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施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積 WMF000592 東歐	美元 2024/08/01	股票型 23.1254	積極型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	34.17	-39.76	-32.36	3.81	13.00	11.59	0.35	-0.12	-0.06	3	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積 WMF000593 東歐	歐元 2024/08/01	股票型 21.5051	積極型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	33.85	-39.67	-32.56	3.80	12.58	11.34	0.51	-0.11	-0.06	3	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-美元 WMF000884 東歐	美元 2024/08/01	股票型 16.88	積極型 -1.74%	無配息交易說明	0.0 -	33.10	-42.70	-35.83	3.32	11.95	10.89	0.42	-0.14	-0.07	1	1	1	觀察申購
法巴能源轉型股票基金 C (美元) WMF001770 全球	美元 2024/08/01	股票型 57.89	積極型 -1.61%	無配息交易說明	0.0 -	-44.32	-62.86	96.25	11.80	11.42	9.60	-0.44	-0.28	0.12	1	1	1	觀察申購
法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元) WMF001772 全球	歐元 2024/08/01	股票型 209.85	積極型 -1.35%	年配交易說明	5.39 2024/04/19	-44.46	-62.95	95.97	11.80	11.42	9.60	-0.46	-0.27	0.12	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-歐元 WMF000883 東歐	歐元 2024/08/01	股票型 15.66	積極型 -1.44%	無配息交易說明	0.0 1999/12/01	33.19	-42.62	-35.58	3.32	11.24	10.48	0.63	-0.12	-0.07	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2024/08/01	股票型 116.0912	積極型 0.96%	無配息交易說明	0.0 -	29.16	11.99	31.21	10.76	11.11	11.84	0.16	-0.01	0.02	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2024/08/01	股票型 145.7982	積極型 0.97%	無配息交易說明	0.0 -	34.76	34.46	53.88	10.15	9.94	10.78	0.17	0.01	0.03	4	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2024/08/01	股票型 137.6298	積極型 0.97%	無配息交易說明	0.0 -	33.42	30.49	46.37	10.14	9.93	10.77	0.16	0.00	0.02	4	4	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2024/08/01	股票型 11.03	積極型 0.91%	無配息交易說明	0.0 -	20.08	-5.41	15.02	9.08	9.82	11.48	0.09	-0.06	0.00	1	1	1	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣 WMF001834 全球	澳元 2024/08/01	股票型 11.13	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	-3.60	-9.97	43.92	7.47	9.71	10.49	-0.16	-0.08	0.05	2	1	1	觀察申購
瀚亞美國高科技證券投資信託基金 A類型-新臺幣 WMF002170 美國	台幣 2024/07/31	股票型 78.82	穩健型 4.98%	無配息交易說明	0.0 -	37.08	48.58	163.17	7.66	9.47	8.21	0.34	0.11	0.19	5	5	1	觀察申購
野村高科技證券投資信託基金 WMF000053 台灣	台幣 2024/08/01	股票型 37.2	積極型 3.44%	無配息交易說明	0.0 -	16.36	70.96	241.60	8.07	9.09	8.07	0.09	0.14	0.24	5	5	1	觀察申購
野村e科技證券投資信託基金 WMF000033 台灣	台幣 2024/08/01	股票型 66.85	積極型 3.43%	無配息交易說明	0.0 -	13.06	63.89	224.67	8.03	9.09	8.04	0.06	0.13	0.23	5	4	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金A股累計澳幣避險 WMF001805 中國	澳元 2024/08/01	股票型 8.72	積極型 -1.37%	無配息交易說明	0.0 -	-22.10	-47.47	-40.47	5.86	9.02	8.61	-0.52	-0.25	-0.13	1	1	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(澳幣) WMF004503 全球	澳元 2024/07/31	股票型 13.44	穩健型 3.46%	無配息交易說明	0.0 -	24.17	-12.50	35.36	7.86	9.02	8.49	0.17	-0.09	0.05	1	1	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(澳幣)(後收型) WMF004504 全球	澳元 2024/07/31	股票型 13.44	穩健型 3.46%	無配息交易說明	0.0 -	24.17	-12.50	35.36	7.86	9.01	8.49	0.17	-0.09	0.05	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金累積-美元 WMF000910 大中華地區	美元 2024/08/01	股票型 17.09	積極型 -1.38%	無配息交易說明	0.0 2000/12/01	-20.61	-46.26	-36.76	5.29	8.89	7.74	-0.53	-0.25	-0.12	1	1	1	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 WMF001829 拉丁美洲	澳元 2024/08/01	股票型 8.59	積極型 1.05%	無配息交易說明	0.0 -	-15.62	-4.97	-24.29	7.41	8.86	10.75	-0.33	-0.07	-0.07	1	1	1	觀察申購
群益奧斯卡基金 WMF000079 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 58.45	穩健型 -5.31%	無配息交易說明	0.0 -	22.07	15.15	104.34	5.65	8.76	8.05	0.22	0.03	0.13	2	2	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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