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富達基金-印尼基金 WMF001282 印度尼西亞	美元 2024/07/11	股票型 24.42	積極型 0.61%	年配交易說明	0.7944 2023/08/01	-5.74	24.84	-11.69	3.77	4.13	6.26	-0.36	-0.04	-0.07	5	5	2	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-人民幣(配息) WMF002350 印度尼西亞	人民幣 2024/07/10	債券型 8.9676	穩健型 0.47%	月配交易說明	0.045 2024/07/03	-1.58	12.86	6.94	1.54	1.63	2.82	-0.35	0.01	-0.04	5	5	4	觀察申購
景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股歐元 WMF003718 印度	歐元 2024/07/11	債券型 5.2107	穩健型 0.02%	年配交易說明	0.3407 2024/03/01	4.05	0.49	-5.38	1.15	2.11	2.33	-0.34	-0.25	-0.10	1	1	2	觀察申購
PGIM保德信中國品牌基金-人民幣 WMF002360 中國	人民幣 2024/07/10	股票型 8.97	積極型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	-9.69	-48.29	-13.19	5.09	5.23	6.15	-0.34	-0.46	-0.09	2	2	1	觀察申購
摩根中國A股基金(美元) WMF002410 中國	美元 2024/07/10	股票型 10.49	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-17.40	-44.49	-7.20	6.47	5.61	5.76	-0.34	-0.38	-0.06	3	3	1	觀察申購
法巴巴西股票基金/年配 (美元) WMF004879 巴西	美元 2024/07/10	股票型 39.73	積極型 1.11%	年配交易說明	3.77 2024/04/19	-6.38	-10.61	-30.09	4.91	8.12	9.57	-0.34	-0.16	-0.08	2	1	1	觀察申購
法巴巴西股票基金 C (美元) WMF000818 巴西	美元 2024/07/10	股票型 79.43	積極型 1.12%	無配息交易說明	0.0 -	-6.39	-10.59	-30.07	4.91	8.12	9.57	-0.34	-0.16	-0.08	4	2	1	觀察申購
國泰中港台基金-美元 WMF002362 大中華地區	美元 2024/07/10	股票型 0.2837	積極型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	-15.75	-51.85	-34.03	6.33	5.57	6.08	-0.33	-0.46	-0.15	1	1	1	觀察申購
摩根泰國基金 WMF000383 泰國	美元 2024/07/10	股票型 150.73	積極型 0.36%	無配息交易說明	0.0 2008/09/29	-9.02	1.48	-22.90	4.37	4.64	6.20	-0.33	-0.15	-0.11	5	5	2	觀察申購
台新中証消費服務領先指數基金 WMF001845 中國	台幣 2024/07/10	股票型 14.694	積極型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	-18.63	-47.38	-16.02	5.22	5.59	6.29	-0.33	-0.36	-0.06	2	2	1	觀察申購
群益中國新機會基金美元 WMF001799 大中華地區	美元 2024/07/10	股票型 6.7954	積極型 -0.3%	無配息交易說明	0.0 -	-11.88	-56.52	-13.73	5.73	5.63	6.83	-0.32	-0.50	-0.07	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金N-美元(後收型) WMF003825 大中華地區	美元 2024/07/10	股票型 6.357	積極型 -0.3%	無配息交易說明	0.0 -	-11.88	-56.52	-13.72	5.73	5.63	6.83	-0.32	-0.50	-0.07	1	1	1	觀察申購
新光中國成長基金 WMF002533 大中華地區	台幣 2024/07/10	股票型 5.04	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-18.71	-56.44	-45.75	5.77	5.23	6.59	-0.31	-0.46	-0.16	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金-人民幣 WMF002361 大中華地區	人民幣 2024/07/10	股票型 6.5072	積極型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	-11.67	-56.43	-13.51	5.75	5.56	6.77	-0.30	-0.50	-0.08	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金N-人民幣(後收型) WMF003826 大中華地區	人民幣 2024/07/10	股票型 7.3375	積極型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	-11.67	-56.43	-13.51	5.75	5.56	6.77	-0.30	-0.50	-0.08	1	1	1	觀察申購
瀚亞中國A股基金-人民幣 WMF002388 中國	人民幣 2024/07/10	股票型 14.25	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-14.69	-28.74	13.41	5.94	5.17	5.66	-0.3	-0.25	0.00	5	5	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001379 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/11	債券型 5.17	穩健型 0.58%	月配交易說明	0.02 2024/07/08	-0.69	-11.67	-19.93	3.91	4.24	3.87	-0.30	-0.25	-0.23	1	1	1	觀察申購
貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元 WMF001238 全球	歐元 2024/07/11	股票型 9.66	穩健型 1.25%	無配息交易說明	0.0 -	-7.02	-35.09	-16.44	4.35	5.19	5.53	-0.30	-0.34	-0.08	1	1	1	觀察申購
瀚亞非洲證券投資信託基金-ZAR WMF002174 非洲	南非蘭特 2024/07/10	股票型 12.27	積極型 -0.08%	年配交易說明	0.379977 2024/03/01	6.63	11.37	14.29	4.37	4.47	5.80	-0.29	0.00	0.01	5	5	3	觀察申購
景順印度債券基金A股美元 WMF003716 印度	美元 2024/07/11	債券型 12.4967	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	6.97	16.38	7.60	1.59	1.55	1.72	-0.29	-0.21	-0.06	4	4	4	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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