名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001502 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/10 |
債券型 143.02
|
穩健型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.76 |
-2.37 |
-2.33 |
0.96 |
1.65 |
1.71 |
0.01 |
-0.32 |
-0.14 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001503 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/10 |
債券型 75.17
|
穩健型
-0.31%
|
月配
|
0.2456
2024/06/17
|
10.76 |
-2.37 |
-2.34 |
0.97 |
1.65 |
1.71 |
0.01 |
-0.32 |
-0.14 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001557 美國
|
澳元 2024/07/11 |
債券型 6.53
|
穩健型
0.46%
|
月配
|
0.024536
2024/06/14
|
7.99 |
-11.73 |
-6.76 |
3.24 |
3.48 |
3.57 |
-0.14 |
-0.32 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000545 全球
|
美元 2024/07/11 |
債券型 11.686
|
保守型
0.91%
|
年配
|
0.301684
2024/05/17
|
5.26 |
-4.44 |
-6.89 |
1.50 |
1.49 |
1.51 |
-0.14 |
-0.32 |
-0.18 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001029 美國
|
歐元 2024/07/11 |
債券型 19.0
|
穩健型
0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.50 |
-12.77 |
-11.29 |
2.50 |
2.69 |
2.60 |
-0.13 |
-0.32 |
-0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000686 大中華地區
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 9.8816
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.14 |
-19.19 |
-19.73 |
1.77 |
2.18 |
2.14 |
0.04 |
-0.32 |
-0.21 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001841 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/07/11 |
債券型 76.84
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.541
2024/06/28
|
19.40 |
-12.65 |
-9.45 |
3.47 |
4.32 |
4.76 |
0.08 |
-0.32 |
-0.13 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002413 大中華地區
|
美元 2024/07/10 |
股票型 18.28
|
積極型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.76 |
-33.23 |
37.77 |
4.80 |
5.06 |
5.46 |
-0.09 |
-0.32 |
0.04 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002383 大中華地區
|
美元 2024/07/10 |
債券型 5.7276
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
0.024
2024/07/08
|
4.56 |
-8.19 |
-11.87 |
2.84 |
2.51 |
2.23 |
-0.13 |
-0.32 |
-0.18 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002382 大中華地區
|
美元 2024/07/10 |
債券型 9.6171
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.63 |
-8.13 |
-11.82 |
2.84 |
2.51 |
2.23 |
-0.13 |
-0.32 |
-0.18 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003726 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/11 |
債券型 4.268
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.034689
2024/07/01
|
19.43 |
-24.25 |
-28.97 |
2.02 |
4.19 |
4.01 |
0.20 |
-0.32 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003627 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/11 |
債券型 4.246
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.024012
2024/07/01
|
19.41 |
-24.23 |
-28.94 |
2.02 |
4.19 |
4.01 |
0.20 |
-0.32 |
-0.18 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003626 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/11 |
債券型 9.627
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.45 |
-24.21 |
-28.91 |
2.02 |
4.19 |
4.01 |
0.20 |
-0.32 |
-0.18 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001077 全球
|
歐元 2024/07/11 |
債券型 128.0276
|
穩健型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.86 |
-17.73 |
-3.31 |
2.92 |
3.38 |
3.59 |
-0.12 |
-0.32 |
-0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001237 全球
|
美元 2024/07/11 |
股票型 12.38
|
穩健型
1.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.99 |
-23.43 |
-2.87 |
3.19 |
4.14 |
4.44 |
-0.28 |
-0.32 |
-0.06 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000013 大中華地區
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 30.45
|
積極型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.40 |
-35.41 |
2.32 |
4.23 |
4.54 |
5.31 |
0.04 |
-0.31 |
-0.01 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF004832 中國
|
美元 2024/07/11 |
股票型 37.15
|
積極型
1.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.29 |
-46.75 |
-6.81 |
7.24 |
7.75 |
7.00 |
-0.21 |
-0.31 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000397 中國
|
美元 2024/07/11 |
股票型 56.88
|
積極型
1.78%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
-9.30 |
-46.78 |
-6.81 |
7.23 |
7.75 |
7.00 |
-0.21 |
-0.31 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003728 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/07/11 |
債券型 4.698
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.04259
2024/07/01
|
27.13 |
-33.74 |
-34.26 |
3.53 |
6.25 |
6.49 |
0.21 |
-0.31 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000502 大中華地區
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 7.88
|
積極型
-0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.75 |
-41.93 |
-18.34 |
3.81 |
5.69 |
5.67 |
-0.06 |
-0.31 |
-0.08 |
1 |
2 |
1 |
|