名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004526 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.13
|
保守型
-0.24%
|
月配
|
0.0435
2024/07/01
|
12.17 |
9.08 |
0 |
1.11 |
1.66 |
0 |
0.10 |
-0.21 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004198 越南
|
美元 2024/08/01 |
股票型 12.34
|
積極型
-2.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.20 |
-2.72 |
0 |
5.94 |
5.80 |
0 |
-0.09 |
-0.11 |
0 |
- |
- |
2 |
|
WMF004159 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 7.86
|
穩健型
0.38%
|
月配
|
0.051
2024/07/09
|
13.84 |
17.89 |
18.51 |
1.59 |
2.07 |
2.60 |
0.11 |
-0.10 |
0.00 |
- |
- |
5 |
|
WMF004700 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 10.5676
|
穩健型
-0.72%
|
月配
|
0.036
2023/09/06
|
8.26 |
0 |
0 |
2.00 |
0 |
0 |
-0.05 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004678 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 9.9617
|
保守型
0.09%
|
季配
|
0.13
2024/05/09
|
8.85 |
0 |
0 |
1.23 |
0 |
0 |
-0.07 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004811 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 376.78
|
穩健型
-0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004691 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 10.87
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.00 |
0 |
0 |
3.45 |
0 |
0 |
0.06 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000903 美國
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 9.92
|
穩健型
-0.2%
|
月配
|
0.067
2024/07/08
|
12.48 |
27.74 |
31.66 |
2.05 |
2.46 |
3.00 |
0.07 |
-0.01 |
0.06 |
- |
- |
4 |
|
WMF004741 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 11.0091
|
穩健型
-0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.52 |
0 |
0 |
1.65 |
0 |
0 |
0.13 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004743 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 10.418
|
穩健型
-1.33%
|
月配
|
0.048
2024/07/01
|
14.50 |
0 |
0 |
1.65 |
0 |
0 |
0.13 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004838 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 10.564
|
穩健型
-2.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004662 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 13.5819
|
穩健型
-0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.87 |
0 |
0 |
3.38 |
0 |
0 |
0.25 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004857 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 10.31
|
穩健型
-0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004858 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 10.11
|
穩健型
-0.68%
|
月配
|
0.07
2024/07/16
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004630 全球
|
美元 2024/07/31 |
平衡型 11.16
|
穩健型
0.9%
|
月配
|
0.05
2024/07/08
|
12.33 |
0 |
0 |
2.09 |
0 |
0 |
0.07 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004757 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 9.9462
|
穩健型
-1.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.42 |
0 |
0 |
1.57 |
0 |
0 |
-0.14 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004759 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 9.9469
|
穩健型
-1.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.43 |
0 |
0 |
1.57 |
0 |
0 |
-0.14 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004723 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.3632
|
保守型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.57 |
0 |
0 |
2.40 |
0 |
0 |
-0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004639 新加坡
|
美元 2024/08/01 |
股票型 8.5782
|
穩健型
1.72%
|
季配
|
0.1512
2024/07/16
|
-3.60 |
0 |
0 |
4.24 |
0 |
0 |
-0.21 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004906 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 9.6
|
穩健型
-0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|