| 名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
| 投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
|
WMF001124 歐洲
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 27.07
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
1998/01/02
|
8.19 |
-6.86 |
-9.12 |
2.01 |
2.53 |
2.39 |
0.08 |
-0.27 |
-0.15 |
3 |
3 |
2 |
|
|
WMF000990 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 58.58
|
積極型
0.41%
|
月配
|
0.34
2024/07/02
|
12.26 |
4.41 |
-4.61 |
1.12 |
1.57 |
1.92 |
0.10 |
-0.27 |
-0.15 |
4 |
4 |
4 |
|
|
WMF004176 美國
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 9.93
|
穩健型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.99 |
-12.01 |
0 |
2.47 |
2.57 |
2.67 |
0.10 |
-0.18 |
-0.15 |
1 |
1 |
3 |
|
|
WMF000989 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 1791.77
|
積極型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.27 |
4.41 |
-4.59 |
1.12 |
1.57 |
1.92 |
0.10 |
-0.27 |
-0.15 |
4 |
4 |
4 |
|
|
WMF000486 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 4.8945
|
穩健型
0.34%
|
月配
|
0.027
2024/07/08
|
4.03 |
-19.47 |
-21.69 |
1.96 |
3.01 |
3.09 |
0.09 |
-0.23 |
-0.15 |
2 |
2 |
2 |
|
|
WMF000587 新興市場
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 22.4709
|
積極型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.19 |
-6.27 |
-11.25 |
2.38 |
3.10 |
3.31 |
-0.24 |
-0.25 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF000586 新興市場
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 7.7617
|
積極型
0.45%
|
月配
|
0.025856
2024/07/25
|
1.15 |
-6.25 |
-11.23 |
2.38 |
3.10 |
3.31 |
-0.24 |
-0.25 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF002381 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 5.8359
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.0239
2024/07/08
|
2.14 |
-13.70 |
-15.51 |
2.96 |
2.58 |
2.28 |
-0.02 |
-0.19 |
-0.15 |
2 |
2 |
2 |
|
|
WMF002380 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 9.3819
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.14 |
-13.70 |
-15.51 |
2.96 |
2.58 |
2.28 |
-0.02 |
-0.19 |
-0.15 |
2 |
2 |
2 |
|
|
WMF000588 新興市場
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 55.9353
|
積極型
0.46%
|
月配
|
0.186289
2024/07/25
|
1.81 |
-6.26 |
-9.84 |
2.91 |
3.66 |
4.18 |
-0.25 |
-0.25 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF004180 美國
|
人民幣 2024/08/01 |
平衡型 8.26
|
穩健型
0.48%
|
月配
|
0.03
2024/07/30
|
9.43 |
-3.67 |
0 |
2.18 |
2.68 |
3.16 |
0.11 |
-0.17 |
-0.15 |
1 |
2 |
3 |
|
|
WMF000485 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 10.2259
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.13 |
-19.35 |
-21.59 |
1.92 |
3.01 |
3.09 |
0.10 |
-0.23 |
-0.15 |
2 |
2 |
2 |
|
|
WMF001654 英國
|
英鎊 2024/08/01 |
債券型 0.8411
|
保守型
0.67%
|
季配
|
0.0069
2024/06/03
|
13.22 |
-14.17 |
-5.49 |
2.57 |
4.08 |
3.68 |
0.09 |
-0.29 |
-0.15 |
- |
- |
1 |
|
|
WMF001530 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 8.062
|
積極型
-0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
-18.19 |
-45.48 |
-42.71 |
5.77 |
8.09 |
7.18 |
-0.44 |
-0.27 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF004178 美國
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 8.34
|
穩健型
0.48%
|
月配
|
0.022
2024/07/30
|
4.90 |
-11.99 |
0 |
2.51 |
2.58 |
2.66 |
0.10 |
-0.18 |
-0.15 |
1 |
1 |
3 |
|
|
WMF004179 美國
|
人民幣 2024/08/01 |
平衡型 10.69
|
穩健型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.37 |
-3.77 |
0 |
2.17 |
2.68 |
3.16 |
0.11 |
-0.17 |
-0.15 |
1 |
2 |
3 |
|
|
WMF000876 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
債券型 11.54
|
穩健型
-0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.28 |
9.89 |
-13.93 |
2.09 |
2.87 |
2.81 |
0.05 |
-0.12 |
-0.15 |
3 |
3 |
2 |
|
|
WMF000874 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
債券型 6.88
|
穩健型
-0.14%
|
季配
|
0.187
2024/07/08
|
12.38 |
10.02 |
-13.91 |
2.08 |
2.87 |
2.82 |
0.05 |
-0.12 |
-0.15 |
3 |
3 |
2 |
|
|
WMF001318 泰國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 36.84
|
積極型
-2.07%
|
年配
|
0.5541
2023/08/01
|
-14.55 |
-7.31 |
-32.09 |
3.49 |
3.99 |
5.51 |
-0.50 |
-0.18 |
-0.15 |
2 |
2 |
2 |
|
|
WMF000875 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
債券型 4.03
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.031
2024/07/08
|
12.40 |
10.03 |
-13.77 |
2.13 |
2.92 |
2.83 |
0.04 |
-0.12 |
-0.15 |
3 |
3 |
2 |
|