名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003875 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 10.875
|
穩健型
-0.34%
|
月配
|
0.0363
2024/07/03
|
16.66 |
14.61 |
32.10 |
2.12 |
2.49 |
2.81 |
0.52 |
0.12 |
0.14 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF003733 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 13.2269
|
穩健型
-0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.66 |
14.61 |
32.09 |
2.12 |
2.49 |
2.81 |
0.52 |
0.12 |
0.14 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF001512 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
債券型 84.66
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.4946
2024/07/15
|
16.96 |
31.76 |
29.50 |
1.06 |
1.77 |
2.67 |
0.52 |
0.02 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004733 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 11.4877
|
穩健型
-1.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.37 |
0 |
0 |
1.74 |
0 |
0 |
0.51 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001962 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
債券型 165.26
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.97 |
31.76 |
29.47 |
1.06 |
1.77 |
2.67 |
0.51 |
0.02 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004736 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 11.4876
|
穩健型
-1.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.37 |
0 |
0 |
1.74 |
0 |
0 |
0.51 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000058 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 16.86
|
穩健型
-2.54%
|
季配
|
0.0385
2024/07/08
|
24.88 |
26.42 |
46.08 |
3.67 |
4.07 |
4.47 |
0.51 |
0.16 |
0.13 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004735 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 10.8713
|
穩健型
-1.53%
|
月配
|
0.0506
2024/08/01
|
12.36 |
0 |
0 |
1.74 |
0 |
0 |
0.51 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004734 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 10.8703
|
穩健型
-1.53%
|
月配
|
0.0506
2024/08/01
|
12.35 |
0 |
0 |
1.74 |
0 |
0 |
0.51 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004661 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 12.9778
|
穩健型
-0.72%
|
月配
|
0.104
2024/07/09
|
26.34 |
0 |
0 |
3.38 |
0 |
0 |
0.51 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004660 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 14.5234
|
穩健型
-0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.32 |
0 |
0 |
3.38 |
0 |
0 |
0.51 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001495 歐洲
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 118.5
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.5399
2024/07/15
|
15.17 |
15.08 |
17.18 |
1.33 |
2.55 |
3.28 |
0.51 |
0.01 |
0.05 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001494 歐洲
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 240.22
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.16 |
15.07 |
17.17 |
1.33 |
2.55 |
3.28 |
0.51 |
0.01 |
0.05 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003749 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/01 |
債券型 11.7182
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.90 |
-2.43 |
0 |
2.56 |
3.54 |
0 |
0.51 |
-0.25 |
0 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000036 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 28.32
|
穩健型
-2.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.87 |
26.37 |
46.05 |
3.69 |
4.07 |
4.47 |
0.51 |
0.15 |
0.13 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000593 東歐
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 21.5051
|
積極型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.87 |
-39.41 |
-30.47 |
3.80 |
12.58 |
11.34 |
0.51 |
-0.11 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004653 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 10.5895
|
保守型
0.31%
|
季配
|
0.13
2024/07/03
|
10.90 |
0 |
0 |
1.37 |
0 |
0 |
0.51 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004652 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 11.2129
|
保守型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.90 |
0 |
0 |
1.37 |
0 |
0 |
0.51 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003303 美國
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 9.06
|
穩健型
0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.61 |
-16.42 |
7.22 |
2.74 |
4.45 |
4.63 |
0.50 |
-0.13 |
0.01 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003291 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 13.3
|
穩健型
-2.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.93 |
35.85 |
33.67 |
2.89 |
3.28 |
4.28 |
0.50 |
0.27 |
0.1 |
4 |
4 |
5 |
|