名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002251 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 28.07
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.49 |
24.90 |
67.67 |
3.57 |
5.12 |
4.92 |
0.07 |
-0.02 |
0.11 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004265 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.911
|
穩健型
-0.26%
|
月配
|
0.0413
2024/08/01
|
13.65 |
17.35 |
13.67 |
1.14 |
1.39 |
2.03 |
0.17 |
-0.17 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000958 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 102.4
|
積極型
0.47%
|
月配
|
0.348
2024/07/09
|
12.54 |
15.38 |
18.52 |
1.53 |
1.96 |
2.72 |
0.04 |
-0.11 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002179 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 11.796
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.65 |
18.98 |
13.84 |
0.94 |
1.74 |
2.62 |
0.19 |
-0.11 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004122 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 9.665
|
積極型
0.17%
|
月配
|
0.0333
2024/08/01
|
9.72 |
8.01 |
4.65 |
1.19 |
1.80 |
2.23 |
-0.04 |
-0.19 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003377 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
債券型 121.7174
|
積極型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.16 |
12.89 |
0.86 |
1.47 |
1.99 |
3.33 |
0.08 |
-0.14 |
-0.07 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001422 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.875
|
穩健型
-0.4%
|
月配
|
0.0444
2024/08/01
|
13.61 |
23.34 |
22.19 |
1.07 |
1.96 |
2.53 |
0.15 |
-0.07 |
0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001561 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 32.75
|
積極型
-1.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.26 |
90.18 |
143.59 |
3.99 |
3.84 |
4.17 |
0.55 |
0.32 |
0.31 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004279 美國
|
美元 2024/08/02 |
債券型 10.5585
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.53 |
13.76 |
0 |
0.96 |
1.38 |
0 |
0.06 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003788 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.5622
|
保守型
0.17%
|
月配
|
0.0353
2024/07/03
|
12.40 |
14.32 |
0 |
1.16 |
1.47 |
0 |
0.13 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003793 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.5944
|
保守型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.39 |
14.31 |
0 |
1.16 |
1.47 |
0 |
0.13 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004268 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.519
|
穩健型
-0.44%
|
月配
|
0.0606
2024/08/01
|
13.64 |
17.38 |
0 |
1.14 |
1.39 |
0 |
0.17 |
-0.17 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003775 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.3226
|
保守型
-0.19%
|
月配
|
0.0379
2024/07/01
|
11.24 |
6.60 |
0 |
1.54 |
1.72 |
0 |
0.03 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004491 美國
|
美元 2024/08/02 |
債券型 9.7483
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.87 |
11.67 |
0 |
0.96 |
1.37 |
0 |
0.03 |
-0.24 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004150 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.5287
|
穩健型
-0.07%
|
月配
|
0.062
2024/07/30
|
11.21 |
27.51 |
24.00 |
1.09 |
1.58 |
1.90 |
0.11 |
-0.04 |
0.06 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004142 北美地區
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 8.68
|
穩健型
-0.57%
|
月配
|
0.068
2024/07/30
|
14.29 |
18.42 |
0 |
1.75 |
3.23 |
2.97 |
0.11 |
-0.07 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004276 美國
|
美元 2024/08/02 |
債券型 8.902
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.054
2024/07/15
|
13.92 |
30.51 |
0 |
1.18 |
1.76 |
0 |
0.23 |
0.00 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004870 全球
|
美元 2024/08/02 |
股票型 12.0686
|
穩健型
-1.35%
|
月配
|
0.07027
2024/07/15
|
15.59 |
23.55 |
64.14 |
2.54 |
3.90 |
0 |
0.15 |
-0.01 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004281 美國
|
美元 2024/08/02 |
債券型 7.8809
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.04767
2024/07/15
|
11.53 |
13.80 |
0 |
0.96 |
1.36 |
0 |
0.06 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003541 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
債券型 11.1706
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.37 |
19.88 |
13.70 |
1.24 |
1.26 |
2.32 |
0.11 |
-0.15 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|