03	-0.17	-0.03	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) WMF003726 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	債券型 4.249	穩健型 -0.72%	月配交易說明	0.038542 2024/08/01	19.53	-19.72	-28.51	1.87	4.15	4.02	0.34	-0.28	-0.18	1	1	1	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金B(人民幣) WMF002259 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2024/08/01	股票型 7.86	積極型 0.38%	月配交易說明	0.0203 2024/07/01	7.61	-19.72	5.79	4.15	5.66	6.15	0.03	-0.17	-0.03	1	1	1	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金A(人民幣) WMF002258 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2024/08/01	股票型 15.18	積極型 0.72%	無配息交易說明	0.0 -	7.53	-19.72	5.73	4.15	5.67	6.15	0.03	-0.17	-0.03	1	1	1	觀察申購
匯豐中國動力基金-美元 WMF002379 大中華地區	美元 2024/08/01	股票型 0.5	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-3.70	-19.71	3.10	4.94	5.71	5.87	-0.25	-0.21	-0.04	4	4	1	觀察申購
元大新中國基金 WMF000211 大中華地區	台幣 2024/08/01	股票型 10.31	積極型 -0.67%	無配息交易說明	0.0 -	3.72	-19.70	12.80	3.49	4.06	4.49	0.05	-0.17	0.03	4	4	2	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) WMF003627 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	債券型 4.238	穩健型 -0.46%	月配交易說明	0.026744 2024/08/01	19.55	-19.68	-28.48	1.87	4.15	4.03	0.34	-0.28	-0.18	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) WMF003626 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	債券型 9.67	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	19.53	-19.67	-28.45	1.87	4.15	4.03	0.34	-0.28	-0.18	2	1	1	觀察申購
元大新中國基金-人民幣 WMF003337 大中華地區	人民幣 2024/08/01	股票型 10.96	積極型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	3.64	-19.65	12.16	3.47	3.89	4.31	-0.05	-0.24	-0.01	5	5	3	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	債券型 4.8945	穩健型 0.34%	月配交易說明	0.027 2024/07/08	4.03	-19.47	-21.69	1.96	3.01	3.09	0.09	-0.23	-0.15	2	2	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	債券型 10.2259	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	4.13	-19.35	-21.59	1.92	3.01	3.09	0.10	-0.23	-0.15	2	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	債券型 9.3898	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	5.86	-19.33	-27.33	2.00	2.47	2.84	0.17	-0.28	-0.21	1	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	債券型 4.4942	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.0224 2024/07/12	5.85	-19.32	-27.32	2.00	2.47	2.84	0.17	-0.28	-0.21	1	2	2	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣 WMF002027 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/08/01	平衡型 4.29	穩健型 -0.23%	月配交易說明	0.018 2024/08/01	4.83	-19.17	-16.77	3.98	4.69	5.19	-0.07	-0.28	-0.14	1	1	1	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票-AC WMF000555 金磚四國	美元 2024/08/01	股票型 15.775	積極型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	1.95	-19.13	-15.03	3.10	4.20	5.83	-0.18	-0.26	-0.08	1	1	2	觀察申購
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣 WMF001826 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/01	股票型 13.82	積極型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	-1.03	-18.94	-1.00	4.80	6.50	7.15	-0.19	-0.18	-0.03	1	1	1	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2024/08/01	股票型 53.96	積極型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	-3.75	-18.91	-11.44	4.48	6.06	5.80	-0.23	-0.19	-0.07	3	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)A1-累積 WMF000576 全球	歐元 2024/08/01	股票型 126.9975	積極型 -0.75%	無配息交易說明	0.0 -	6.97	-18.68	-7.90	6.13	6.16	6.17	0.01	-0.15	-0.04	1	1	1	觀察申購
復華亞太成長 WMF000105 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	股票型 18.73	積極型 -3.0%	無配息交易說明	0.0 -	14.46	-18.63	55.35	4.34	4.29	5.37	0.24	-0.15	0.12	3	2	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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