名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001633 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 53.96
|
積極型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.75 |
-18.91 |
-11.44 |
4.48 |
6.06 |
5.80 |
-0.23 |
-0.19 |
-0.07 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF003314 中國
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 7.5335
|
穩健型
-0.44%
|
月配
|
0.026
2024/07/08
|
0.93 |
-3.91 |
-1.39 |
3.18 |
3.25 |
3.21 |
-0.23 |
-0.21 |
-0.08 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000071 巴西
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 5.54
|
積極型
-1.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.35 |
3.11 |
-19.69 |
5.22 |
8.03 |
9.48 |
-0.23 |
0.00 |
-0.04 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF003567 中國
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 18.68
|
積極型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.55 |
-14.95 |
2.04 |
4.45 |
4.64 |
4.74 |
-0.22 |
-0.18 |
-0.05 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001559 新興市場
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 3.96
|
穩健型
0.5%
|
月配
|
0.02
2024/07/09
|
0.19 |
-4.52 |
-8.37 |
3.59 |
4.37 |
5.18 |
-0.22 |
-0.16 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001296 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
股票型 27.02
|
積極型
-0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.33 |
-6.57 |
12.35 |
3.44 |
4.08 |
4.46 |
-0.22 |
-0.17 |
-0.01 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001295 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
股票型 10.1
|
積極型
-0.68%
|
年配
|
0.0124
2020/08/03
|
-1.37 |
-6.55 |
12.36 |
3.44 |
4.09 |
4.46 |
-0.22 |
-0.17 |
-0.01 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000590 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
債券型 25.343
|
積極型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.86 |
9.63 |
0.20 |
1.26 |
1.67 |
1.92 |
-0.22 |
-0.22 |
-0.13 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF000589 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
債券型 6.8173
|
積極型
0.47%
|
月配
|
0.022699
2024/07/25
|
4.86 |
9.63 |
0.21 |
1.26 |
1.67 |
1.92 |
-0.22 |
-0.22 |
-0.13 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000864 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 25.3
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.43 |
6.26 |
-14.04 |
2.55 |
2.11 |
1.89 |
-0.22 |
-0.18 |
-0.21 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF000863 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.97
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.05
2024/07/08
|
0.44 |
6.29 |
-14.04 |
2.55 |
2.11 |
1.90 |
-0.22 |
-0.18 |
-0.21 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF003702 中國
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 9.35
|
積極型
-1.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.04 |
-21.23 |
-6.98 |
4.58 |
4.76 |
4.82 |
-0.22 |
-0.16 |
-0.04 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003995 中國
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 9.35
|
積極型
-1.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.04 |
-21.23 |
-6.98 |
4.58 |
4.76 |
4.82 |
-0.22 |
-0.16 |
-0.04 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002219 中國
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 6.71
|
積極型
-1.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.87 |
-50.33 |
-23.43 |
5.68 |
5.82 |
6.16 |
-0.22 |
-0.35 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004164 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
債券型 73.06
|
穩健型
0.49%
|
月配
|
0.424
2024/07/09
|
2.47 |
9.58 |
-0.75 |
1.83 |
2.04 |
2.76 |
-0.21 |
-0.16 |
-0.09 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004935 全球
|
美元 2024/08/02 |
股票型 13.734
|
穩健型
-2.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.91 |
-10.41 |
0 |
6.31 |
5.78 |
0 |
-0.21 |
-0.15 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002474 中國
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 11.2
|
積極型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.74 |
-42.18 |
-6.20 |
3.86 |
4.98 |
6.40 |
-0.21 |
-0.32 |
-0.03 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000068 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 11.82
|
積極型
-1.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.20 |
-44.47 |
-17.87 |
6.13 |
5.84 |
6.52 |
-0.21 |
-0.30 |
-0.06 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF000665 拉丁美洲
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 9.26
|
積極型
-2.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.60 |
10.13 |
-8.95 |
4.80 |
6.95 |
8.40 |
-0.21 |
0.03 |
-0.03 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001531 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 19.911
|
積極型
0.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.26 |
-29.35 |
-17.53 |
5.23 |
6.70 |
6.08 |
-0.21 |
-0.23 |
-0.09 |
2 |
3 |
1 |
|