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	標的分類	不限平衡型貨幣型股票型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信日盛投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信安聯投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司聯博投信永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信安本匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
華南永昌全球投資等級債券基金-B類型新台幣 WMF004722 全球	台幣 2024/08/01	債券型 10.5128	保守型 -0.13%	月配交易說明	0.043 2024/07/10	9.38	0	0	2.42	0	0	0.25	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(台幣) NB 類型 (月配息)(後收型) WMF004628 全球	台幣 2024/07/31	平衡型 10.9	穩健型 0.92%	月配交易說明	0.04166 2024/07/08	8.86	0	0	2.46	0	0	0.24	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌環境永續傘型證券投資信託基金之華南永昌台灣環境永續高股息指數證券投資信託基金-累積新台幣 WMF004669 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 18.84	穩健型 -1.82%	無配息交易說明	0.0 -	45.49	0	0	4.69	0	0	0.62	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(台幣)B類型(月配息) WMF004341 全球	台幣 2024/08/01	債券型 7.5973	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.02698 2024/07/08	6.65	-9.83	0	1.19	2.10	0	0.36	-0.18	0	1	1	2	觀察申購
聯博-全球多元收益基金A級別美元 WMF003662 全球	美元 2024/08/01	平衡型 19.6	穩健型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	17.83	19.79	14.70	0	0	0	0	0	0	3	4	4	觀察申購
聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元 WMF003663 全球	美元 2024/08/01	平衡型 8.91	穩健型 -0.33%	月配交易說明	0.063 2024/07/31	17.87	19.87	14.70	0	0	0	0	0	0	3	4	4	觀察申購
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004270 亞洲區日本除外	美元 2024/08/02	股票型 7.7873	積極型 -2.9%	月配交易說明	0.02777 2024/07/15	13.86	12.01	26.35	0	0	0	0	0	0	4	4	4	觀察申購
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (美元) WMF001759 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 147.24	積極型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	5.47	-7.81	4.38	0	0	0	0	0	0	1	2	3	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖美元 WMF004256 全球	美元 2024/08/01	債券型 250.52	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	12.64	12.66	0	1.04	1.41	0	0.12	-0.19	0	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-F股(累計)(後收型) WMF004163 美國	美元 2024/08/01	債券型 132.32	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	13.92	19.19	0	1.14	2.04	0	0.18	-0.10	0	4	3	4	觀察申購
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(後收型) WMF004492 美國	美元 2024/08/02	債券型 7.4515	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.046 2024/07/15	10.42	11.15	0	0.96	1.37	0	0.03	-0.24	0	5	5	5	觀察申購
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(後收型) WMF004485 北美地區	美元 2024/08/01	平衡型 8.9285	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.06 2024/07/15	13.80	18.53	0	1.85	3.08	0	0.09	-0.07	0	-	-	4	觀察申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004281 美國	美元 2024/08/02	債券型 7.8809	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.04767 2024/07/15	11.09	13.28	0	0.96	1.36	0	0.06	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元) WMF004681 全球	美元 2024/08/01	平衡型 16.3165	積極型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	13.79	11.98	0	3.03	4.16	0	0.06	-0.09	0	-	-	2	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元 WMF003747 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 9.9303	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	12.91	10.71	0	1.48	1.39	0	0.46	-0.31	0	4	4	5	觀察申購
安聯水資源基金-AT累積類股(美元) WMF004565 全球	美元 2024/08/02	股票型 13.882	穩健型 -1.0%	無配息交易說明	0.0 -	18.65	22.95	0	4.84	5.30	0	0.13	-0.02	0	3	3	3	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖美元(月配息) WMF004258 全球	美元 2024/08/01	債券型 177.66	穩健型 0.25%	月配交易說明	1.56 2024/07/02	12.65	12.64	0	1.04	1.41	0	0.12	-0.19	0	4	5	5	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖美元(後收型) WMF004260 全球	美元 2024/08/01	債券型 245.38	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	11.50	9.42	0	1.03	1.41	0	0.07	-0.23	0	4	4	5	觀察申購
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004870 全球	美元 2024/08/02	股票型 12.0686	穩健型 -1.35%	月配交易說明	0.07027 2024/07/15	16.44	25.71	65.68	2.54	3.90	0	0.15	-0.01	0	5	5	4	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(美元) WMF003754 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 9.9847	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	10.15	11.98	0	1.45	1.52	0	0.07	-0.23	0	5	4	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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