元大證券-財富管理

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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信日盛投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信富達投信聯博投信施羅德投信永豐投信中國信託投信路博邁投信台中銀投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外
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施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 WMF000608 金磚四國	美元 2024/08/01	股票型 200.1796	積極型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	-1.27	-21.40	-13.74	3.49	4.25	4.69	-0.25	-0.28	-0.10	1	1	2	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-美元(配息) WMF002349 印度尼西亞	美元 2024/08/01	債券型 7.6728	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.045 2024/07/03	-1.27	13.28	9.76	1.77	1.50	2.74	-0.33	-0.17	-0.04	5	4	4	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-月配息型 WMF002299 中國	台幣 2024/08/01	平衡型 8.8935	穩健型 -0.59%	月配交易說明	0.031 2024/07/08	-1.26	-11.08	-6.07	3.08	3.46	3.40	-0.09	-0.12	-0.06	1	1	2	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-累積型 WMF002298 中國	台幣 2024/08/01	平衡型 12.722	穩健型 -0.59%	無配息交易說明	0.0 -	-1.17	-10.99	-5.93	3.08	3.46	3.40	-0.09	-0.12	-0.06	1	1	2	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(A)不配息 WMF002347 印度尼西亞	台幣 2024/08/01	債券型 12.4353	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	-1.10	13.46	9.92	1.76	1.50	2.76	-0.12	0.17	0.02	5	5	4	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(B)配息 WMF002348 印度尼西亞	台幣 2024/08/01	債券型 7.3167	穩健型 -0.15%	月配交易說明	0.045 2024/07/03	-1.10	13.46	9.93	1.76	1.50	2.76	-0.12	0.17	0.02	5	5	4	觀察申購
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣 WMF001826 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/01	股票型 13.82	積極型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	-1.03	-18.94	-1.00	4.80	6.50	7.15	-0.19	-0.18	-0.03	1	1	1	觀察申購
復華大中華中小策略基金 WMF000220 大中華地區	台幣 2024/08/01	股票型 8.21	積極型 -1.79%	無配息交易說明	0.0 -	-0.85	-50.54	-8.27	5.16	5.56	6.64	-0.01	-0.36	-0.03	1	1	1	觀察申購
台新中國精選中小基金 WMF001665 大中華地區	台幣 2024/08/01	股票型 9.3	積極型 -1.37%	無配息交易說明	0.0 -	-0.84	-45.84	-2.88	4.18	5.07	6.02	-0.05	-0.35	-0.02	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)(後收型) WMF004165 新興市場	澳元 2024/08/01	債券型 6.95	穩健型 0.43%	月配交易說明	0.034 2024/07/09	-0.71	-7.42	-12.96	3.59	4.38	5.19	-0.25	-0.19	-0.12	2	2	1	觀察申購
國泰中國新興戰略基金-美元 WMF002363 大中華地區	美元 2024/08/01	股票型 0.5062	積極型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	-0.37	-43.80	-12.52	5.83	5.91	6.18	-0.14	-0.35	-0.07	2	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(歐元)A1-累積 WMF001088 日本	歐元 2024/08/01	股票型 1.0033	穩健型 -2.87%	無配息交易說明	0.0 -	-0.34	-11.67	-5.90	3.54	3.97	4.39	-0.10	-0.16	-0.04	2	2	3	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配息)(新台幣) WMF004136 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	平衡型 8.51	穩健型 -1.16%	月配交易說明	0.036 2024/07/12	-0.27	2.05	0	3.48	3.62	3.38	-0.02	0.00	-0.02	2	1	2	觀察申購
景順能源轉型基金A股美元 WMF001612 全球	美元 2024/08/01	股票型 8.96	積極型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	-0.23	-1.38	-51.62	5.33	5.83	10.75	-0.13	-0.11	-0.13	3	4	2	觀察申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(新台幣) WMF004197 越南	台幣 2024/08/01	股票型 13.7	積極型 -3.11%	無配息交易說明	0.0 -	-0.22	-2.77	0	5.93	5.80	0	0.00	-0.01	0	-	-	2	觀察申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(美元) WMF004198 越南	美元 2024/08/01	股票型 12.34	積極型 -2.91%	無配息交易說明	0.0 -	-0.20	-2.72	0	5.94	5.80	0	-0.09	-0.11	0	-	-	2	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(累積)(新台幣) WMF004135 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	平衡型 10.4	穩健型 -1.23%	無配息交易說明	0.0 -	-0.19	2.06	0	3.51	3.63	3.39	-0.02	0.00	-0.02	2	1	2	觀察申購
國泰中國新興戰略基金 WMF000676 大中華地區	台幣 2024/08/01	股票型 16.72	積極型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	-0.18	-43.70	-12.39	5.81	5.91	6.24	-0.03	-0.29	-0.05	3	3	1	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(累積)(美元) WMF004137 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	平衡型 9.47	穩健型 -0.94%	無配息交易說明	0.0 -	-0.11	2.13	0	3.45	3.58	3.35	-0.16	-0.14	-0.11	2	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元)A1-累積 WMF001089 日本	美元 2024/08/01	股票型 1.08	穩健型 -3.26%	無配息交易說明	0.0 -	-0.10	-11.81	-5.64	3.53	3.92	4.36	-0.14	-0.20	-0.06	2	2	3	觀察申購

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