名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001845 中國
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 15.055
|
積極型
-1.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
-19.45 |
-42.11 |
-12.56 |
4.78 |
5.40 |
6.30 |
-0.42 |
-0.30 |
-0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004169 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 90.14
|
積極型
-0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
-20.96 |
-46.27 |
-16.41 |
6.29 |
7.47 |
7.00 |
-0.42 |
-0.30 |
-0.07 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000068 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 11.82
|
積極型
-1.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.20 |
-44.47 |
-17.87 |
6.13 |
5.84 |
6.52 |
-0.21 |
-0.30 |
-0.06 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001544 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 6.124
|
穩健型
-0.26%
|
月配
|
0.033882
2024/08/01
|
10.45 |
-12.49 |
-12.49 |
2.74 |
3.58 |
3.98 |
0.12 |
-0.30 |
-0.16 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001906 全球
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 20.02
|
保守型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.58 |
-8.60 |
-11.09 |
1.99 |
2.51 |
2.36 |
0.08 |
-0.30 |
-0.18 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001235 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 53.44
|
保守型
0.45%
|
月配
|
0.14707
2024/07/31
|
10.79 |
8.40 |
4.27 |
1.15 |
1.35 |
1.53 |
0.02 |
-0.29 |
-0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001234 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 80.36
|
保守型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.80 |
8.40 |
4.26 |
1.15 |
1.35 |
1.53 |
0.02 |
-0.29 |
-0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000687 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 5.6175
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.0091
2024/07/03
|
4.96 |
-17.99 |
-19.36 |
1.79 |
2.19 |
2.14 |
0.14 |
-0.29 |
-0.20 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002412 大中華地區
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 19.93
|
積極型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.74 |
-32.66 |
30.89 |
4.21 |
4.96 |
5.40 |
-0.20 |
-0.29 |
0.04 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF001020 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.71
|
保守型
0.18%
|
月配
|
0.036908
2024/07/15
|
10.95 |
18.22 |
12.05 |
1.21 |
1.24 |
1.29 |
0.10 |
-0.29 |
-0.09 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001021 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 18.52
|
保守型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.89 |
18.18 |
11.99 |
1.21 |
1.24 |
1.29 |
0.10 |
-0.29 |
-0.09 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000546 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 9.813
|
保守型
0.81%
|
年配
|
0.319846
2024/05/17
|
9.49 |
4.96 |
2.02 |
1.56 |
1.33 |
1.61 |
-0.05 |
-0.29 |
-0.12 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF002383 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 5.8122
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.024
2024/07/08
|
4.97 |
-4.92 |
-10.32 |
2.85 |
2.57 |
2.28 |
-0.14 |
-0.29 |
-0.17 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002382 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 9.759
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.04 |
-4.87 |
-10.27 |
2.85 |
2.57 |
2.28 |
-0.14 |
-0.29 |
-0.17 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003727 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 3.604
|
穩健型
-0.66%
|
月配
|
0.029442
2024/08/01
|
16.42 |
-30.75 |
-34.91 |
3.17 |
5.46 |
5.78 |
0.32 |
-0.29 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001386 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 135.4
|
積極型
0.38%
|
月配
|
0.82
2024/07/02
|
9.11 |
-10.33 |
-13.77 |
2.55 |
3.42 |
3.88 |
0.06 |
-0.29 |
-0.17 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000358 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 11.45
|
保守型
0.43%
|
年配
|
0.27
2023/09/13
|
9.49 |
7.38 |
4.51 |
1.28 |
1.24 |
1.41 |
-0.02 |
-0.29 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001117 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.37
|
穩健型
0.6%
|
月配
|
0.041
2024/07/31
|
13.87 |
4.45 |
-0.62 |
1.10 |
1.55 |
1.85 |
0.17 |
-0.29 |
-0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000823 歐元區
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 200.39
|
保守型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.71 |
-7.65 |
-10.96 |
2.01 |
2.47 |
2.31 |
0.04 |
-0.29 |
-0.18 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000824 歐元區
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 95.71
|
保守型
0.26%
|
年配
|
2.85
2024/04/19
|
7.71 |
-7.65 |
-10.96 |
2.01 |
2.47 |
2.31 |
0.04 |
-0.29 |
-0.18 |
2 |
2 |
2 |
|