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富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 WMF002422 全球	美元 2024/07/10	債券型 7.3679	保守型 0.09%	月配交易說明	0.027 2024/07/01	7.87	5.89	-1.76	0.99	1.17	1.35	-0.12	-0.39	-0.23	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 WMF002421 全球	美元 2024/07/10	債券型 9.4916	保守型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	7.87	5.88	-1.76	0.99	1.17	1.35	-0.12	-0.39	-0.23	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金人民幣B分配型 WMF003632 新興市場	人民幣 2024/07/10	債券型 3.6247	穩健型 0.27%	月配交易說明	0.049 2024/07/01	5.55	-8.59	-19.92	2.18	2.59	2.75	-0.06	-0.23	-0.22	2	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金累積-美元 WMF000864 全球	美元 2024/07/11	債券型 24.99	穩健型 0.8%	無配息交易說明	0.0 -	-1.31	2.66	-16.65	2.32	1.97	1.80	-0.25	-0.22	-0.22	2	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-美元 WMF000863 全球	美元 2024/07/11	債券型 10.83	穩健型 0.74%	月配交易說明	0.05 2024/07/08	-1.29	2.70	-16.61	2.32	1.98	1.81	-0.25	-0.22	-0.22	2	1	3	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配型AM1 WMF002295 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/10	債券型 1.5527	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.007115 2024/07/01	8.30	-15.72	-20.26	1.30	2.51	2.53	0.02	-0.29	-0.22	2	3	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-美元 WMF002366 亞洲太平洋區	美元 2024/07/10	債券型 0.2913	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	12.35	-12.54	-21.84	1.30	2.37	2.73	0.07	-0.39	-0.22	2	3	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-美元 WMF002367 亞洲太平洋區	美元 2024/07/10	債券型 0.1425	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0007 2024/06/18	12.39	-12.46	-21.79	1.31	2.37	2.73	0.07	-0.39	-0.22	2	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)A1-累積 WMF001075 歐元區	歐元 2024/07/11	債券型 9.3161	保守型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	7.04	-14.42	-16.92	1.88	2.52	2.33	-0.09	-0.34	-0.22	-	-	2	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004009 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/11	債券型 146.35	積極型 0.23%	月配交易說明	0.92 2024/07/02	10.69	-14.88	-17.10	2.60	3.46	3.88	-0.06	-0.37	-0.22	2	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股 WMF001402 全球	美元 2024/07/11	債券型 24.01	穩健型 0.79%	無配息交易說明	0.0 -	4.00	0.40	-20.98	2.19	2.47	2.27	-0.15	-0.21	-0.22	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 WMF001405 全球	美元 2024/07/11	債券型 7.57	穩健型 0.79%	月配交易說明	0.042 2024/07/08	4.04	0.41	-20.94	2.19	2.46	2.27	-0.14	-0.21	-0.21	1	2	2	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金南非幣B分配型 WMF003633 新興市場	南非蘭特 2024/07/10	債券型 3.8296	穩健型 0.28%	月配交易說明	0.052 2024/07/01	14.50	-8.94	-21.79	3.35	4.59	4.86	-0.13	-0.23	-0.21	1	1	1	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/10	債券型 4.4752	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.0223 2024/06/18	5.60	-22.80	-27.72	1.98	2.51	2.83	0.12	-0.33	-0.21	1	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/10	債券型 9.3032	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	5.61	-22.81	-27.73	1.98	2.51	2.83	0.12	-0.33	-0.21	1	2	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2024/07/10	債券型 5.5554	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.0091 2024/07/03	4.13	-19.76	-20.07	1.76	2.16	2.13	0.04	-0.33	-0.21	2	2	3	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣A累積型 WMF003628 新興市場	台幣 2024/07/10	債券型 8.0551	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	6.34	-5.69	-21.36	1.82	2.19	2.25	0.15	-0.14	-0.21	2	2	2	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣B分配型 WMF003629 新興市場	台幣 2024/07/10	債券型 3.9349	穩健型 0.38%	月配交易說明	0.053 2024/07/01	6.33	-5.69	-21.37	1.82	2.19	2.25	0.15	-0.14	-0.21	2	2	2	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元不配息 WMF002296 亞洲太平洋區	美元 2024/07/10	債券型 0.313	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	7.85	-12.24	-16.68	1.11	1.94	2.05	-0.14	-0.38	-0.21	3	3	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2024/07/10	債券型 9.8816	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	4.14	-19.19	-19.73	1.77	2.18	2.14	0.04	-0.32	-0.21	2	2	3	觀察申購

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